- •Тема 1.1. Правила организации наличного денежного и безналичного обращения Российской Федерации.
- •Формы безналичных расчетов
- •Механизм проведения безналичных расчетов осуществляется через платежную систему, которая имеет следующую структуру:
- •Распоряжение № 1
- •Распоряжение № 2
- •Распоряжение № 3
- •Распоряжение № 4
- •Распоряжение № 5
- •Распоряжение № 6
- •Тема 1.2. Прогнозирование наличного денежного оборота
- •Прогноз вко рф
- •Тема 1.3. Правила составления и представления «Отчета о кассовых оборотах учреждения Банка и кредитных организаций». Организация анализа состояния наличного денежного оборота
- •Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении
- •Раздел 2. Порядок ведения кассовых операций и условия работы с денежной наличностью
- •Тема 2.1. Организация кассовой работы на предприятии
- •Организация работы по ведению кассовых операций.
- •Порядок приема и выдачи наличных денег.
- •Лимит остатка наличных денег в кассе.
- •Обеспечение порядка ведения кассовых операций.Я
- •Договор о полной индивидуальной материальной ответственности
- •Должностная инструкция кассира-операциониста ооо «22 группа»
- •1. Общие положения
- •2. Функциональные обязанности кассира-операциониста банка
- •3. Права кассира-операциониста банка
- •4. Ответственность кассира-операциониста банка
- •Тема 2.2. Порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными расчетами Кассовые операции с наличной иностранной валютой
- •Правила пользования пластиковой картой Общие сведения
- •Оформление и выдача пластиковых карт
- •Признаки подлинности иностранных валют(доллара)
- •Устройство ккм
- •Денежный ящик
- •Фискальная память
- •Печатающее устройство
- •Матричные принтеры
- •Литерные принтеры
- •Струйные принтеры
- •Термопринтеры (термопечать)
- •Чековая лента.
- •Однослойная лента
- •Двухслойная (самокопирующаяся) лента.
- •Термолента
- •Замок и пароли.
- •Индикаторы
- •Клавиатура
- •Источники питания
- •Питание от сети 220 в
- •Питание электрохимических источников
Распоряжение № 1
«14» май 2013 г. г. Бузулук
Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе на 2013 год.
В соответствии с утвержденным ЦБ РФ Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ от 12.10.2011 г. №373-П и на основании выполненного расчета лимита остатка наличных денег в кассе
Распоряжаюсь на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г.:
Установить лимит остатка наличных денег (максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций) равным 300000 рублей.
Установить период времени между днями сдачи в банк наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, равным 5 рабочим дням.
Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на себя.
Приложение:
Расчет лимит остатка наличных денег в кассе на 2013 год.
ООО «22 группа» Щербатова Д.Д_
Задачи №2
Организация работает с понедельника по пятницу и тратит за неделю 1 000 000 руб. Деньги снимаются со счета в банке один раз в два дня, не считая суббот и воскресений.
Решение задачи №2
L=(1000000/5)*2=400000
Распоряжение № 2
«14» май 2013 г. г. Бузулук
Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе на 2013 год.
В соответствии с утвержденным ЦБ РФ Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ от 12.10.2011 г. №373-П и на основании выполненного расчета лимита остатка наличных денег в кассе
Распоряжаюсь на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г.:
Установить лимит остатка наличных денег (максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций) равным 400000 рублей.
Установить период времени между днями сдачи в банк наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, равным 5 рабочим дням.
Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на себя.
Приложение:
Расчет лимит остатка наличных денег в кассе на 2013 год.
ООО «22 группа» Щербатова Д.Д_
Задача №3.
ООО «Мечта» занимается розничной торговлей. Директор посчитал, что в 2-м квартале текущего года магазин должен сохранить показатели, полученные за аналогичный период прошлого года. Тогда выручка составила 1 273 000 руб. Магазин работает всю неделю, кроме воскресенья. А выручку сдает в банк по пятницам. В 2-м квартале предыдущего года магазин проработал 77 дней. Промежуток между сдачами выручки в банк составляет шесть рабочих дней.
Решение задачи №3
L=(1273000/77)*6=99194,81
Распоряжение № 3
«14» май 2013 г. г. Бузулук
Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе на 2013 год.
В соответствии с утвержденным ЦБ РФ Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ от 12.10.2011 г. №373-П и на основании выполненного расчета лимита остатка наличных денег в кассе
Распоряжаюсь на период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г.:
Установить лимит остатка наличных денег (максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций) равным 99194,81 рублей.
Установить период времени между днями сдачи в банк наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, равным 6 рабочим дням.
Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на себя.
Приложение:
Расчет лимит остатка наличных денег в кассе на 2013 год.
ООО «22 группа» Щербатова Д.Д_
Задача №4.
ООО «Вымпел» регулярно закупает сырье у населения. Руководитель решил, что в текущем году компания ежемесячно будет вести закупки не менее интенсивно, чем в сентябре прошлого года, на который пришелся их пик. Компания работает по пятидневному графику. Значит, в сентябре у нее было 22 рабочих дня. Наличные затраты за тот месяц составили 123 486 руб. Кассир компании получает наличные по чеку каждые три рабочих дня.
Решение задачи №4
L=(123486/22)*3=16839