
- •Введение
- •2. Организация работы уполномоченных банков (филиалов) и их внутренних структурных подразделений по осуществлению операций с наличной иностранной валютой и чеками. Содержание информационного стенда.
- •4. Нормативные акты по организации работы с сомнительными, имеющими признаки подделки и повреждёнными денежными знаками иностранных государств.
- •5. Особенности дизайна банкнот валюты иностранных государств, в том числе долларов сша, евро. Разменная монета сша и стран Евросоюза.
- •Номиналы
- •7. Идентификация физического лица при совершении операций с наличной иностранной валютой и чеками.
- •8. Основные требования по документальному оформлению операций с наличной иностранной валютой.
- •9. Порядок приема денежных знаков иностранных государств и чеков на инкассо.
- •11. Переводы наличной иностранной валюты без открытия счета. Ограничения при осуществлении переводов наличной иностранной валюты без открытия счета из Российской Федерации и в Российскую Федерацию.
- •12. Характеристика счетов по учёту операций с наличной иностранной валютой и чеками.
- •14. Порядок составления отчетности об операциях с наличной иностранной валютой и чеками
- •Приложения
- •Журнал регистрации курсов иностранных валют, кросс-курсов
- •Типовые правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств)
- •Правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств), в том числе для направления на инкассо
- •Документ, подтверждающий проведение операции с наличной иностранной валютой и чеками
- •Заявление №_______/_________/____/__/_________
- •О приеме на инкассо банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)
- •О приеме на инкассо наличной иностранной валюты и чеков
- •Квитанция n о приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств (группы иностранных государств) или чеков*
- •На перевод денежных средств в иностранной валюте без открытия счета
Приложения
Приложение 1.
РАСПОРЯЖЕНИЕ от __.__.__
НА УСТАНОВЛЕНИЕ В ______________________________________________________,
(наименование кредитной организации, ВСП)
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
____________________________________________________________________
(адрес)
на __.__.__ ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ (начала действия) 00-00
КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
НАИМЕНОВАНИЕ |
КУРС ЦБ |
ПОКУПКА |
ПРОДАЖА |
|
|
|
|
КРОСС-КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
ПРОДАЖА «наименование валюты 1» за «наименование валюты 2» |
|
_________________________ _________________________ ________
(должность уполномоченного сотрудника) (подпись) (Ф.И.О.)
Ознакомлен кассир ________________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата и время получения Распоряжения__________________________
Приложение 2.
Журнал регистрации курсов иностранных валют, кросс-курсов
Наиме-нование внутреннего структур- ного подразде-ления* |
Да распоряжения |
Дата и время (чч:мм) установления (начала действия) курсов и кросс-курсов |
Наименование валюты |
Кросс-курсы |
Дата и время (чч:мм) передачи информации об установле-нии (измене-нии) курсов и кросс-курсов |
Дата и время (чч:мм) получения информации об установле-нии (измене-нии) курсов и кросс-курсов |
Передал (Ф.И.О.) информа-цию об установле-нии (изменении) курсов и кросс-курсов |
Получил (Ф.И.О.) информа-цию об установле-нии (изменении) курсов и кросс-курсов |
||||
валюта 1** |
валюта 2** |
Продажа «наименование валюты 1» за «наименование валюты 2» |
Продажа «наименование валюты 1» за «наименование валюты 2» |
|||||||||
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________________________
* Графа заполняется в Журналах регистрации курсов иностранных валют, кросс-курсов, оформляемых в УВСП ОКД.
** Количество граф должно соответствовать перечню иностранных валют, операции с которыми осуществляются в подразделении.
Приложение 3.
Типовые правила приема поврежденных денежных знаков иностранных государств (группы государств)
I. Денежные знаки иностранных государств (группы государств) (доллары США, ЕВРО...) подлежат приему без взимания комиссионного вознаграждения в следующих случаях:
сохранившие основные реквизиты:
- наименование эмиссионного банка,
- серийные номера,
- достоинства цифрами и прописью,
- основной рисунок лицевой и оборотной сторон,
- защитные признаки (водяной знак, магнитные метки, внедренные в бумагу цветные и бесцветные волокна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, защитные нити, микротекст, люминесцирующие рисунки и др.);
-имеющие потертости, загрязнения, проколы, степень и размер которых определяются банком самостоятельно;
-имеющие подклеенные оторванные углы или куски (площадью не более___квадратных сантиметра), если оторванные части безусловно принадлежат данной банкноте; -имеющие заклеенные надрывы, длина которых не превышает___см.; -имеющие мелкие масляные и другие пятна, надписи и отпечатки штампов, включая видимые в УФ-лучах (кроме штампов, свидетельствующих о том, что банкнота является неподлинной); -банкноты, имеющие явный печатный брак:
- полное или частичное отсутствие реквизитов основного изображения, - полное или частичное отсутствие реквизитов подкладного рисунка защитных сеток, - непропечатка или смазанность изображений,
- ненадлежащее расположение водяного знака, - ненадлежащее расположение защитной нити и пр.
II. Денежные знаки иностранных государств (группы государств) (доллары США, ЕВРО...) принимаются к обмену с взиманием комиссионного вознаграждения, при наличии следующих повреждений:
-разорванные на части и склеенные, если разорванные части безусловно принадлежат данной банкноте;
-сохранившие более____% своей первоначальной площади;
-изменившие свою первоначальную окраску или обесцвеченные; -обожженные или прожженные;
-залитые на ___% от своей площади краской, чернилами, маслом и другими реактивами, не препятствующими определению подлинности банкноты; -подвергнутые воздействию химических реактивов, приведших к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах; -имеющие штампы или надписи, выполненные специальными химическими веществами, видимыми в ультрафиолетовых лучах;
-банкноты, объявленные эмиссионным банком выведенными из обращения, но принимаемыми для обмена в установленные эмиссионным банком сроки.
III. Денежные знаки иностранных государств (группы государств) (доллары США, ЕВРО...), имеющие существенные повреждения, не указанные в разделах I. и II., принимаются с взиманием комиссионного вознаграждения для направления на инкассо в эмиссионный банк.
IV. Денежные знаки иностранных государств (группы государств) (доллары США, ЕВРО...), имеющие повреждения, не позволяющие установить их подлинность, принимаются для направления на экспертизу.
Приложение 4.