- •«Пермский научно-исследовательский политехнический университет»
- •Бизнес-план «Производство хлебобулочных изделий»
- •Содержание
- •1. Исполнительное резюме. Бизнес-план «Производство хлебобулочных изделий»
- •2. Анализ отраслевого рынка (рынка сбыта)
- •3. Описание товаров
- •4. Отличие товара от аналогичных товаров конкурентов, оценка конкуренции и конкурентов
- •5. План производства
- •6. План маркетинга
- •7. Организационный план
- •8. Финансовый план
- •9. Оценка риска и страхование
- •Литература
8. Финансовый план
По таблице № 12 видно, что данный проект будет приносить прибыль, отсюда следует, что проект окупит себя в первый год реализации, соответственно данная схема подходит, дефицита нет.
Расчёт основных финансовых показателей за первый год работы.
Суммарная чистая прибыль за первый год работы составит 2580496 рублей.
Таким образом, рентабельность вложенных средств в 2013 г. составит:
Rвл.ср.= Прибыль/вложенные средства = 2580496 /7000000*100%=36%
Рентабельность реализации:
Rреал= Прибыль/ Выручка от продаж = 2580496 /5123656*100% =50,3%
Рентабельность продукции:
Rпр =Прибыль/себестоимость = 2580496/2543160 *100%=101,4%
Срок окупаемости: 547820/2425665,6= 2,8 года.
Таблица 12
Прогноз доходов и расходов на 2013г.
|
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Итого год |
|
Кол-во заказов |
2760 |
2760 |
2760 |
2760 |
2760 |
2760 |
2760 |
2760 |
2760 |
2760 |
2760 |
2760 |
33120 |
|
Выручка, руб. |
426971,3 |
426971,3 |
426971,3 |
426971,3 |
426971,3 |
426971,3 |
426971,3 |
426971,3 |
426971,3 |
426971,3 |
426971,3 |
426971,3 |
5123656 |
|
Постоянные затраты: в том числе |
195930 |
195930 |
195930 |
195930 |
195930 |
195930 |
195930 |
195930 |
195930 |
195930 |
195930 |
195930 |
2351160 |
|
Коммунальные услуги |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
240000 |
|
Услуги связи |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
60000 |
|
Командировочные расходы |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
240000 |
|
Амортизация |
34930 |
34930 |
34930 |
34930 |
34930 |
34930 |
34930 |
34930 |
34930 |
34930 |
34930 |
34930 |
419160 |
|
Затраты на заработную плату |
116000 |
116000 |
116000 |
116000 |
116000 |
116000 |
116000 |
116000 |
116000 |
116000 |
116000 |
116000 |
1392000 |
|
Переменные затраты: в том числе |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
192000 |
|
Затраты на расходные материалы |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
192000 |
|
Налог (6%) |
12902,5 |
12902,5 |
12902,5 |
12902,5 |
12902,5 |
12902,5 |
12902,5 |
12902,5 |
12902,5 |
12902,5 |
12902,5 |
12902,5 |
154829,7 |
|
Итог по операционной деятельности |
202138,8 |
202138,8 |
202138,8 |
202138,8 |
202138,8 |
202138,8 |
202138,8 |
202138,8 |
202138,8 |
202138,8 |
202138,8 |
202138,8 |
2425665,6 |
|
Инвестиционные затраты |
583333 |
583333 |
583333 |
583333 |
583333 |
583333 |
583333 |
583333 |
583333 |
583333 |
583333 |
583333 |
7000000 |
|
Собственные затраты |
166666 |
166666 |
166666 |
166666 |
166666 |
166666 |
166666 |
166666 |
166666 |
166666 |
166666 |
166666 |
2000000 |
|
Кредит |
416666 |
416666 |
416666 |
416666 |
416666 |
416666 |
416666 |
416666 |
416666 |
416666 |
416666 |
416666 |
5000000 |
|
Выплата кредита |
138889 |
138889 |
138889 |
138889 |
138889 |
138889 |
138889 |
138889 |
138889 |
138889 |
138889 |
138889 |
1666668 |
|
Выплата процентов (16%) |
22222 |
22222 |
22222 |
22222 |
22222 |
22222 |
22222 |
22222 |
22222 |
22222 |
22222 |
22222 |
22222 |
|
Итог по финансовой деятельности |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
492333,6 |
|
Наличность на начало периода (1 месяц) |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
41027,8 |
492333,6 |
|