IV. Відомість 1.2 в дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків

N запису 

Дата виписок банку 

30 "Каса" 

34 "Коротко-

строкові векселі одержані" 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

69 "Доходи майбут-

ніх періодів" 

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі" 

14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97 

Усього 

301

N

361 

N 

377

N 

N715 

N 

N 

N 

N 

N 

N46 

N 601

N 

N 

N 

  1

1.10.11

4500

  12000

  3600

9000

50000

2

2-30.10.11

30200

96000

4000

Усього 

  34700

108000  

 3600 

9

.

 5.

4.  

  241300

Реєстра­ційний

номер

Номер документа постачальника

Постачальник

№ прибут-кового документу, дата

Сальдо на початок місяця

В дебет рахунку 63 з кредита рахунків

З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків

Сальдо на кінець місяця (кредит)

Дата

Кредит

Дата

№

311

№

Усього за дебетом

№

№

Усього за кредитом

1

РФ№136

Мрія

18

1.10.11

2-30

9000

9000

-

-

-

-

2

РФ№134

Самот

20

1.10.11

18000

2-10

18000

18000

-

-

-

-

3

Інший

1.10.11

86000

2-30

76000

76000

-

-

-

10000

Усього за рахунком 63

113000

103000

103000

"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________

                            (підпис)