Оборотно – сальдовая ведомость за январь 2013 г.

Номер счета

Наименование счета

Сальдо на начало

Обороты

Сальдо на конец

за месяц

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

сч.01

Основные средства

253000

253000

сч.02

Амортизация основных средств

сч.04

Нематериальные активы

24600

24600

сч.05

Амортизация нематериальных активов

10

Материалы

48400

48400

20

Основное производство

37900

32000

5900

43

Готовая продукция

32000

32000

50

Касса

300

24000

240

24060

51

Расчетные счета

37900

34100

3800

58

Финансовые вложения

12800

7800

20600

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

17700

2300

20000

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

26000

26000

68

Расчеты по налогам и сборам

20900

20900

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

25420

25420

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

71

Расчеты с подотчетными лицами

240

240

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

7800

7800

80

Уставный капитал

250000

250000

83

Добавочный капитал

87000

87000

84

Прибыль (убыток)

23280

23280

90

Продажи

91

Прочие доходы и расходы

99

Прибыли и убытки

Итого

432600

432600

42140

42140

432600

432600