- •Раздел 1. Характеристика организации и стратегия развития
- •Раздел 2. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •Раздел 3. Производственный план
- •Раздел 4. Организационный план
- •Раздел 5. Инвестиционный и инновационный план
- •Раздел 6. Топливно-энергитические ресурсы и энергосбережение
- •Раздел 7. Мероприятия по модернизации
- •Раздел 8. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Раздел 5. Инвестиционный и инновационный план
табл. 11 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб.
№ п/п |
Виды инвестиционных затрат и источников финансирования |
2012 г. (оценка) |
2013 г. (план) |
В том числе по кварталам (нарастающим итогом) |
Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (очередной год в % к текущему году) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
I. Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
1
1.1 1.2
1.3 |
Инвестиции в основной капитал – всего: В том числе: строительно-монтажные работы машины, оборудование, транспортные средства, инструмент, инвентарь |
2280
2280 |
1800
1800 |
125
125 |
580
580 |
1050
1050 |
1800
1800 |
78,8
78,8 |
|
II. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
2
2.1 2.2 |
Собственные средства организации – всего: В том числе направляемые за счет: прибыли амортизационных отчислений |
17
17 |
|
|
|
|
|
|
3 3.1
3.1.1 3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.4
3.5 |
Заемные и привлеченные средства – всего В том числе: кредиты (займы) банков из них: льготные кредиты кредиты (займы) иностранных банков кредиты по иностранным кредитным линиям иностранные инвестиции (без кредитов (займов) иностранных банков) заемные средства других организаций средства внебюджетных фондов прочие источники (указать) финансовый лизинг |
2263
2067 |
1800
1800 |
125
125 |
580
580 |
1050
1050 |
1800
1800 |
79,4
86,9 |
3.6 3.6.1
3.6.2 |
бюджетные средства – всего В том числе: средства республиканского бюджета средства местных бюджетов |
196
196 |
|
|
|
|
|
|
4
4.1 4.2 4.3
|
Удельный вес в общем объеме финансирования инвестиций в основной капитал: собственных средств заемных и привлеченных средств без учета бюджетных бюджетных средств |
100 %
0,7 % 90,7 % 8,6 % |
100 %
___ % 100 % ___ % |
|
|
|
|
|
табл. 12 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 2013 г.
Наименование инвестиционного проекта, цель реализации проекта |
Годы реализа-ции |
Общие инвести-ционные затраты по проекту |
Планируемый объем инвестиций на 2013 год |
Информация о бизнес-плане инвестиционного проекта (наличие, необходимость разработки, срок разработки) |
|||||||||
всего |
в том числе по источникам финансирования |
||||||||||||
собственные средства |
заемные и привлеченные средства |
||||||||||||
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
||||||||||
прибыль |
Амортиза-ционные отчисления |
кредиты |
бюджетные средства |
иностранные источники (без учета иностранных кредитов) |
прочие |
||||||||
всего |
в том числе иностранные |
||||||||||||
Покупка с\х техники и оборудования |
2013 |
1800 |
1800 |
|
|
|
1800 |
|
|
|
|
1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
табл. 13 ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Вид продукции |
Ожидаемый объем производства инновационной продукции, млн руб |
Ожидаемый объем производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции |
Ожидаемый объем экспорта инновационной продукции (товаров, услуг), тыс. долл. США |
Импортоемкость (затраты импорта на 1 долл. США произведенной инновационной продукций), % |
Сальдо внешней торговли, тыс. долл. США |
Валовая добавленная стоимость*, млн руб. |
Доля отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объёме отгруженной продукции, % |
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн руб |
Удельный вес накопленной амортизации активной части основных средств промышленных предприятий на конец года, % |
Количество созданных рабочих мест |
||
всего |
в т. ч. V и VI укладов |
всего |
в т. ч. наукоемкой и высокотехно-логичной продукции |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
табл. 14 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Наименование инновационного проекта, цель реализации проекта |
Годы реализации |
Требуется средств, млн руб. |
Источники финансирования |
||||||||||||
собственные |
заемные |
||||||||||||||
прибыль |
амортизационный фонд |
республиканский бюджет |
инновационный фонд |
местные бюджеты |
внебюджетные фонды |
иностранные источники (без кредитов иностранных банков) |
кредиты банков |
из них кредиты иностранных банков |
средства населения |
прочие источники |
|||||
ссуды и займы |
субсидии |
ссуды и займы |
субсидии |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|