2.6. Экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г.

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2008 год

2009 год

Отклонение

1

Поступление сырья - всего

руда

т

268455

277011

8556

2

Производство продукции в натуральном выражении:

Добыча руды, СМТ

тыс.тн

268,5

277,0

8,5

в ней: золото

кг

578

604,2

26,2

серебро

кг

1030,7

1034,5

3,8

Золотосодержащий концентрат

тн

15576

17338

1762

в нем: медь

т

3,6

-3,6

золото

кг

550,8

575,80

25,0

серебро

кг

872,8

894,60

21,8

Золото в слитках

кг

523,2

539,2

16,0

Серебро в слитках

кг

563,2

1012,8

449,6

3

Товарная продукция, работы, услуги

тыс.руб

346246

477575

131329

4

Себестоимость товарной продукции, работ, услуг

тыс.руб

392066

500900

108834

5

Прибыль от товарной продукции, работ, услуг

тыс.руб

-45820

-23325

22495

6

Рентабельность ТП

%

-11,7

-4,7

7

7

Затраты на 1 руб. ТП

коп.

113

105

-8

8

Реализация готовой продукции, работ, услуг

тыс.руб

346246

477575

131329

9

Себестоимость реализованной продукции

тыс.руб

392066

500900

108834

10

Затраты на 1 руб. реализованной продукции

коп.

113

105

-8

11

Прибыль от продаж

коп.

-45820

-23325,0

22495

12

Рентабельность продаж

%

-13,2

-4,9

8,3

13

Прочие доходы

тыс.руб

3001

2671

-330

14

Прочие расходы

тыс.руб

5961

5525

-436

15

Прибыль (убыток) от внереализ. Деятельности

тыс.руб

-2960

-2854

106

16

Прибыль до налогообложения

тыс.руб

-48780

-26179

22601

17

Текущий налог на прибыль

тыс.руб

Отложенные налоговые активы

тыс.руб

12704

2354

-10350

Отложенные налоговые обязательства

тыс.руб

2411

2968

557

18

Чистая прибыль

тыс.руб

-33794

-20857

12937

19

Чистая рентабельность продаж

%

-9,8

-4,4

5

20

Фонд заработной платы списочного состава

тыс.руб

142776

171548

28772

21

Среднесписочная численность

чел.

871

835

-36

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2008 год

2009 год

Отклонение

22

Средняя заработная плата списочного состава

руб.

13660

17121

3461

23

Социальные выплаты

тыс.руб

1332

2026

694

24

Ремонтный фонд

тыс.руб

13887

13289

-598

25

Амортизация

тыс.руб

1223

2145

922

26

Начислено процентов за кредит всего, в

тыс.руб

129

-129

начислено процентов за кредит на

тыс.руб

129

-129

27

Начислено налогов, платежей и пошлин всего, в т.ч.:

тыс.руб

41283

63557

22274

налоги и платежи во внебюджетные фонды

тыс.руб

70607

95268

24661

НДС к уплате (+), возмещению (-) всего, в т.ч.:

тыс.руб

70607

-31711

-102318

НДС к вычету по капитальным вложениям

тыс.руб

-945

-812

133

28

Источники финансирования

Чистая прибыль

тыс.руб

-33794

-20857

12937

Амортизация

тыс.руб

1223

2145

922

ИТОГО:

тыс.руб

-32571

-18712

13859

РАСХОДЫ:

29

Капитальные вложения без НДС и без % по инвестиционным кредитам

тыс.руб

5792

5495

-297

в том числе:

приобретение оборужования, не входящего в смету строек

тыс.руб

5792

4411

-1381

капитальное строительство (освоение) текущего характера

тыс.руб

1084

1084

ИТОГО:

тыс.руб

5792

5495

-297

30

РЕЗУЛЬТАТ с учетом использования собственных средств

тыс.руб

-38363

-24207

14156

Справочно:

31

Расходы на собственные нужды - всего

тыс.руб

2672

1230

-1442

в том числе:

Социальные нужды - всего

тыс.руб

2672

1173

-1499

медицинское обслуживание

тыс.руб

11

5

-6

культурно-массовая работа

тыс.руб

443

149

-294

спортивная работа

тыс.руб

172

90

-82

обучение, повышение квалификации

тыс.руб

32

37

5

социальные услуги

тыс.руб

1155

334

-821

благотворительные цели

тыс.руб

690

145

-545

материальные выплаты

тыс.руб

169

413

244

Прочие расходы - всего

тыс.руб

57

57

№

Наименование показателей

2008г

факт

2009г

факт

отклонение

п/п

1

Выручка от продаж - всего

346246

477575

131329

в том числе:

0

продажа продукции, услуг по переработке

307528

389421

81893

продажа отходов собственного производства

1790

2126

336

продажа услуг (работ) промышленного характера

35366

84234

48868

аренда активов

279

431

152

продажа услуг (работ) столовой

1283

1363

80

2

Себестоимость продаж - всего

357052

463239

106187

продажа продукции, услуг по переработке

314180

372681

58501

продажа отходов собственного производства

1790

2126

336

продажа услуг (работ) промышленного характера

37893

84857

46964

аренда активов

279

427

148

продажа услуг (работ) столовой

2910

3148

238

3

Валовая прибыль

-10806

14336

25142

4

Расходы на продажу (коммерческие расходы)

1528

1897

369

5

Управленческие расходы (общехозяйственные)

33486

35764

2278

6

Прибыль (убыток) от продаж

-45820

-23325

22495

7

Проценты к уплате

129

-129

8

Прочие доходы - всего

3001

2671

-330

в том числе:

реализация материально-производственных запасов

765

1868

1103

доходы от возвращенных из производства ТМЦ (металлолом)

680

680

доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде

77

4

-73

истечение строка исковой давности (списанная креидторская задолженность)

108

45

-63

излишки, выявленные в результате инвентаризации

21

-21

штрафы и пени по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)

49

49

прочие доходы

2030

25

-2005

9

Прочие расходы - всего

5961

5525

-436

в том числе:

услуги кредитных организаций

796

964

168

реализация материально-производственных запасов

606

1878

1272

расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде

707

286

-421

истечение срока исковой давности (списанная кредиторская и депонентская задолженность)

43

43

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров

88

46

-42

штрафы и пени по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)

78

295

217

расходы на собственные нужды

2672

1230

-1442

Прочие расходы - всего

1014

783

-231

10

Прибыль (убыток) до налогообложения

-48909

-26179

22730

Отложенные налоговые активы

12704

2354

-10350

Отложенные налоговые обязательства

2411

-2968

-5379

11

Чистая прибыль

-33794

-20857

12937

Наименование расходов

2008г

2009г

отклонение 2009

факт

план

факт

от факта

от плана

Расходы на содержание РСС

28670

29213

32035

3365

2822

Зарплата РСС

22088

22460

24836

2748

2376

Отчисление на з/пл РСС

6335

6671

6879

544

208

Зарплата по договору подряда

62

14

177

115

163

Отчисления по договору подряда

14

3

41

27

38

Агентский договор

120

-120

0

Больничные за счет предприятия

0

32

38

38

6

Канцтовары

51

33

64

13

31

Содержание зданий, сооружений

25004

29443

28687

3683

-756

Материалы

2141

2385

1481

-660

-904

Зарплата

3826

4262

4064

238

-198

Отчисление

1085

1266

1138

53

-128

Больничные за счет предприятия

71

13

14

-57

1

Зарплата по договору подряда

150

182

51

-99

-131

Отчисления по договору подряда

37

42

19

-18

-23

Электроэнергия

1927

1880

2204

277

324

Услуги СиП

116

117

63

-53

-54

Вода, канализация

1060

1207

1410

350

203

Отопление

10138

13248

12550

2412

-698

Охрана объектов

2642

2759

3295

653

536

Сторонние организации

244

243

248

4

5

Аренда

375

1079

658

283

-421

Текущий ремонт

1192

760

1492

300

732

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

57678

57577

60097

2419

2520

Материалы, топливо

16528

15053

12961

-3567

-2092

Зарплата

17923

19006

21031

3108

2025

Отчисление

5075

5645

5961

886

316

Больничные за счет предприятия

42

60

44

2

-16

Зарплата по договору подряда

217

75

418

201

343

Отчисления по договору подряда

51

17

96

45

79

Услуги гаража

3075

2820

5071

1996

2251

Услуги мехцеха

6501

6230

7741

1240

1511

Услуги энергоучастка

396

59

65

-331

6

Сторонние организации

6134

6524

4196

-1938

-2328

Амортизация

856

1561

1687

831

126

Аренда

880

527

826

-54

299

Исследования, испытания, опыты

3804

3884

4753

949

869

Услуги ЛИПА

2861

3094

3431

570

337

Услуги СЭС

189

145

132

-57

-13

Сторонние организации

754

645

1160

406

515

Охрана труда

5373

5973

6111

738

138

Материалы

1472

1229

1148

-324

-81

Зарплата медперсонала

319

393

414

95

21

Отчисления на зарплату

86

117

97

11

-20

Больничные за счет предприятия

3

4

1

-2

-3

Спецжиры

902

1030

1365

463

335

Спецпитание

1763

1900

2151

388

251

Медосмотр

0

78

78

78

Надбавка за вахтовый метод, проезд

828

1300

857

29

-443

Содержание ВГСЧ

4912

5300

5305

393

5

Превышение ДК

530

359

541

11

182

Всего

125971

131749

137499

11528

5750