Кассовая книга

ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ

Номер доку- мента

От кого получено или кому выдано

Номер корреспонди- рующего счета, субсчета

Приход, руб. коп.

Расход, руб. коп.

Линия отреза

Номер доку- мента

От кого получено или кому выдано

Номер корреспонди- рующего счета, субсчета

Приход, руб. коп.

Расход, руб. коп.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

90

Х

162

От банка

51

84500

151

От банка

51

7500

219

Выдано Левиной О.Д.

70

84500

207

Выдано главному инженеру

Геращенко В.Р.

71

6500

163

От Рунова К.И.

51

45000

152

От Дубровского П.П.

71

340

220

Выдано банку

76

12000

153

От банка

51

1100

221

Выдано банку

51

33000

154

От Серова В.Г.

73

105

208

Выдано Рябинной С.К.

70

1100

209

Выдано Макаровой С.Ю.

71

300

155

От рабочих и служащих

71

7650

Итого за день

187786

187616

210

Выдано банку

51

7650

211

Выдано Макаровой С.Ю.

51

46

Остаток на конец дня

260

Х

156

От банка

51

19300

157

От Геращенко В.Р.

51

1015

в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии

Х

212

Выдано рабочим и служащим

70

17790

213

Выдано банку

51

2900

158

От Коваленко Ф.Т.

71

126

159

От Смирнова Р.И.

71

7650

Кассир

Журавлёва В. А.

214

Выдано Терещенко А.В.

71

2000

подпись

расшифровка подписи

215

Выдано банку

51

6000

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве

160

От банка

51

6000

13

приходных и

216

Выдано рабочим и служащим

51

6000

прописью

161

От ООО «ЦИН»

76

7500

15

расходных

217

Выдано Смирнову Р.И.

71

830

прописью

218

Выдано банку

51

7000

получил.

Перенос

Бухгалтер

Кудрявцева Т.А.

подпись

расшифровка подписи

В этой книге пронумеровано и прошнуровано

1

листов.

Руководитель организации

Кравцов И.А.

должность

подпись

расшифровка подписи