Кассовая книга

Документы, с помощью которых в программе отражаются кассовые операции, регистрируются в журнале «Кассовые документы».

Пиктограмма в первой колонке журнала «Кассовые документы» означает, что документ проведен, т.е. по документу внесена запись в Журнал проводок (бухгалтерский учет). Если пиктограмма имеет вид без галочки, то это означает, что документ записан (сохранен), но не проведен. Если в первой колонке стоит знак крест то это означает, что документ помечен на удаление, но еще не удален.

Задание № 5-7

Открыть журнал «Кассовые документы» и убедиться, ПКО №1, №3 и №4 от 16.01.2006 проведены, а ПКО №2 проведен.

Решение

• командой меню Банк и Касса —> Журнал кассовых документов открыть список кассовых документов;

• убедиться, что пиктограмма с галочкой в служебной колонке стоит во всех строках, кроме строки с данными ПКО №2;

• щелчком по пиктограмме (Дт/Кт) посмотреть проводки каждого ПКО.

Форма Журнал проводок (бухгалтерский учет) для ПКО №2 должна быть пустой, поскольку этот документ не проводился.

В «1С:Бухгалтерии 8» предусмотрен режим печати ежедневного отчета кассира, представляющего собой один лист кассовой книги. Этот отчет составляется программой на основании проводок по счету 50 «Касса».

Задание № 5-8

1. Сформировать отчет кассира за 16.01.2006.

2. Вывести на печать в одном экземпляре (если имеется техническая возможность).

Данные для контроля: Остаток наличных денежных средств на конец дня должен составлять 615 000.00 руб.

Решение:

• в открытом журнале «Кассовые документы» щелкнуть кнопке Кассовая книга панели инструментов;

• указать дату, за которую формируется кассовая книга -в полях ввода периода указать одну и ту же дату 16.01.2006 (ввод даты можно выполнить тремя способами: ввести дату с помощью клавиатуры, выбрать дату в календаре после щелчка по кнопке, выбрать период «День» после щелчка по кнопке);

• щелкнуть по кнопке Сформировать. На экран будет выведен вкладной лист кассовой книги (отчет кассира) «Касса за 16 января 2006 г.»;

• ввести команду меню Файл_ Печать, либо команду Ctrl+P, либо щелкнуть по пиктограмме на панели инструментов главного окна.

Удаление приходного кассового ордера

ПКО №2, хотя и не влияет на формирование кассовой книги (не показывается в кассовой книге), но нарушает последовательную нумерацию приходных кассовых ордеров, поэтому его нужно удалить и изменить номера ПКО №3 и ПКО №4

Напоминаем, что удаление документов и записей в них производится в два этапа. Вначале командой меню Действия_ Установить пометку удаления —> Да документ помечается на удаление, а затем (после закрытия всех окон) командой меню Операции_ Удаление помеченных объектов_ Контроль_ Удалить_ Да запись удаляется из информационной базе. В нашем случае в список кассовых документов в учебных целях дважды внесен приходный кассовый ордер на получение денежных средств от Доскина Е.Д., поэтому ПКО № 2 надо удалить. Эту операцию можно выполнить как в журнале «Кассовые документы», так и непосредственно в Журнале операций.

Задание № 5-9

Пометить на удаление (в Журнале операций) ПКО № 2 от 16.01.2006 на сумму 250 000.00 руб.

Контроль выполнения:

Открыть журнал «Кассовые документы» и убедиться в том, что ПКО № 2 помечен на удаление.

Решение:

открыть Журнал операций и установить курсор в строку с реквизитами документа ПКО № 2 от 16.01.2006;

нажать клавишу Delete либо ввести команду меню Действия_ Установить пометку удаления, либо щелкнуть по пиктограмме, либо выбрать опцию Установить пометку удаления контекстного меню (оно открывается щелчком правой кнопки мыши);

командой меню Банк и Касса_ Журнал кассовых документов открыть журнал «Кассовые документы» и убедиться в том, что ПКО № 2 помечен на удаление.

Задание № 5-10

Удалить (физически) запись о ПКО № 2 из информационной базы

Контроль выполнения:

Открыть журнал «Кассовые документы» и убедиться, что запись о ПКО №2 отсутствует.

Решение:

• закрыть все рабочие окна командой меню Окна_ Закрыть все;

• командой меню Операции —> Удаление помеченных объектов вывести на экран сообщение с вопросом «Подготовка к удалению помеченных объектов может занять длительное время. Продолжить выполнение операции?» и ответить Да;

• в окне «Удаление помеченных объектов» подтвердить (флажком) объект для удаления;

• щелкнуть по кнопке Контроль, а затем по кнопке Удалить;

• закрыть форму щелчком по кнопке Закрыть;

• закрыть окно сообщений щелчком мышки по кнопке ЕЗ в правом верхнем углу окна сообщений;

• проверить результат удаления, для чего открыть журнал «Кассовые документы» и убедиться в том, что запись о ПКО № 2 в журнале отсутствует;

• закрыть журнал «Кассовые документы».

Изменение номера приходного кассового ордера

Задание № 5-11

Изменить номера ПКО №3 и ПКО №4 в соответствии с Информацией №5-1.

Решение:

в журнале «Кассовые документы» открыть ПКО №3 для диалога двойным щелчком мыши в любой колонке строки с реквизитами этого документа (либо нажать клавишу Enter, либо ввести команду меню Действия — > Изменить, либо щелкнуть по пиктограмме);

изменить номер на 00000000002 и щелкнуть по кнопке ОК;

повторить процедуру для ПКО №4 и изменить номер документа на 00000000003.