Рух грошових коштів на підприємстві в році.

Показники

Попередній рік

Звітний рік

надходження

витрати

надходження

витрати

1. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності

1 . 1 .Прибуток (збиток) від операційної діяльності до оподаткування

1.2.Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

1.3. Грошові кошти від операційної діяльності

1.4.Чистий рух грошових коштів від надзвичайних подій

1.5. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності

2.Рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності

!

2.1. Реалізація фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових комплексів

2.2. Надходження грошових коштів

2.3. Придбання фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових комплексів

2.4. Інші платежі

2. 5. Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій

2.6.Рух грошових коштів від надзвичайних подій

2.7. Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

3. Рух грошових коштів , в

результаті інвестиційної діяльності

3.1. Надходження грошових коштів від розміщення акцій, створення боргових зобов'язань та інших грошових коштів, пов'язаних з фінансовою діяльністю.

3.2. Виплати грошових коштів

3.3. Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій

3.4. Рух грошових коштів від надзвичайних подій

З.З.Чистий рух грошових коштів

№ з/п

Найменування статті

Попередній рік

Звітний рік

Динаміка, %

1.

Чистий прибуток/ (збиток) за рік

2. Коригування для приведення суми чистого прибутку/ (збитку) до суми грошових надходжень від операцій

2.1.

Амортизація

2.2.

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами

2.3.

Нараховані доходи

2.4.

Нараховані витрати

2.5.

Торговельний результат

2.6.

Нарахований та відстрочений податок

2.7.

Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій

2.8.

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

2.9.

Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів

2.10.

Інший рух коштів, що не є грошовим

2.11.

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань

3. Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:

3.1.

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами

3.2.

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що

відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

3.3.

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках

3.4.

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам

3.5.

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами

3.6.

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

3.7.

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків

3.8.

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

3.9.

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком

3.10.

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями

3.11.

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання

3.12.

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності /(використані в операційній діяльності)

4. Грошові кошти від інвестиційної діяльності:

4.1.

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

4.2.

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

4.3.

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

4.4.

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

4.5.

Придбання основних засобів

4.6.

Дохід від реалізації основних засобів

4.7.

Дивіденди отримані

4.8.

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

4.9.

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів

4.10.

Дохід від реалізації асоційованих компаній

4.11.

Придбання інвестиційної нерухомості

4.12.

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

4.13.

Придбання нематеріальних активів

4.14.

Дохід від вибуття нематеріальних активів

4.15.

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності /(використані в інвестиційній діяльності)

5. Грошові кошти від фінансової діяльності:

5.1.

Отримані інші залучені кошти

5.2.

Повернення інших залучених коштів

5.3.

Отримання субординованого боргу

5.4.

Погашення субординованого боргу

5.5.

Емісія звичайних акцій

5.6.

Емісія привілейованих акцій

5.7.

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

5.8.

Викуп власних акцій

5.9.

Продаж власних акцій

5.10.

Дивіденди виплачені

5.11.

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

5.12.

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності /(використані у фінансовій діяльності)

5.13.

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

5.14.

Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів

5.15.

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

5.16.

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року