12.В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Бухгалтер Вєрна В.І. 10-го числа повинна отримати в банку готівку в сумі 500 грн. на господарські (100грн.) та відрядні (400 грн.) витрати по чеку № 142388 й оприбуткувати отриману суму в касі.

Получение наличных денег в банке

1. В меню выбираем: Документы  Банк  Банковская выписка  

На экране окно для ввода реквизитов банковской выписки: №: 1, 10-го числа, Р/С: Основной Р/С, Бухгалтерский счет: 311, Примечание: НД из банка; в табличной части вводим:

Расход, Счет: 372.1, Вид НДС: Без НДС, Вид расхода: В связи с ведением., Субконто: Верная В.И., Сумма: 500,00, Доход/расход: 0.

2. Вводим реквизиты БВ.

3. Проводим документ.

Проверяем результаты. В Журнале банковских документов, в Журнале дого­воров, в Журнале операций сформированы записи, а в Жур­нале проводок:

Д 372.1 – К 311 — 500 грн.

Оприходование наличных денег в кассе

1. В меню выбираем: Документы  Касса  Приходный кассовый ордер   На экране окно для ввода реквизитов ПКО: № 10, 10-го числа, Вид операции: Получение денег из банка, Касса 1, Счет: 372.1, Вид НДС: Без НДС, Субконто: Верная В.И., Сумма: 500,00 НДС: 0.00, Расход: 0, Вид прихода денег: Прочее поступление, Основание: Приказ № 6, Приложение: Выписка банка, По документу: Чек № 142388, Кассир: Верная В.И.

2. Вводим реквизиты ПКО.

3. Проводим документ.

Проверяем результаты. В Журнале операций и в Журнале документов есть соответствующие записи, а в Журнале проводок: Д 301 — К 372.1 — 500 грн.

13.В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Від фабрики «Заря» надійшли в супроводі накладної № 134 от 12-го числа емблеми Е-10 у кількості 1000 шт. за ціною 4,12 грн. без ПДВ

1.Формирование приходной накладной

1 В меню выбрать :Журналы/Счета входящие/Ф-ка «Заря»/Ввести на основании/Приходная накладная/ок

На экране окно для вввода реквизитов приходной накладной: №,Дата:н-е число.

Вкладка Дополнительные:

Вид НДС:20%,Статья ВР: Приобретение материалов, Счет пост авщика:631,№ приходной накладной поставщика:134

Вкладка Основные

Вид поставщика:отечественный поставщик,Контрагент:ф-ка»Заря»,Заказ:Договор ДГ-0000003,Место хранения:Склад,Что приходуем:ТМЦ,Вид торговли:Предоплата,Примечание:Оприходование ТМЦ

В табличной частивводим:№1,ТМЦ:Емблемы Е-10,Кол-во:1000,Цена:4.12,Сумма:без НДС:4120,НДС:824,Итого:4944.

2.Ввести реквизиты приходной накладной/ОК

3.Провести документ?ДА

2.Запись в книгу приобретения

1.В меню выбираем:Журналы/Приходные накладные,Ф-ка»Заря»/Ввести на основании/Запись в книгу приобретения/ENTER

На экране заполненная страница книги приобретения

2.Закрыть книгу приобретения:ОК

3.Провести документ?ДА

Проверка результатов

1Открываем Журнал операций:в нем есть запись

2.Открываем Журнал Приходные накладные:в нем есть запись

3.Открываем Журнал проводок:в нем есть проводки:

1.Д644.1-К631-824.НДС

2.Д 201-К631 4120.Емблемы

14.В системі «1с: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Згідно договору № 10 на по­стачання обладнання заводом «ІТ-технології» та отриманим рахунком № 134 необхідно сплатити вартість 1 МФУ, ціна з ПДВ 1200 грн.

1.Формирование счета входящего для ОС

В меню выбрать: Документы/Приход/Счет входящий/Enter

На экране окно для ввода реквизитов СВ:№ :2,н-е число,Поставщик:Завод «ІТ-технології»,Что приходуем:ОС,Вид торговли:Предоплата,Вид НДС:20%,№сч поставщика134

В табличной части вводим:

№1.МФУ,Кол-во1 Цена:1000.Сумма:1000,НДС:200.Итого:1200

2.Ввести реквизиты СВ/ОК

3.Провести документ?Нет

2.Формирование платежного поручения для ОС

1.В меню выбрать:Журналы/счета входящие/СВ-2/Ввести на основании/Платежное поручение/ОК

На экране окно для ввода реквизитов ПП:№2н-е числр,Р\С:Основной Р\С,Счет:631,Кнтрагент:Завод «ІТ-технології»,РС:Основной Р/С,Заказ:Дог №10,Сумма 1200,НДС 200,Назначение платежа:Оплата за оборудование,по счету №134.

2.Ввести реквизиты ПП/ОК

3.Провести документ?НЕТ

3.Формирование банковской выписки для ОС

1.В меню выбрать:Журналы/Банк/Платежное поручение/Завод «ІТ-технології»,/Новая строка/Банк выписка/ОК

На экране окно для ввода реквизитов банковской выписки№5 н-е число,Р\С:Основной Р\С Бух счет:311 Примечание:Оплата за оборудование(ОС)

В табличной части вводим

Приход/расход:Расход Счет:631,Вид НДС:20%,Субкнто Завод «ІТ-технології»,Заказ:СВ-2,Сумма 1200 НДС:200.Д/Р:0,Содержание:Оплата поставщику за МФО

2.Ввести реквизиты БВ/ОК

3.Провести документ?ДА/ОК

Проверка результатов

1.В журнале счета входящие есть запись СВ-2

2.В журнале Банк есть записи ПП№2 для Завода «ІТ-технології»,и Банковская выписка №5 о перечислении платежа.

3.В журнале операций есть запись

4.В Журнале проводок есть бух проводки по данной операции

1.Д631 К311-1200грн

2.Д641.5 К641.1-200грн

3.ВР-ВР-1000грн