МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации

____________________А.Н. Марченко

“______”__________________________

БИЗНЕС-ПЛАН

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2013 год

КДУП «Добрушское ПМС»

(Наименование организации)

Добрушский район

(Район)

Гомельская область

(Область)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель вышестоящей организации

___________________ В.П.Бруневич

“_____”_____________________

табл. 1 ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Основной вид деятельности	Строительство и эксплуатация мелиоративных и водохозяйственных систем
Наименование организации	КДУП «Добрушское ПМС»
Юридический адрес	247053 Гомельская область г.Добруш ул.Полевая,26А
Форма собственности	Коммунальная
Дата регистрации	9 апреля 2003г.
Размер уставного капитала по состоянию на 09.04.2003г.	1 000 000
Учредители предприятия	Коммунальное унитарное предприятие мелиоративного и водного хозяйства «Гомельмелиоводхоз»
Распределение уставного капитала в долях:
государства, %	100
субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности, %	-
иностранных участников, %	-
прочих участников, %	-
Общества, в которых организация является учредителем, акционером:	ОАО «Белагропромбанк» - акционер
Руководитель Ф.И.О.	Марченко Алексей Николаевич
Стаж работы руководителя в организации	14 лет
Главный бухгалтер	Кузнецова Любовь Федоровна
Стаж работы главного бухгалтера в организации	16 лет
Контактные телефоны с кодом города:
тел. приемной	8-02333-78114
тел. гл. бухгалтера	8-02333-78076
тел. вед. экономиста	8-02333-78109
факс	8-02333-78114
Электронный адрес (www; E-mail)	dobrushskoe_pms@mail.ru

табл. 2 ДОВЕДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НА 2013 ГОД И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ *

№ п/п	Показатели	2012г. (оценка)	2013г. (план)	в т.ч.:
				январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
1	Доведенные показатели развития организации на 2013 год.
1.1	Темп роста объемов работ в действующих ценах, %	191,2	134,2	166,6	141,7	145,3
1.2	Энергосбережение,%	-1,1	-7	-2	-3	-5
1.3	Инвестиции в основной капитал,%	757	78,8	78,8	78,8	78,8
1.4	Рентабельность реализованной продукции, %	3,5	3,6	3,1	3,4	3,5
1.5	Сокращение затрат на производство работ, услуг	0,966	0,965	0,970	0,963	0,963
1.6
1.7
1.8
1.9
2	Показатели прогноза развития, достижение которых является условием оказания государственной поддержки *
2.1	Темп роста объемов производства, %	140%	130%	130%	130%	130%
2.2	Рентабельность реализованной продукции, %	3,5%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

*перечень показателей может быть дополнен с учетом новых нормативных актов по вопросам оказания господдержки.

табл. 3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2013 год

№ № п/п	Наименование мероприятий	Прогнозируемый эффект от реализации	Исполнители	Срок реализации
1 1.1 1.2	Улучшение использования основных фондов: - сокращение простоев техники в ремонте - своевременная перебазировка техники на объекты	37 млн.руб 31 млн.руб 6 млн.руб	Зам.директора Козлов Н.Д.	2013г
2. 2.1 2.2	Улучшение организации труда: - оптимизированная доставка рабочих и материалов на объекты - увеличение продолжительности рабочего дня до 9 часов в сезонный период	22 млн.руб. 7 млн.руб 15 млн.руб	Зам.директора Козлов Н.Д.	2013г
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Экономия ТЭР: - замена светильников на более экономичные - замена нососов КМ-65-50-160 на КМ-65-50-125А - замена сварочного агрегата на энергоэффективный - утепление дверей и оконных проемов в производственных помещениях - снижение температуры обогрева в выходные и праздничные дни - профилактическая работа с персоналом	3,1 млн.руб 8,2 млн.руб 11 млн.руб 5,7 млн.руб 5 млн.руб 2 млн.руб	Зам.директора Козлов Н.Д.	2013г
4.	Принятие мер по возврату дебиторской задолженности	173 млн.руб	Гл.бухгалтер Кузнецова Л.Ф.	2013г

РЕЗЮМЕ

Бизнес-план УП «Добрушское ПМС» разработан с целью увеличения в 2013 году объемов производства, роста заработной платы, повышения производительности труда, рентабельной работы предприятия, улучшения качества выполняемых работ.

Для этих целей предприятие выполняет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством и на которые имеет разрешение. Основным видом деятельности организации является строительство и эксплуатация мелиоративных и водохозяйственных систем.

Рост заработной платы может быть достигнут при условии роста производительности труда. Для повышения производительности труда, улучшения обслуживания мелиоративной сети необходимо поддерживать в рабочем состоянии мелиоративную технику, своевременно и качественно выполнять техническое обслуживание и ремонт, а также производить оснащение новыми видами мелиоративной техники. Правильная организация рабочего времени, условий труда приведет к увеличению объемов выполненных работ, а соответственно к увеличению прибыли.

Приобретение новой, более производительной техники, также позволит увеличить производительность труда, увеличить качество строительства и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем, своевременный их ввод в эксплуатацию. Своевременное принятие мер по возврату дебиторской задолженности, а также её факторинг приведет к снижению кредиторской задолженности, снижению выплат процентов по кредитам банка, повышению платежеспособности организации. Сокращение затрат на производство работ позволит предприятию получить больше прибыли от реализованного объема работ. Это может быть достигнуто за счет замены используемых материальных затрат на более дешевые, приобретения ресурсов по прямым поставкам, минуя посредников. Снижение транспортных и заготовительно-складских расходов можно достигнуть за счет сокращения расстояния перевозок, выбора наиболее экономичных видов транспорта, снижения затрат на погрузочно-разгрузочные работы.

Раздел 1. Характеристика организации и стратегия развития

Коммунальное дочернее унитарное предприятие мелиоративных систем УП «Добрушское ПМС» зарегистрировано решением Гомельского облисполкома № 235 от 9 апреля 2003 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №400145238.

Место нахождения организации: г.Добруш, ул.Полевая, 26А. Структурных подразделений предприятие не имеет. Унитарное предприятие имеет статус юридического лица. Имущество предприятия находится в коммунальной собственности Гомельского облисполкома и принадлежит ПМС на праве хозяйственного ведения. Специализация и профилирующее направление организации: строительство и эксплуатация мелиоративных и водохозяйственных систем. В соответствии с целями деятельности УП «Добрушское ПМС» осуществляет следующие виды деятельности:

- земляные работы и специальные работы в грунте, выполняемые механизированным способом при устройстве оснований и фундаментов;

- работы по устройству каменных конструкций;

- работы по устройству монолитных и монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций;

- гидроизоляционные работы.

Свою деятельность предприятие осуществляет в пределах Добрушского, Рогочевского, Речицкого, Жлобинского, Светлогорского районов Гомельской области.

На предприятии создано 4 производственных и 2 вспомогательных участка, занимающихся реконструкцией мелиоративных систем, обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом мелиоративной сети и гидротехнических сооружений; участок по обслуживанию и ремонту техники; транспортный участок.

В 2013 году УП «Добрушское ПМС» планирует выполнить объем работ на сумму 22000 млн.руб. Из них: ремонтно-эксплуатационных работ - 2493 млн. руб., агромелиоративных мероприятий – 710 млн. руб., реконструкцию мелиоративных систем – 6499 млн. руб.

Темп роста к 2012 году составит 134%.

Анализ выполнения производственных и финансовых показателей за 2011-2012 годы.

В 2012 году УП «Добрушское ПМС» выполнило работы на мелиоративных объектах по содержанию и ремонту мелиоративных систем, ремонтно-эксплуатационные работы на сети, прочие нетрадиционные виды работ.

Выполнение плана важнейших показателей работы организации характеризуется следующей таблицей:

№ п\п	Показатели	ед.изм.	план на 2012 г.	факт за 2012 г.	% вып. плана
1	Общий объем выполненных работ	Млн.руб.	16265	16388	100,8
2	в т.ч. мелиоративное строительство	Млн.руб.	8355	8462	101,3
3	РЭР	Млн.руб.	2275	2275	100
4	агромелиорация	Млн.руб.	324	324	100
5	нетрадиционные виды работ	Млн.руб.	5311	5327	100,3
6	Очистка каналов от заиления	Км	57,69	57,69	100
7	Очистка каналов от ДКР	Км	28,45	28,45	100
8	Окашивание каналов	Км	940,8	940,8	100
9	Ремонт ГТС	Шт	19	20	105,3

Из таблицы видно, что план по вышеуказанным показателям выполнен и перевыполнен.

За 2012 год был введен в эксплуатацию объект по реконструкции мелиоративной системы в КСУП «Агрокомбинат «Новый путь» уч.Селище-1 (120га на сумму 1127 млн.руб.), были проведены работы по реконструкции и восстановлению оросительной системы в КСУП «Светлогорская овощная фабрика» Светлогорского района на сумму 5980 млн.руб.

Данные анализа финансово-экономической деятельности приведены в следующей таблице:

№ п\п	показатели экономического развития предприятия	ед.изм.	2011 г.	2012 г
1	Объем выполненных работ	Млн.руб.	8571	16388
2	Темп роста к предыдущему периоду	%	100,1	191,2
3	Производительность труда на 1-го работника	Млн.руб.	51,6	117,9
4	Темп роста производительности к предыдущему периоду	%	105,5	228,3
5	Фонд заработной платы	Млн.руб.	2365	4068
6	Удельный вес з\платы в объеме выполненных работ	%	27,4	24,8
7	Среднесписочная численность работников	Чел	166	139
8	Среднемесячная заработная плата на 1-го работника	Тыс.руб.	1187	2424
9	Прибыль от реализации продукции (работ, услуг)	Млн.руб.	180	460
10	Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг)	%	2,5	3,5
11	Затраты на 1 руб. выполненных работ	Руб	0,975	0,966
12	Энергосбережение	%	-7,7	-1,1
13	Дебиторская задолженность	Млн.руб.	1977	2307
14	в т.ч. просроченная	Млн.руб.	610	800
15	Кредиторская задолженность	Млн.руб.	2009	2402
16	в т.ч. просроченная	Млн.руб.	503	400
17	Коэффициент текущей ликвидности	к-т	0,76	0,65
18	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	к-т	-0,32	-0,53

С целью заинтересованности рабочих в повышении производительности труда и качественном выполнении работ в УП «Добрушское ПМС» применяется сдельно-премиальная система оплаты труда. Тарифная ставка 1-го разряда с 1 октября 2012 года повышена на 202% и составила 412 000 рублей. Средняя заработная плата на одного работника достигла уровня 2424 тыс.руб., что на 204,2% выше чем за 2011 год. При этом среднесписочная численность снизилась на 27 человек и составила 139 человек, в том числе рабочих - 109 человек, служащих – 30 человек.

За 2012 год была приобретена следующая техника:

- погрузчик Амкодор (1 шт) на сумму 492601 тыс.руб.;

- бульдозер Б10 МБ (1 шт) на сумму 851476 тыс.руб.;

- экскаватор ЭО-3223 (1 шт) на сумму 727126 тыс.руб.;

- косилка К-78 (1 шт) на сумму 55578 тыс.руб.;

- мотокос (2 шт) на сумму 8750 тыс.руб.;

- трактор Беларус-82.1 (1 шт) на сумму 140024 тыс.руб.;

- копировальный аппарат (1 шт) на сумму 8617 тыс.руб.

Всего выполнено инвестиций в 2012 году на сумму 2284 млн.руб., что на 757% выше чем в 2011 году (301 млн.руб.).

УП «Добрушское ПМС» выполнило не все основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития на 2012 год. Результаты представлены в таблице.

№ п\п	Показатели	ед.изм.	прогноз	выполнение
1	Темпы роста реализации объемов выполненных работ	%	140	191,2
2	Рентабельность	%	3,5	3,5
3	Энергосбнрежение	%	-6,0	-1,1
4	Инвестиции в основной капитал	%	170	757
5	Экономия ресурсов	Руб.	0,975	0,966

На предприятии реализуется политика в области качества в соответствии с утвержденной Программой на 2012 год (Программа работ УП «Добрушское ПМС» по улучшению существующей системы менеджмента качества в соответствии с СТБ 150 9001-2009).

табл. 4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НА 2013 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2011 г. (отчет)	2012 г. (оценка)	2013 г. (ПЛАН)	В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
						1	2	3
	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	млн. руб.	8571	16388	22000	4000	9500	15800
	Обменный курс белорусского рубля к доллару США	руб.	5605	8400	8950	8950	8950	8950
	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного занятого	тыс. долл. США	9,2	14,0	18,2	3,3	7,9	13,1
	Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг	%	100	191,2	134,2	166,6	141,7	145,3
	Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	млн. руб.	7158	13220	17698	3232	7660	12719
	Темп роста себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг	%	100	184,7	133,9	166,8	141,7	145,6
	Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	млн. руб.	180	460	635	101	257	448
	Чистая прибыль, убыток (-)	млн. руб.	0	0	8	2	4	7
	Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг	%	2,5	3,5	3,6	3,1	3,4	3,5
	Рентабельность продаж	%	2,1	2,8	2,9	2,5	2,7	2,8
	Удельный вес материальных затрат в затратах на производство продукции (работ, услуг)	%	43,2	46	43,4	32,6	40,0	42,4
	Показатель по энергосбережению	%	-7,7	-1,1	-7,0	-2,0	-3,0	-5,0
	Среднесписочная численность работников	чел.	166	139	135	135	135	135
	Среднемесячная заработная плата	руб.	1180773	2423921	3320988	2814815	2925926	3148148
	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника	млн. руб.	51,6	117,9	163,0	29,6	70,4	117,0
	Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы	коэф.			1,03	1,26	1,12	1,03
	Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника	%	105,5	228,5	138,2	185	153,4	149,8
	Добавленная стоимость	млн. руб.	4108	7366	10139	2174	4563	7344
	Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника	млн. руб.	24,7	53,0	75,1	16,1	33,8	54,4
	Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника	тыс.долл. США	4,4	6,3	8,4	1,8	3,8	6,1
	Темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника	%	119,9	220,3	141,2	147,6	148,1	146,7
	Использование инвестиций в основной капитал	млн. руб.	301	2280	1800	125	580	1050
	Прямые иностранные инвестиции	тыс. долл. США	-	-	-	-	-	-
	Удельный вес использованных импортных сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива в затратах на производство продукции (работ, услуг)	%	-	-	-	-	-	-
	Сумма просроченной кредиторской задолженности	млн. руб.	503	400	350	350	350	350

Продолжение табл. 4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НА 2013 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2011 г. (факт)	2012 г. (оценка)	2013 г. (ПЛАН)	В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
						1	2	3
	Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности	%	25	16,2	16	18	17	18
	Сумма просроченной дебиторской задолженности	млн. руб.	610	800	800	800	800	800
	Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности	%	30,9	34,8	21	20	19	19
	Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности	коэф.	1,02	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5
	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	коэф.	-0,32	-0,53	0,15	0,01	0,11	0,14
	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	0,76	0,65	1,2	1,0	1,1	1,2
	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	коэф.	0,03	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05