II. Елементи операційних витрат

Актив

Код рядка

Дані Балансу на 1 січня періоду

відхилення 2009-2010рр.

відхилення 2010-2011рр.

2009р.

2010р.

2011р.

тис. грн., (4-3)

%, (4/3*100%)

тис. грн., (5-4)

%, (5/4*100%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

676,8

497

230

-179,8

73,4%

-267,0

46,3%

первісна вартість

011

2746,2

1581

1615

-1165,2

57,6%

34,0

102,2%

накопичена амортизація

012

2069,4

1084

1385

-985,4

52,4%

301,0

127,8%

Незавершене будівництво

020

22929,0

28105

32080

5176,0

122,6%

3975,0

114,1%

Основні засоби:

залишкова вартість

030

49464,0

46386

46977

-3078,0

93,8%

591,0

101,3%

первісна вартість

031

98305,0

103095

111668

4790,0

104,9%

8573,0

108,3%

знос

032

48841,0

56709

64691

7868,0

116,1%

7982,0

114,1%

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

первісна вартість

036

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

накопичена амортизація

037

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

інші фінансові інвестиції

045

27000,0

52045

48000

25045,0

192,8%

-4045,0

92,2%

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Відстрочені податкові активи

060

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Інші необоротні активи

070

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Усього за розділом I

080

100069,8

127033

127287

26963,2

126,9%

254,0

100,2%

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

9153,4

17143

16802

7989,6

187,3%

-341,0

98,0%

Поточні біологічні активи

110

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Незавершене виробництво

120

158,9

256

380

97,1

161,1%

124,0

148,4%

Готова продукція

130

640,4

858

568

217,6

134,0%

-290,0

66,2%

Товари

140

2314,5

4465

6822

2150,5

192,9%

2357,0

152,8%

Векселі одержані

150

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

4640,1

6222

12276

1581,9

134,1%

6054,0

197,3%

первісна вартість

161

4640,1

6222

12276

1581,9

134,1%

6054,0

197,3%

резерв сумнівних боргів

162

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

0,0

898

1929

898,0

100,0%

1031,0

214,8%

за виданими авансами

180

16969,2

23846

43045

6876,8

140,5%

19199,0

180,5%

з нарахованих доходів

190

0,0

0

7

0,0

-

7,0

100,0%

із внутрішніх розрахунків

200

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

18041,0

62

38

-17979,0

0,3%

-24,0

61,3%

Поточні фінансові інвестиції

220

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

250,0

180

1386

-70,0

72,0%

1206,0

770,0%

в іноземній валюті

240

485,2

1102

1513

616,8

227,1%

411,0

137,3%

Інші оборотні активи

250

223,6

525

368

301,4

234,8%

-157,0

70,1%

Усього за розділом II

260

52877,0

55557

85134

2680,0

105,1%

29577,0

153,2%

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,0

0

22

0,0

-

22,0

100,0%

Баланс

280

152946,8

182590

212443

29643,2

119,4%

29853,0

116,3%

Пасив

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1272,7

1273

1273

0,3

100,0%

0,0

100,0%

Пайовий капітал

310

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Додатковий вкладений капітал

320

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Інший додатковий капітал

330

57714,5

15535

15526

-42179,5

26,9%

-9,0

99,9%

Резервний капітал

340

318,2

318

318

0,0

100,0%

-0,2

99,9%

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

59997,2

103892

96511

43894,8

173,2%

-7381,0

92,9%

Неоплачений капітал

360

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Вилучений капітал

370

3,5

0

0

-3,5

0,0%

0,0

-

Усього за розділом I

380

119302,1

121022

113628

1720,1

101,4%

-7394,2

93,9%

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Інші забезпечення

410

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Цільове фінансування

420

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Усього за розділом II

430

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

714,6

2031

2655

1316,4

284,2%

624,0

130,7%

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

613,7

1410

0

796,3

229,8%

-1410,0

-100,0%

Інші довгострокові зобов'язання

470

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Усього за розділом III

480

1328,3

3441

2655

2112,7

259,1%

-786,0

77,2%

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

26072,5

49851

84658

23778,5

191,2%

34807,0

169,8%

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Кредиторська заборгованість за товари,

530

1610,3

2215

2891

604,7

137,6%

676,0

130,5%

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

146,5

106

169

-40,5

72,4%

63,0

159,4%

з бюджетом

550

845,7

490

115

-355,7

57,9%

-375,0

23,5%

з позабюджетних платежів

560

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

зі страхування

570

219,9

355

185

135,1

161,4%

-170,0

52,1%

з оплати праці

580

723,5

1091

863

367,5

150,8%

-228,0

79,1%

з учасниками

590

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

із внутрішніх розрахунків

600

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Інші поточні зобов'язання

610

2701,0

4023

7279

1322,0

148,9%

3256,0

180,9%

Усього за розділом IV

620

32319,4

58131

96160

25811,6

179,9%

38029,0

165,4%

V. Доходи майбутніх періодів

630

0,0

0

0

0,0

-

0,0

-

Баланс

640

152950

182594

212443

29644,4

119,4%

29848,8

116,3%

Актив

Код рядка

Дані Балансу на 1 січня періоду, %

відхилення за період, %

2009р.

2010р.

2011р.

2009-2010, (4-3)

2010-2011, (5-4)

1

2

3

4

5

6

7

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

0,4%

0,3%

0,1%

-0,2%

-0,2%

первісна вартість

011

1,8%

0,9%

0,8%

-0,9%

-0,1%

накопичена амортизація

012

1,4%

0,6%

0,7%

-0,8%

0,1%

Незавершене будівництво

020

15,0%

15,4%

15,1%

0,4%

-0,3%

Основні засоби:

залишкова вартість

030

32,3%

25,4%

22,1%

-6,9%

-3,3%

первісна вартість

031

64,3%

56,5%

52,6%

-7,8%

-3,9%

знос

032

31,9%

31,1%

30,5%

-0,9%

-0,6%

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

первісна вартість

036

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

накопичена амортизація

037

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

інші фінансові інвестиції

045

17,7%

28,5%

22,6%

10,9%

-5,9%

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Відстрочені податкові активи

060

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Інші необоротні активи

070

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Усього за розділом I

080

65,4%

69,6%

59,9%

4,1%

-9,7%

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

6,0%

9,4%

7,9%

3,4%

-1,5%

Поточні біологічні активи

110

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Незавершене виробництво

120

0,1%

0,1%

0,2%

0,0%

0,0%

Готова продукція

130

0,4%

0,5%

0,3%

0,1%

-0,2%

Товари

140

1,5%

2,4%

3,2%

0,9%

0,8%

Векселі одержані

150

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

3,0%

3,4%

5,8%

0,4%

2,4%

первісна вартість

161

3,0%

3,4%

5,8%

0,4%

2,4%

резерв сумнівних боргів

162

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

0,0%

0,5%

0,9%

0,5%

0,4%

за виданими авансами

180

11,1%

13,1%

20,3%

2,0%

7,2%

з нарахованих доходів

190

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

із внутрішніх розрахунків

200

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

11,8%

0,0%

0,0%

-11,8%

0,0%

Поточні фінансові інвестиції

220

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

0,2%

0,1%

0,7%

-0,1%

0,6%

в іноземній валюті

240

0,3%

0,6%

0,7%

0,3%

0,1%

Інші оборотні активи

250

0,1%

0,3%

0,2%

0,1%

-0,1%

Усього за розділом II

260

34,6%

30,4%

40,1%

-4,1%

9,6%

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Баланс

280

100%

100%

100%

-

-

Пасив

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

0,8%

0,7%

0,6%

-0,1%

-0,1%

Пайовий капітал

310

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Додатковий вкладений капітал

320

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Інший додатковий капітал

330

37,7%

8,5%

7,3%

-29,2%

-1,2%

Резервний капітал

340

0,2%

0,2%

0,1%

0,0%

0,0%

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

39,2%

56,9%

45,4%

17,7%

-11,5%

Неоплачений капітал

360

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Вилучений капітал

370

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Усього за розділом I

380

78,0%

66,3%

53,5%

-11,7%

-12,8%

II. Забезпечення таких витрат і платежів

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Забезпечення виплат персоналу

400

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Інші забезпечення

410

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Цільове фінансування

420

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Усього за розділом II

430

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

III. Довгострокові зобов'язання

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Довгострокові кредити банків

440

0,5%

1,1%

1,2%

0,6%

0,1%

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0,4%

0,8%

0,0%

0,4%

-0,8%

Інші довгострокові зобов'язання

470

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Усього за розділом III

480

0,9%

1,9%

1,2%

1,0%

-0,6%

IV. Поточні зобов'язання

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Короткострокові кредити банків

500

17,0%

27,3%

39,8%

10,3%

12,5%

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Векселі видані

520

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1,1%

1,2%

1,4%

0,2%

0,1%

Поточні зобов'язання за розрахунками:

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

з одержаних авансів

540

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

з бюджетом

550

0,6%

0,3%

0,1%

-0,3%

-0,2%

з позабюджетних платежів

560

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

зі страхування

570

0,1%

0,2%

0,1%

0,1%

-0,1%

з оплати праці

580

0,5%

0,6%

0,4%

0,1%

-0,2%

з учасниками

590

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

із внутрішніх розрахунків

600

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Інші поточні зобов'язання

610

1,8%

2,2%

3,4%

0,4%

1,2%

Усього за розділом IV

620

21,1%

31,8%

45,3%

10,7%

13,4%

V. Доходи майбутніх періодів

630

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Баланс

640

100%

100%

100%

-

-