Отчет о движении денежных средств

на ______________________ 200___ г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710003

Дата (год, месяц, число)

Организация ________________________________________ по окпо

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности ____________________________________ по оквэд

Организационно-правовая форма/форма собственности ______________

______________________________________________ по окопф/окфс

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. по океи

384/385

(ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес) ___________________________________________________

__________________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

838

1 612

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

120

91 736

81 480

Прочие доходы

130

5 618

4 120

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

48 427

43 629

на оплату труда

160

28 294

23 400

на выплату дивидендов, процентов

170

495

484

на расчеты по налогам и сборам

180

1 925

1 736

на прочие расходы

190

11 467

15 679

Чистые денежные средства от текущей деятельности

020

6 746

672

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

1 440

2 000

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

Полученные дивиденды и проценты

Затраты в незавершенное строительство

Приобретение дочерних организаций

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

14 598

13 656

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

Займы, предоставленные другим организациям

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

030

-13 158

-11 656

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

310

5 000

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

320

10 500

8 500

Погашение займов и кредитов (без процентов)

330

4 055

3 110

Краткосрочные финансовые вложения

340

80

-180

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

040

6 685

10 210

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

050

273

-774

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

060

1 111

838

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю