Тема 11. Інформація про переказ безготівкової іноземної валюти форма № 555 (щоденна)

У формі банк надає інформацію про виконання протягом дня операцій з переказу зі свого коррахунку коштів в іноземній валюті за дорученням клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) або дорученням іншого банку (який відкрив коррахунок у цьому банку), або самим банком (за власними операціями банку), якщо протягом дня сума операції в іноземній валюті дорівнює або перевищує 50 000 доларів США, або еквівалент такої суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції.

Усі перекази одного клієнта (або банку) за день у звіті відображаються окремими записами. Проте допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного бенефіціара кількох переказів, які мають однакову мету.

У звіт включається інформація про переказ коштів за даними повідомлення системи SWIFT, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо після списання коштів з коррахунку банку.

У звіті не відображаються суми:

• списані з коррахунку банку за міжбанківськими кредитами (депозитами) на строк до одного місяця (у тому числі за кредитами або депозитами овернайт);

• списані з коррахунку банку як комісійна винагорода, відсотки за користування кредитом, неустойки тощо, навіть якщо такі суми дорівнюють або перевищують 50 000 доларів США, або еквівалент такої суми в іншій іноземній валюті;

• переказів клієнтів інших банків (транзитні операції).

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 2 - зазначається сума іноземної валюти, що переказана з коррахунку банку, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 3 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (файл rcukru.dbf, колонка GLB), за дорученням якого здійснено переказ іноземної валюти, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб) якщо немає коду, то зазначається нуль.

Колонка 4 - зазначається код резидентності (1 - для резидентів, 2 - для нерезидентів) - 1 знак.

Колонка 5 - зазначається цифровий код мети переказу іноземної валюти - 2 знаки.

Цифровий код мети переказу іноземної валюти може мати такі значення:

- 21 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів, які ввозяться на митну територію України;

- 22 - за операцією, пов'язаною з імпортом послуг, робіт;

- 23 - для погашення кредиту, отриманого від нерезидента (юридичної або фізичної особи);

- 24 - для погашення кредиту, отриманого від банку-резидента;

- 25 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів без увезення їх на митну територію України;

- 26 - переказ за операцією з надання кредиту (депозиту) нерезиденту;

- 27 - переказ за операцією з надання кредиту (депозиту) резиденту;

- 28 - переказ за операцією з конверсії однієї іноземної валюти в іншу;

- 29 - переказ за операцією з повернення інвестиції;

- 30 - переказ за операцією з купівлі або продажу валюти;

- 31 - за іншими операціями.

Колонка 6 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта або банку, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого переказується іноземна валюта, - до 25 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід зазначати "б/н".

Колонка 7 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) з клієнтом або банком, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання якого переказується іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 8 - зазначається номер ВМД (номер акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) переказуються з коррахунку банку іноземна валюта, - 18 знаків.

У разі наявності кількох ВМД або актів про виконання робіт у колонці 8 зазначається один з номерів ВМД, а дата цієї ВМД зазначається в колонці 9.

Колонка 9 - зазначається дата ВМД (дата акта про отримання послуг, виконання робіт), відповідно до якої за зовнішньоекономічним контрактом (іншим документом) переказується з коррахунку банку іноземна валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 10 - зазначається цифровий код товарної групи для товару, для придбання якого відповідно до зовнішньоекономічного контракту (іншого документа) здійснюється переказ з коррахунку банку іноземної валюти, - 2 знаки.

Код товарної групи може мати такі значення:

- 10 - зернові культури;

- 15 - олія та жири тваринного або рослинного походження;

- 17 - цукор і кондитерські вироби;

- 22 - алкогольні та безалкогольні напої;

- 26 - руди, шлаки та зола;

- 27 - мінеральні продукти (вугілля, кокс, нафта і нафтопродукти, бітум, віск);

- 28 - продукти неорганічної хімії;

- 29 - органічні хімічні сполуки;

- 31 - добрива;

- 39 - пластмаси та полімерні матеріали;

- 40 - каучук та гумові вироби;

- 44 - деревина та вироби з неї;

- 72 - чорні метали;

- 73 - вироби з чорних металів;

- 74 - кольорові метали і вироби з них;

- 84 - ядерні реактори та устаткування, їх запчастини;

- 85 - електричні машини та устаткування, їх частини, апаратура для запису і відтворення телевізійного, відео зображення, відтворення звуку тощо;

- 86 - локомотиви, трамваї, їх запчастини;

- 87 - засоби наземного транспорту (крім залізничного і трамваїв), їх запчастини;

- 88 - літальні та космічні апарати;

- 89 - судна, човни, інші плавучі засоби;

- 99 - інші товари.

Колонка 11 - зазначається код країни банку-бенефіціара, до якої здійснюється переказ іноземної валюти на підставі платіжних документів на переказ, - 3 знаки.

У разі переказу іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія.

Колонка 12 - зазначається код іноземного банку згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) або тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи відповідно до Довідника банків України (rcukru. dbf, колонка GLB), якому переказана іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf, колонка B010) - 10 знаків.

Колонка 13 - зазначається назва іноземного банку згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) або уповноваженого банку - юридичної особи відповідно до Довідника банків України (rcukru.dbf, колонка KNB), якому переказана іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf, колонка NAME) - 60 знаків.

Колонка 14 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про ці операції у колонках 1-13, - до 80 знаків.