3.8 Потребность в оборотном капитале
Таблица__
Потребность в оборотном капитале
№ |
Наименование |
Тысяча рублей |
||||
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
||
1 |
Сырье и материалы |
5700 |
7125 |
8550 |
9975 |
11400 |
2 |
Электроэнергия |
310,742 |
388,428 |
466,114 |
543,800 |
621,485 |
4. Организационный план
4.1 Кадровые ресурсы фирмы
Под кадрами предприятия понимается совокупность работников различных профессиональных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав.
Для эффективной работы компании планируется сформировать команду квалифицированных специалистов, имеющих определенный стаж работы и образование. Также одним из определяющих критериев для менеджерского персонала будут являться коммуникативные навыки, для производственного персонала – опыт работы в соответственной сфере.
Рисунок__
Основные обязанности сотрудников
4.2 Штатная ведомость
Таблица__
Штатная ведомость
№ |
Наименование профессии |
Количество работающих |
Всего |
Длительность смены |
Количество чел.час |
|||
1 смена |
2 смена |
сутки |
год |
|||||
Административно-управленческий персонал |
||||||||
1 |
Директор |
1 |
- |
1 |
8 |
8 |
2096 |
|
2 |
Бухгалтер |
1 |
- |
1 |
8 |
8 |
2096 |
|
3 |
Маркетолог-экономист |
1 |
- |
1 |
8 |
8 |
2096 |
|
Цеховой персонал |
||||||||
4 |
Инженер-технолог |
1 |
- |
1 |
8 |
8 |
2096 |
|
5 |
Формовщик |
1 |
1 |
2 |
8 |
16 |
4192 |
|
6 |
Оператор смесителя |
1 |
1 |
2 |
8 |
16 |
4192 |
|
7 |
Разнорабочий |
1 |
1 |
2 |
8 |
16 |
4192 |
|
Вспомогательный персонал |
||||||||
8 |
Уборщица |
- |
1 |
1 |
8 |
8 |
2096 |
|
9 |
Охранник |
- |
1 |
1 |
8 |
8 |
2096 |
|
ИТОГО |
12 |
- |
96 |
25152 |
||||
4.3 Расчет заработной платы
Таблица 20
Штатная ведомость предприятия
№
|
Наименование профессии |
Количество работающих |
Оклад, руб. |
р/к =40%, руб. |
Северная надбавка=80%, руб. |
Всего начислено за месяц, руб. |
Всего начислено за год, руб. |
|||||||||||||||||
1 смена |
2 смена |
Всего |
||||||||||||||||||||||
Административно-управленческий персонал |
||||||||||||||||||||||||
1 |
Генеральный директор |
1 |
- |
1 |
17000 |
6800 |
13600 |
37400 |
448800 |
|||||||||||||||
2 |
Бухгалтер |
1 |
- |
1 |
16000 |
6400 |
12800 |
35200 |
422400 |
|||||||||||||||
3 |
Маркетолог-экономист |
1 |
- |
1 |
16000 |
6400 |
12800 |
35200 |
422400 |
|||||||||||||||
Цеховой персонал |
||||||||||||||||||||||||
4 |
Инженер-технолог |
1 |
- |
1 |
15000 |
6000 |
12000 |
33000 |
396000 |
|||||||||||||||
5 |
Формовщик |
1 |
1 |
2 |
12000 |
4800 |
9600 |
26400 |
316800 |
|||||||||||||||
6 |
Оператор смесителя |
1 |
1 |
2 |
12000 |
4800 |
9600 |
26400 |
316800 |
|||||||||||||||
7 |
Разнорабочий |
1 |
1 |
2 |
12000 |
4800 |
9000 |
26400 |
316800 |
|||||||||||||||
Вспомогательный персонал |
||||||||||||||||||||||||
8 |
Уборщица |
- |
1 |
1 |
10000 |
4000 |
8000 |
22000 |
264000 |
|||||||||||||||
9 |
Охранник |
- |
1 |
1 |
10000 |
4000 |
8000 |
22000 |
264000 |
|||||||||||||||
ИТОГО: |
12 |
120000 |
48000 |
96000 |
264000 |
3168000 |
||||||||||||||||||