Оборотно-сальдова відомість

№

рахунку

Сальдо початкове

Обороти

Сальдо кінцеве

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

103

237 300

237 300

104

68 250

68 250

131

157 500

13 120

170 620

109

100 800

100 800

631

115 500

14 700

130 200

203

83 090

83 090

12

18 900

18 900

23

41 100

132 300

63 000

117 760

40

728000

728000

101

30240

30240

311

156800

75040

49280

182560

22

24640

24640

43

118720

22400

141120

501

302400

302400

47

47040

47040

106

54540

54540

601

51520

28000

79520

641

107520

17920

6450

96050

26

162400

67200

229600

105

60480

60480

132

8960

8960

377

13440

3810

9630

441

78400

22400

56000

204

112000

112000

361

103860

43230

60630

685

15680

15680

661

44800

38670

40320

46450

207

84000

84000

651

16800

15980

32780

205

72800

72800

202

100800

100800

133

3360

3360

62

11200

11200

301

1120

31360

31360

1120

201

246400

15680

71680

190400

112

16020

16020

Всього

1825600

409390

1889440

Актив

∑_ПОЧ

∑_КІНЦ

Пасив

∑_ПОЧ

∑_КІНЦ

Будівлі

253120

253120

Заборгованість перед постачальниками

123200

138880

Робочі машини та обладнання

72800

72800

Статутний капітал

728000

728000

Знос основних засобів

(168000)

(182000)

Резервний капітал

118720

141120

Знос малоцінних необоротних матеріальних активів

(8960)

(8960)

Довгострокові кредити банку

302400

302400

Знос нематеріальних активів

(3360)

(3360)

Резерв наступних витрат

47040

47040

Передавальні пристрої

107520

107520

Короткострокові кредити банків

51520

79520

Пальне та мастильні

88620

88620

Прибуток звітного року

78400

56000

Нематеріальні активи

20160

20160

Заборгованість перед кредиторами

15680

15680

Незавершене виробництво

43840

117760

Заборгованість перед працівниками з оплати праці

44800

46450

Земельні ділянки

30240

30240

Заборгованість перед органами стархування

16800

32780

Кошти на поточному рахунку в національній валюті

156800

182560

Короткострокові векселі видані

11200

11200

Малоцінні та швидкозношувані предмети

24640

24640

Заборгованість перед бюджетом за податками

107520

96050

Інструменти і прилади

54540

54540

Готова продукція

162400

229600

Транспортні асоби

60480

60480

Дебіторська заборгованість

13440

9630

Тара і тарні матеріали

112000

112000

Заборгованість покупців за реалізовану їм продукцію

103860

60630

Запасні частини

84000

84000

Будівельні матеріали

72800

72800

Куповані напівфабрикати

100800

100800

Готівка в касі в національній валюті

1120

1120

Основні матеріали на складі

246400

190400

Малоцінні необоротні матеріальні активи

16020

16020

Баланс

1645280

1695120

1645280

1695120

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

16,8

16,8

Первісна вартість

011

20,16

20,16

Знос

012

( 3,36 )

( 3,36 )

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

417,76

403,76

Первісна вартість

031

594,72

594,72

Знос

032

( 176,96 )

( 190,96 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

434,56

420,56

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

729,26

673,26

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

43,84

117,76

готова продукція

130

162,4

229,6

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

103,86

60,63

первісна вартість

161

103,86

60,63

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

13,44

9,63

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

157,92

183,68

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

1210,72

1274,56

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

БАЛАНС

280

1645,28

1695,12

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

728

728

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

118,72

141,12

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

78,4

56

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

925,12

925,12

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

47,04

47,04

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

47,04

47,04

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

302,4

302,4

Довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

302,4

302,4

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

51,52

79,52

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

11,2

11,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

123,2

138,88

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

107,52

96,05

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

16,8

32,78

з оплати праці

580

44,8

46,45

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

15,68

15,68

Усього за розділом ІV

620

370,72

420,56

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

1645,28

1695,12