Раздел 8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п

Наименование показателей

2012 г. (оценка)

2013 г. (план)

В том числе по кварталам (нарастающим итогом)

1

2

3

4

1

Затраты на производство (реализацию) продукции– всего

 13220

17698 

3232 

7660 

12719 

17698 

1.1

Материальные затраты, всего

 6087

 7675

 1055

 3064

 5397

 7675

В том числе:

1.1.1

сырье и материалы

 3474

 4023

 352

 1482

 2985

 4023

1.1.2

покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты

 0

 0

 0

 0

 0

 0

1.1.3

топливно-энергетические ресурсы

 2515

 3581

 688

 1588

 2397

 3581

1.1.4

работы и услуги производственного характера, выполненные другими организациями

 71

 50

 10

 22

 38

 50

1.1.5

прочие материальные затраты

 27

 21

 5

 12

 17

 21

1.2

Затраты на оплату труда

 4068

5380 

 1140

 2370

 3825

5380 

1.3

Отчисления на социальные нужды

 1383

 1829

 388

 806

 1301

 1829

1.4

Амортизация основных средств и нематериальных активов

 1230

 2390

 545

 1150

 1830

 2390

1.5

Прочие затраты – всего

 452

 424

 104

 230

 326

 424

В том числе:

1.5.1

начисленные налоги, сборы (пошлины), платежи, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг)

 131

 64

 14

 30

 46

 64

1.5.2

арендная плата (с учетом лизинговых платежей)

1.5.3

другие затраты

 321

 360

 90

 200

 280

 360

№  п/п

Наименование показателей

2012 г. (оценка)

2013 г. (план)

В том числе по кварталам (нарастающим итогом)

1

2

3

4

1

Первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого имущества на начало периода (года)

 145158

205921 

 205921

 206046

206501 

206971 

В том числе машин и оборудования

 10670

15267

 15267

15392

 15847

16317

2

Стоимость амортизируемого имущества

 141916

 202089

 202214

202669 

 203139

203889 

В том числе машин и оборудования

 7663

 9360

 16569

 17024

 17494

 18244

3

Амортизационные отчисления за период (год)

 4130

 5860

 1465

 2930

 4395

 5860

В том числе машин и оборудования

 905

 1554

 535

 1170

 1750

 1554

4

Накопленные амортизационные отчисления на конец периода (года)

 13446

 19306

 14911

 16376

 17841

 19306

В том числе машин и оборудования

 5890

 7444

 6425

 7060

 7240

 7444

5

Остаточная стоимость на конец периода (года)

 131712

 187665

 191010

 189670

 188660

 187665

В том числе машин и оборудования

 4780

 8873

 8842

 8332

 8607

8873

№  п/п

Наименование показателей

2012 год (оценка)

2013 год (план)

В том числе по кварталам (нарастающим итогом)

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

1

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

 16388

22000 

4000 

9500 

15800 

2

Налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг

 2708

 3667

 667

 1583

 2633

3

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки

 13680

 18333

 3333

 7917

 13167

4

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

 13220

 17698

 3232

 7660

 12719

5

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг

460

635

101

257

448

7

Прибыль, убыток (-) от текущей деятельности

 409

 635

 101

 257

 448

8

Прибыль, убыток (-) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности

 -409

-625

 -99

-252

-440

9

Налог на прибыль

 2

 0

 1

 1

10

Изменение отложенных налоговых активов

Изменение отложенных налоговых обязательств

11

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

12

Чистая прибыль, убыток (-)

 0

 8

 2

 4

 7

12.1 

В том числе по направлениям использования (указать)

Х

х

Х

х

х

№ п/п

Виды налогов, сборов, платежей

Налого-облагаемая база

Ставка

2012 г. (оценка)

2013 г. (ПЛАН)

В том числе по кварталам нарастающим итогом

1

2

3

1

Уплачиваемые из выручки от реализации:

1.1

НДС, подлежащий уплате (возврату)

 8615

 20

 1321

1723 

 314

743 

1238 

1.1.1

НДС начисленный

 18333

 20

 2708

 3667

667 

1583 

2633 

1.1.2

НДС к вычету

 9720

 20

 1484

 1944

353 

840 

 1395

1.1.2.1

В том числе:

по приобретенным материальным ресурсам

 6610

20 

 1014

 1322

 228

576 

989 

1.1.2.2

по приобретенным прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам

 3110

20 

 445

 622

125 

264 

406 

1.1.2.3

по приобретенным (ввезенным) основным средствам, нематериальным активам, выполненным строительно-монтажным работам

 25

 -

 -

 -

 -

1.2

отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды (инновационный фонд)

1.3

акцизы

1.4

прочие

1.5

Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки

 1484

 1944

 353

840 

1395 

2

Уплачиваемые из прибыли (доходов):

2.1

налог на недвижимость

 75

 90

 22

45 

67 

2.2

налог на прибыль

 10

 18

 -

2 

- 

 1

 1

2.3

налог на доходы

2.4

целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет

2.5

прочие (налоги и сборы)

2.6

итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов)

 75

92 

 22

46 

68 

3

Относимые на себестоимость:

3.1

платежи за землю

30 

42 

10 

21 

31 

3.2

налог за использование природных ресурсов (экологический налог)

 2

 3

 -

1 

2 

3.3

отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

 5380

 34

 1383

1829 

 388

806 

1301 

3.4

отчисления по обязательному страхованию

 3902

 0,54

0,41

 21

16 

4 

8 

12 

3.5

отчисления в инновационный фонд

 42

-

-

-

-

3.6

таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья

3.7

прочие

 2

3 

- 

-

1 

3.8

Итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестоимость

 1483

1893

402

836 

1347

4

Всего налогов, сборов и платежей (стр. 1.5 + стр. 2.6 + стр. 3.8)

 3042

3930 

777 

1722 

2810 

№ п/п

Статьи баланса

На начало 2012 г.

На конец 2012 г.

2013 г. (на конец квартала нарастающим итогом)

I

II

III

IV

Активы

х

х

х

х

х

х

I

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

х

х

х

х

х

х

ИТОГО по разделу I

 136286

192545 

 191080

189002 

187664 

201021 

II

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

х

Х

х

х

х

Х

Запасы

 391

837 

869 

821 

741 

708 

В том числе: материалы

352

830

862

814 

734

701

животные на выращивании и откорме

незавершенное производство

39 

 7

 7

7 

7 

7 

готовая продукция и товары

товары отгруженные

прочие запасы

НДС по приобретенным товарам, работам, услугам

68

149

155

142 

128 

118 

Дебиторская задолженность

 1977

 2307

 3780

4062 

4215 

4230 

Денежные средства

 236

 246

235

251 

242 

250 

Прочие краткосрочные активы

ИТОГО по разделу II

 2704

 3560

 5057

5296 

5351 

5322 

БАЛАНС

 138990

 196105

 196137

194298 

193015 

206343 

Собственный капитал и обязательства

Х

Х

х

х

х

х

III

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Х

Х

х

х

х

х

Уставный капитал

 1

 1

1 

1 

1 

1 

Добавочный капитал

 134176

 186943

 187293

185762 

184114 

196965 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

2 

4 

7 

8 

Прочий собственный капитал

ИТОГО по разделу III

 134177

 186944

 187296

185767 

184122 

196974 

IV

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Х

Х

х

х

х

х

Долгосрочные кредиты и займы

 833

 527

 527

527 

527 

436 

Прочие долгосрочные обязательства

 412

 3172

3297 

3315 

3758 

4406 

ИТОГО по разделу IV

 1245

 3699

 3824

3842 

4285 

4842 

V

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Х

Х

х

х

х

х

Краткосрочные кредиты и займы

 1678

 3060

2880 

2730 

2605 

2540 

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

306

306

306

306

306

306

Кредиторская задолженность

 1597

 2096

 1831

1653 

1697 

1681 

В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям

927

1316

1259

999 

908 

822 

по оплате труда

 198

 317

385 

412 

425 

451 

по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению

375

419

175

221 

339 

380 

прочая кредиторская задолженность

 97

 44

 12

21 

25 

28 

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

 3568

 5462

 5017

4689 

4608 

4527 

БАЛАНС

 138990

 196105

 196137

194298 

193015 

206343 

Коэффициент текущей ликвидности

 0,8

0,65 

 1,0

1,1 

1,2 

1,2 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

 -0,32

 -0,53

 0,01

0,11 

0,14 

0,15 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

 0,03

 0,05

 0,05

0,04 

0,05 

0,05