6. Інвестиційні розрахунки

Таблиця 7

Оцінка потрібних інвестицій і джерел фінансування

№ з/п	Види (напрямок)	Сума
№ з/п	Види (напрямок)	тис.грн.	$
1.	Основні засоби	64000	8000
1.1.	Приміщення, будови, споруди	----------	-----------
1.2.	Комунікації (енергозабезпечення, водоканалізація і т.д.)	----------	-----------
1.3.	Обладнання (технологічне, транспортне, силове, інше)	----------	-----------
1.4.	Інвентар та обладнання (меблі, оргтехніка і т.д.)	64000	8000
2.	Нематеріальні активи (патенти, ліцензії, “ноу-хау”)	14400	1800
3.	Оборотні засоби і обігові кошти	273600	34200
3.1.	Створення (поповнення) запасів матеріалів, комплектуючих і т.п.	-------	---------
3.2.	Оплата витрат на реєстрацію та інші організаційні видатки	27360	3420
3.3.	Інші витрати	246240	30780
4.	Всього (п.4 = п.1 + п.2 + п.3)	324640	40580
5.	Джерела інвестицій	352000	44000
5.1.	Власний капітал	64000	8000
5.2.	Залучений капітал (обсяг кредиту див. табл. додаток Б)	288000	36000

Інвентар та обладнання=8000$×8грн=64000 грн.

Нематеріальні активи=288000*5%=14400 грн.

Оборотні засоби і обігові кошти=288000*95%=273600

Оплата витрат на реєстрацію та інші організаційні видатки= 273600*10%=27360

Інші витрати=273600*90%=246240 грн.

Власний капітал=64000 грн.

Залучений капітал= 36000*8грн.=288000 грн.

Прогноз доходів і прибутків фірми «Тропікано» подано у таблиці 8, а прогноз грошових потоків і розрахунок теперішньої вартості - таблиця 9.

Таблиця 8

Прогноз доходів і прибутків на 2010 рік, тис.Грн.

№ з/п	Показники	Сума по місяцях												Річна сума
№ з/п	Показники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Річна сума
1	Чистий дохід (п.1= п.2+п.3)	57500	58000	54250	58000	61500	146000	132250	125500	85500	56500	64250	62750	962000
2	в т.ч. :виручка від реалізації тур.послуг(Разом О,табл.3)	57500	58000	54250	58000	61500	146000	132250	125500	85500	56500	64250	62750	962000
3	інші надходження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Валові витрати (п.1,табл.4)	56154,25	56330,25	55010,25	56330,25	57562,25	87306,25	82466,25	80090,25	66010,25	55802,25	58530,25	58002,25	769595
5	Амортизація (п.4 табл.4)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9600
6	Прибуток балансовий (п.6 = п.1 – п.4 + п.5)	2145,75	2469,75	39,75	2469,75	4737,75	59493,75	50583,75	46209,75	20289,75	1497,75	6519,75	5547,75	202005
7	Податок на прибуток (п.6*0,25)	536,44	617,44	9,94	617,44	1184,44	14873,44	12645,94	11552,44	5072,44	374,44	1629,94	1386,94	50501,28
8	Прибуток чистий (п.8 = п.6 – п.7)	1609,31	1852,31	29,81	1852,31	3553,31	44620,31	37937,81	34657,31	15217,31	1123,31	4889,81	4160,81	151503,72
9	Кумулятивний чистий прибуток	1609,31	3461,62	3491,43	5343,74	8897,05	53517,36	91455,17	126112,48	141329,79	142453,1	147342,91	151503,72	876517,68

Таблиця 9

<<< < Предыдущая 1 2 3 45 / 95 6 7 8 9 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]