- •Методика разработки бизнес-плана инвестиционного проекта Сводные показатели по проекту
- •Исходные данные по проекту
- •Прогнозируемые цены на продукцию
- •Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении
- •Программа реализации продукции в стоимостном выражении
- •Расчет затрат на сырье и материалы
- •Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы
- •Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Расчет затрат на производство и реализацию продукции
- •Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
- •Условия предоставления кредита
- •Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов
- •Сводный расчет погашения долгосрочных обязательств
- •Расчет прибыли от реализации
- •Расчет налогов, сборов и платежей
- •Расчет потока денежных средств по организации
- •Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта
Условия предоставления кредита
Кредит № |
По проекту |
Условия предоставления кредита |
Значение |
Срок предоставления (лет) |
|
Годовая процентная ставка |
|
процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по кредиту |
|
Отсрочка по выплате основного долга (лет, месяцев) |
|
Дата начала выплаты основного долга (месяц, год)/процентов (месяц, год) |
|
Периодичность погашения основного долга/процентов |
|
Дата окончания погашения (месяц, год) |
|
Дополнительные условия (указать) |
|
Таблица 4-13
Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов
(валюта расчета)
№ п./п. |
Наименование показателей |
Базовый период (год) |
По периодам (годам) реализации проекта |
Всего |
||||
1 |
2 |
… |
t |
|
||||
1 |
Сумма получаемого кредита, займа |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Задолженность на начало года |
|
|
|
|
|
х |
|
3 |
Сумма основного долга |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Начислено процентов |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Начислено прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
В том числе комиссия банку за обслуживание кредита |
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
комиссия за невыбранную часть кредита |
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
платеж за предоставление гарантии правительства |
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
страховой сбор (премия) за страхование кредита |
|
|
|
|
|
|
|
5.5 |
комиссия банку за организацию кредитования |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Погашение основного долга |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Погашение процентов |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Погашение прочих издержек |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Итого погашение задолженности (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Задолженность на конец года |
|
|
|
|
|
х |
|
11 |
Возмещение из бюджета части процентов по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
Примечания:
1. Таблица 4-13 составляется по каждому кредиту, займу (далее – кредит N) на основании детального графика привлечения и погашения соответствующего кредита, займа с учетом условий, определяемых кредитным соглашением (проектом кредитного соглашения).
2. При отсутствии кредитного соглашения (проекта кредитного соглашения) указывается планируемый источник финансирования инвестиций (внутренний валютный кредит, внутренний рублевый кредит, иностранный кредит под гарантии правительства, прочие источники).
Таблица 4-14