- •2. Список сокращений
- •Базовое хозяйство – ип Лещева а.В.
- •3. Резюме технологии.
- •4. Организационный план
- •Календарный план внедрения технологии. Этапы внедрения технологии
- •5. Производственный план
- •6. Финансовый план
- •7. Полный перечень затрат по приобретению и внедрению технологии.
- •Маркетинговый план
- •9. Перечень информационно-консультационных услуг
- •10. Обучение
- •11. Необходимые условия для внедрения технологии:
6. Финансовый план
Прогноз финансового состояния рассчитан на один год.
Составлен финансовый прогноз прибыли участника, прогноз движения денежных средств, прогноз финансового состояния участника. Перечисленные данные отражают все финансовые операции, которые планирует осуществить участник в процессе внедрения технологии. Итогом составленного финансового плана является оценка величины чистой прибыли, которая планируется в качестве отдачи от внедрения технологии.
Базовые условия, оценки и предположения, которые являются основой для расчета финансовых результатов от внедрения технологии:
- горизонт планирования - 12 месяцев, т.к. этот срок необходим для освоения технологии производства.
- интервал планирования – 1 месяц;
- расчет производен в постоянных ценах, зафиксированных на дату начала реализации проекта;
- рекомендованная система налогообложения – единый сельскохозяйственный налог;
- внедрение Технологии осуществляется за счет собственных финансовых средств Участника.
Финансовый план представлен Бюджетом доходов и расходов и Бюджетом движения денежных средств.
Бюджет доходов и расходов определяет величину чистой прибыли, которая планируется в результате внедрения Технологии. Раздел «Доходы» отражает доходы Участника, полученные от реализации чеснока, раздел «Расходы» - расходы, связанные с внедрением Технологии, без учета суммы налогов, включаемых в затраты, и затрат на заработную плату в соответствии с требованиями Методики Министерства сельского хозяйства. В связи с этим, Участнику необходимо в дальнейшем учесть эти затраты в собственной деятельности в зависимости от выбранной системы налогообложения и фактического фонда оплаты труда.
Бюджет движения денежных средств отражает все финансовые операции, которые планирует осуществить Участник в процессе внедрения Технологии и определяет сумму собственных финансовых средств Участника, необходимую для внедрения Технологии.
Сырье, материалы, услуги по видам |
|
|||
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование |
Ед. измерен. |
Цена за ед., тыс.руб. |
Начало закупок |
1. |
Луковицы озимого чеснока |
кг |
0,3 |
Сентябрь, октябрь, 2011г. |
2. |
Удобрения |
т |
20 |
с августа, 2011г. |
3. |
Пестициды |
кг |
1 |
Сентябрь, 2011г. |
4. |
Биологически активные вещества |
мл |
0,01 |
с апреля, 2012г. |
5. |
Определение агрохимического состава почвы |
анализ почвы |
2 |
Август, 2011г. |
Объем закупок сырья, материалов
№ п/п |
Вид сырья, материалов, услуг, ед. измерения |
Объем закупок сырья, материалов по месяцам |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого |
|||||||||||
Август, 2011г. |
Сентябрь, 2011г. |
Апрель, 2012г. |
Май, 2012г. |
Июнь, 2012г. |
Июль, 2012г. |
Август, 2012г. |
||||||||||||
1. |
Луковицы озимого чеснока, кг |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|||||||||
2. |
Удобрения, кг |
45 |
0 |
20 |
45 |
20 |
10 |
0 |
140 |
|||||||||
3. |
Пестициды, кг |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|||||||||
4. |
Биологически активные вещества, мл |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
30 |
|||||||||
5. |
Определение агрохимического состава почвы (анализ почвы) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Стоимость закупок сырья, материалов, услуг |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
№ п/п |
Вид продукции |
Стоимость закупок сырья, материалов по месяцам, тыс. руб. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого |
|||||||||||
Август, 2011г. |
Сентябрь, 2011г. |
Апрель, 2012г. |
Май, 2012г. |
Июнь, 2012г. |
Июль, 2012г. |
Август, 2012г. |
||||||||||||
1. |
Луковицы озимого чеснока |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
|||||||||
2. |
Удобрения |
0,9 |
0,0 |
0,4 |
0,9 |
0,4 |
0,2 |
0,0 |
2,8 |
|||||||||
3. |
Пестициды |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
|||||||||
4. |
Биологически активные вещества |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,3 |
|||||||||
5. |
Определение агрохимического состава почвы |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
|||||||||
|
Итого |
2,9 |
42,0 |
0,5 |
0,9 |
0,5 |
0,3 |
0,0 |
67,1 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
Бюджет доходов и расходов 2011-2012гг., тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
Наименование графы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Итого |
Август, 2011г. |
Сентябрь, октябрь, 2011г. |
Апрель, 2012г. |
Май, 2012г. |
Июнь, 2012г. |
Июль, 2012г. |
Август, 2012г. |
|||
1. |
Доходы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
180,0 |
180,0 |
1.1. |
Выручка от реализации продукции |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
180,0 |
180,0 |
2. |
Расходы |
7,9 |
62,1 |
0,6 |
1,0 |
0,6 |
0,4 |
0,1 |
72,7 |
2.1. |
Обучение |
5,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,0 |
2.2. |
Расходы на сырье, материалы |
2,9 |
62,0 |
0,5 |
0,9 |
0,5 |
0,3 |
- |
67,1 |
2.3. |
Административные расходы (телефон, интернет) |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,6 |
3. |
Прибыль от реализации до налогообложения (1-2) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
107,3 |
4. |
Единый сельхозналог (6%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6,5 |
5. |
Чистая прибыль (3-4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,8 |
6. |
Себестоимость продукции, руб/кг |
|
|
|
|
|
|
|
60,6 |