2 Вариант Задача 1

На основании данных произвести записи в кассовую книгу. Подсчитать итоги и вывести остатки денег на конец дня по каждому листу кассовой книги. Нумерацию листов кассовой книги начать с № 41.

Остаток денег в кассе на начало месяца – 1481 руб.

Хозяйственные операции за июнь 2009 г. ООО «Дон»:

- 4 июня получено по чеку № 971216 для выдачи зарплаты – 231480, на хозяйственные расходы –2500 , на командировочные расходы – 5500 руб. Всего – 239480 руб.

- 4 июня от Соловьева в погашение задолженности по недостаче материалов – 86 руб.

- 4 июня Егорову Е.В. под отчет на хозяйственные расходы – 250 руб.

- 5 июня Яшину Я.Н. под отчет на командировочные расходы – 550 руб.

- 5 июня по ведомостям № 81 – 84 заработная плата за май – 184000 руб.

- 7 июня по чеку № 971217 на хозяйственные и командировочные расходы – 1200 руб.

- 7 июня получено от Петина П.Н. в погашение оставшейся при увольнении задолженности по разным расчетам – 360 руб.

- 7 июня поступила выручка от реализации продукции – 1125 руб.

- 7июня выдана по ведомости № 85 заработная плата за май - 43080 руб.

- 7 июня Никонову Н.В. под отчет на хозяйственные расходы – 800 руб.

- 7 июня по квитанции № 106815 взнос на расчетный счет – 250 руб.

- 19 июня получен от Кострова К.В. остаток подотчетных сумм – 370 руб.

- 19 июня получено от Медведева М.В. в погашение задолженности по недостаче материалов– 1000 руб.

- 20 июня по чеку № 971218 для выдачи зарплаты и на хозяйственные расходы – 48600 руб.

- 20 июня выдан Яшину Я.Н. перерасход по авансовому отчету – 29 руб.

- 21 июня Егорову Е.В. под отчет на хозяйственные расходы – 350 руб.

- 21 июня Семенову под отчет на командировочные расходы – 220 руб.

- 23 июня выдан по ведомостям плановый аванс в счет заработной платы за июнь – 48400 руб.

- 23 июня по квитанции № 107129 взнос на расчетный счет неполученной зарплаты – 2000

руб.

Образец 3, 5, 7, 9 и т. д. страниц формы № КО-4

Касса за «

»

г. Лист

ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ

Номер доку- мента

От кого получено или кому выдано

Номер корреспонди- рующего счета, субсчета

Приход, руб. коп.

Расход, руб. коп.

Линия отреза

Номер доку- мента

От кого получено или кому выдано

Номер корреспонди- рующего счета, субсчета

Приход, руб. коп.

Расход, руб. коп.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

Х

Итого за день

Остаток на конец дня

Х

в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии

Х

Кассир

подпись

расшифровка подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве

приходных и

прописью

расходных

прописью

получил.

Перенос

Бухгалтер

подпись

расшифровка подписи