4.4 Организационный план

Реализация и осуществление проекта будет проходить в соответствии с календарным планом, представленным в табл. 6.1.1.

В марте-июле 2013 г. будет проводиться :

• анализ рынка, разработка бизнес-плана инвестиционного проекта,

• поиск партнеров и установка оборудования.

Рабочий процесс на желатинизаторе начнется с августа 2013 г.

Таблица 4.1 - Календарный план реализации проекта

Мероприятия	2013
Номер месяца	1 3	44	45	66	7	8	9
Организационные работы	X	X	X	X	Х
Получение кредита						X
Поставка оборудования						X
Подготовка помещений						X
Монтаж оборудования						X
Продолжение таблицы 4.1
Наладка оборудования						X
Оплата за оборудование						X
Начало работы оборудования							X

Предприятие укомплектовано достаточно квалифицированным персоналом, способным обеспечить эффективную работу и освоение нового оборудования. Обслуживающий персонал должен быть обучен и проинструктирован для работы с новым оборудованием.

Настоящий проект направлен на покупку оборудования и не требует изменения системы управления предприятием, а также привлечения новых рабочих мест, за исключением модернизации 1-го рабочего места.

4.5 Инвестиционный план

Инвестиционная деятельность ОАО «МОЖЕЛИТ» направлена на совершенствование технологии производства желатина на основе технического переоснащения производства – модернизации желатинизатора, что позволит снизить затраты на производство, повысить продуктивность и производство желатиновой продукции.

В соответствии с Правилами по разработке бизнес-планов инвес-тиционных проектов были определены следующие показатели:

• общие инвестиционные затраты по проекту (сумма инвестиций в основной капитал) с учетом налога на добавленную стоимость составляют 500 млн. руб.

• стоимость инвестиционного проекта (сумма инвестиций в основной капитал по проекту без учета НДС) определена в размере 400 млн. руб.

• НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат – 100 млн. руб.

• потребность в источниках финансирования основного капитала (капитальных затрат с учетом НДС) по проекту составляет 375 млн. руб., а остальную часть в размере 125 предприятия выплатит из собственных средств.

Источниками финансирования инвестиционного проекта будут являться привлеченные и собственные средства.

Планируется, что для финансирования будут привлечены кредиты ОАО «Белагропромбанк» в национальной валюте на сумму 375 млн. руб. сроком на 6 лет под 37 % годовых без отсрочки платежа. Кроме этого предприятие уплатит проценты по кредиту в размере 422,0 млн. руб. ( таблица 13 приложения Б). Условия предоставления кредита приведены в таблице 12 приложения Б. Расчет кредита по месяцам – уплата основного долга и начисленных процентов за пользование кредитом представлен в таблице 13-1.

Источники финансирования проекта приведены в таблице 11 приложения Б. График погашения кредита приведен в таблицах 13, 14 приложения Б. Более точный расчет выплат по кредитам будет определен после заключения кредитного договора с банком.

Таким образом, при внедрении желатинизатора снизится себестоимость по производству желатина. Этот проект направлен на покупку оборудования и не требует изменений системы управления, а также привлечение новых рабочих мест.