- •Содержание
- •Введение
- •1 Теоретические аспекты ведения бухгалтерского учета
- •1.1 Нормативное регулирование организации учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
- •1.2 Поставщики и подрядчики - сущность и понятие
- •1.3 Документальное оформление операций по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками
- •2 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в ооо «Турмалин»
- •2.1 Общая характеристика предприятия ооо «Турмалин»
- •2.2 Особенности ведения бухгалтерского учета в ооо «Турмалин»
- •2.3 Порядок учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в ооо «Турмалин»
- •2.4 Формы расчетов с поставщиками и подрядчиками на предприятии ооо «Турмалин»
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а
- •Приложение б
- •Приложение в
- •Приложение г
- •Приложение д
- •Приложение е
Приложение а
|
ООО "Турмалин" |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Карточка счета 60.01 за 2015 г. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Выводимые данные: |
БУ (данные бухгалтерского учета) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Отбор: |
Контрагенты Равно "Комфорт ООО" |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Период |
Документ |
Аналитика Дт |
Аналитика Кт |
Дебет |
Кредит |
Текущее сальдо |
||||||||||||||||||||||||||
|
Счет |
|
Счет |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Сальдо на начало |
|
|
|
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
02.02.2015 |
Списание с расчетного счета 00000000133 от 02.02.2015 0:00:00 Оплата по счету 39 от 02.02.2015 г., за специи. по вх.д.106 от 02.02.2015 |
Комфорт ООО договор Списание с расчетного счета 00000000133 от 02.02.2015 0:00:00 |
ПРИМОРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (Расчетный) |
60.01 |
122 572,00 |
51 |
|
К |
-122 572,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
03.02.2015 |
Списание с расчетного счета 00000000136 от 03.02.2015 0:00:00 Оплата по счету 41 от 03.02.2015 г., за специи. по вх.д.110 от 03.02.2015 |
Комфорт ООО договор Списание с расчетного счета 00000000136 от 03.02.2015 0:00:00 |
ПРИМОРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (Расчетный) |
60.01 |
6 120,00 |
51 |
|
К |
-128 692,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
04.02.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000000110 от 04.02.2015 12:00:02 Поступление материалов по вх.д.00000040 от 04.02.2015 |
Серебро серьги |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000000110 от 04.02.2015 12:00:02 |
10.01 |
|
60.01 |
974,58 |
К |
-127 717,42 |
|||||||||||||||||||||||
|
04.02.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000000111 от 04.02.2015 12:00:03 Поступление материалов по вх.д.00000039 от 04.02.2015 |
Серебро серьги Основной склад |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000000111 от 04.02.2015 12:00:03 |
10.01 |
|
60.01 |
80 508,47 |
К |
-42 063,53 |
|||||||||||||||||||||||
|
04.02.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000000111 от 04.02.2015 12:00:03 Поступление материалов по вх.д.00000039 от 04.02.2015 |
Комфорт ООО Поступление товаров и услуг 00000000111 от 04.02.2015 12:00:03 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000000111 от 04.02.2015 12:00:03 |
19.03 |
|
60.01 |
4 205,90 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
02.03.2015 |
Списание с расчетного счета 00000000291 от 02.03.2015 0:00:00 Оплата по счету 88 от 02.03.2015 г., за специи. по вх.д.248 от 02.03.2015 |
Комфорт ООО договор Списание с расчетного счета 00000000291 от 02.03.2015 0:00:00 |
ПРИМОРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (Расчетный) |
60.01 |
12 720,00 |
51 |
|
К |
-12 720,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
03.03.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000000201 от 03.03.2015 12:00:02 Поступление материалов по вх.д.00000084 от 03.03.2015 |
Серебро цепи Основной склад |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000000201 от 03.03.2015 12:00:02 |
10.01 |
|
60.01 |
10 779,66 |
К |
-1 940,34 |
|||||||||||||||||||||||
|
03.03.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000000201 от 03.03.2015 12:00:02 Поступление материалов по вх.д.00000084 от 03.03.2015 |
Комфорт ООО Поступление товаров и услуг 00000000201 от 03.03.2015 12:00:02 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000000201 от 03.03.2015 12:00:02 |
19.03 |
|
60.01 |
1 940,34 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
18.03.2015 |
Списание с расчетного счета 00000000382 от 18.03.2015 0:00:00 Оплата по счету 121 от 18.03.2015 г., за специи. по вх.д.326 от 18.03.2015 |
Комфорт ООО договор Списание с расчетного счета 00000000382 от 18.03.2015 0:00:00 |
ПРИМОРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (Расчетный) |
60.01 |
29 900,00 |
51 |
|
К |
-29 900,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
19.03.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000000236 от 19.03.2015 12:00:05 Поступление материалов по вх.д.00000121 от 19.03.2015 |
Цепи 585 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000000236 от 19.03.2015 12:00:05 |
10.01 |
|
60.01 |
8 305,08 |
К |
-21 594,92 |
|||||||||||||||||||||||
|
19.03.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000000236 от 19.03.2015 12:00:05 Поступление материалов по вх.д.00000121 от 19.03.2015 |
Комфорт ООО Поступление товаров и услуг 00000000236 от 19.03.2015 12:00:05 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000000236 от 19.03.2015 12:00:05 |
19.03 |
|
60.01 |
1 494,92 |
К |
-20 100,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
19.03.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000000236 от 19.03.2015 12:00:05 Поступление материалов по вх.д.00000121 от 19.03.2015 |
Обручальные кольца 585 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000000236 от 19.03.2015 12:00:05 |
10.01 |
|
60.01 |
8 008,47 |
К |
-12 091,53 |
|||||||||||||||||||||||
|
30.03.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000000416 от 30.03.2015 12:00:11 Поступление материалов по вх.д.00000135 от 30.03.2015 |
Пусеты 585 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000000416 от 30.03.2015 12:00:11 |
10.01 |
|
60.01 |
8 008,47 |
К |
-1 441,53 |
|||||||||||||||||||||||
|
03.07.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000000643 от 03.07.2015 16:19:30 Поступление материалов по вх.д.00000335 от 03.07.2015 |
Гарнитуры Топаз Основной склад |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000000643 от 03.07.2015 16:19:30 |
10.01 |
|
60.01 |
3 177,97 |
К |
-42 097,03 |
|||||||||||||||||||||||
|
31.08.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000000866 от 31.08.2015 12:58:39 Поступление материалов по вх.д.00000474 от 31.08.2015 |
Комфорт ООО Поступление товаров и услуг 00000000866 от 31.08.2015 12:58:39 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000000866 от 31.08.2015 12:58:39 |
19.03 |
|
60.01 |
3 126,51 |
К |
24 246,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
02.09.2015 |
Списание с расчетного счета 00000001639 от 02.09.2015 0:00:00 Оплата по счету 474 от 31.08.2015 г., за специи. по вх.д.1211 от 02.09.2015 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000000416 от 30.03.2015 12:00:11 |
ПРИМОРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (Расчетный) |
60.01 |
9 450,00 |
51 |
|
К |
14 796,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
25.09.2015 |
Списание с расчетного счета 00000001754 от 25.09.2015 0:00:00 Оплата по счету 338 от 03.07.2015 г., за специи. по вх.д.1312 от 25.09.2015 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000000450 от 14.05.2015 12:20:17 |
ПРИМОРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (Расчетный) |
60.01 |
3 750,00 |
51 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
19.10.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 Поступление материалов по вх.д.00000594 от 19.10.2015 |
Комфорт ООО Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 |
19.03 |
|
60.01 |
221,19 |
К |
52 450,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
19.10.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 Поступление материалов по вх.д.00000594 от 19.10.2015 |
Гарнитуры Фианит 585 Основной склад |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 |
10.01 |
|
60.01 |
1 694,92 |
К |
54 144,92 |
|||||||||||||||||||||||
|
19.10.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 Поступление материалов по вх.д.00000594 от 19.10.2015 |
Комфорт ООО Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 |
19.03 |
|
60.01 |
305,08 |
К |
54 450,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
19.10.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 Поступление материалов по вх.д.00000594 от 19.10.2015 |
Гарнитуры Фианит 925 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 |
10.01 |
|
60.01 |
1 254,24 |
К |
55 704,24 |
|||||||||||||||||||||||
|
19.10.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 Поступление материалов по вх.д.00000594 от 19.10.2015 |
Комфорт ООО Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 |
19.03 |
|
60.01 |
225,76 |
К |
55 930,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
19.10.2015 |
Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 Поступление материалов по вх.д.00000594 от 19.10.2015 |
Комфорт ООО Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000001134 от 19.10.2015 12:00:10 |
19.03 |
|
60.01 |
9 866,44 |
К |
126 810,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30.10.2015 |
Списание с расчетного счета 00000002141 от 30.10.2015 0:00:00 Оплата по счету 591 от 19.10.2015 г., за специи. по вх.д.1564 от 30.10.2015 |
Комфорт ООО договор Поступление товаров и услуг 00000000450 от 14.05.2015 12:20:17 |
ПРИМОРСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" (Расчетный) |
60.01 |
69 195,00 |
51 |
|
К |
57 615,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Обороты за период и сальдо на конец |
689 864,00 |
778 092,00 |
К |
88 228,00 |
||||||||||||||||||||||||||||