Эффективность труда определяется

Показатели

За предыдущий год,

За отчетный год по отчету,

Прирост (±)

тыс.руб.

t_б

тыс.руб.

t_о

Абсол.

тыс.руб.

То же, %

1

2

3

4

5

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

174099

197990

23891

113,7

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

140909

148909

8000

105,7

3. Валовая прибыль

33190

49081

15891

147,9

4.1. Коммерческие расходы

-

-

-

-

4.2. Управленческие расходы

24009

32090

8081

133,7

5. Прибыль от продаж

9181

16991

7810

185,1

6.1. Операционные доходы

759

3609

2850

475,5

6.2. Операционные расходы

3099

5699

2600

183,9

7.1. Внереализационные доходы

166

76

-90

-54,2

7.2. Внереализационные расходы

500

1609

1109

321,8

8. Прибыль до налогообложения

6507

13368

14279

204,1

9. Налог на прибыль

1609

5190

3581

322,6

10. Прибыль от обычных видов деятельности

4898

8178

10698

188,4

11.1. Чрезвычайные доходы

-

11.2. Чрезвычайные расходы

10

10

-

12. Чистая (нераспределенная) прибыль

4898

8168

10688

188,4

Показатели

За предыдущий год t_б тыс.руб.

По отчету t_о,

тыс.руб.

Прирост

Доля в итоге, %

Прирост, взвешенный на структуру

t_б

t_о

1

2

3

4

5

6

7

1. Доходы по всем видам деятельности всего, в том числе:

175024

201675

26651

100

100

Доходы по обычным видам деятельности

174099

197990

23891

99,5

98,2

26117,98

Прочие операционные доходы

759

3609

2850

0,4

1,7

4845

Внереализационные доходы

166

76

-90

0,1

0,1

10,04

Чрезвычайные доходы

-

-

-

-

-

2. Расходы по всем видам деятельности всего, в том числе:

168517

188317

19800

100

100

Затраты на производство и реализацию продукции

140909

148909

8000

84

79

15656,6

Управленческие расходы

24009

32090

8081

14

17

3374

Прочие операционные расходы

3099

5699

2600

1,7

3

599,2

Внереализационные расходы

500

1609

1109

0,3

1

169,2

Чрезвычайные расходы

-

10

10

-

-

-

3. Прибыль от реализации продукции (валовая без учета расходов по управлению)

33190

49081

15891

100

100

-

4. Прибыль от продаж (с учетом расходов по управлению)

9181

16991

7810

28

35

-

5. Прибыль до налогообложения

6507

13368

6861

19

27

-

6. Прибыль от обычной деятельности (после налогообложения)

4898

8178

3280

15

17

-

7. Чистая прибыль (нераспределенная)

4868

8168

3270

15

17

-

Показатели

За предыдущий год t_б

По отчету t_о.

Прирост (),

Индекс роста

t_б

1

2

3

4

5

1. Доля валовой прибыли в выручке от продажи продукции, товаров, работ, услуг, коп./руб.

19

24,79

5,73

1,3

2. Рентабельность затрат на производство продукции, товаров, работ, услуг, %%

3,5

5,5

2

1,6

3. Доля прибыли от продаж в выручке от продаж продукции, товаров, работ, услуг, коп./руб.

5,27

8,58

3,3

1,6

4. Рентабельность всех производственных затрат (включая коммерческие и управленческие расходы), %%

2,97

4,51

1,54

1,5

5. Доля прибыли до налогообложения в выручке от продаж продукции, товаров, работ, услуг, коп./руб.

3,73

6,75

3,02

1,8

6. Доля чистой прибыли в выручке от продаж продукции, товаров, работ, услуг, коп./руб.

2,81

4,12

1,31

1,5

7. Рентабельность всех затрат, исчисленная по прибыли до налогообложения, %%

3,9

7,1

3,2

1,8

8. Рентабельность всех затрат, исчисленная по чистой прибыли, %%

2,9

4,3

1,4

1,5

Показатели

По бизнес-плану, t_пл, тыс.руб.

По отчету t_о, тыс.руб

Темп роста, %

Доля в общем итоге

Пересчитанный план на фактическую структуру, тыс.руб.

Отклонение от пересчитанного плана, тыс.руб.

Доля пересчитанного отклонения в общем приросте, %

По плану

По отчету

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3-7

9

1. Доходы от перевозок всего, в том числе:

110524

107908

97.6

0,35

0,32

100421

7866

43

- песка собственной добычи;

83008

80909

97,5

0,26

0,24

75316

5593

31

- остальных грузов.

27516

26999

98,1

0,09

0,08

25105

1894

11

2. Доходы от погрузочно-разгрузочных работ всего, в том числе:

58269

58108

99,7

0,19

0,18

56488

1620

8

- на добыче песка;

35309

35399

100,3

0,11

0,11

34520

879

5

- на выгрузке песка;

20927

20700

98,9

0,07

0,06

18829

1871

10

- на остальных грузах.

2033

2009

98,8

0,01

0,01

1883

126

0,7

3. Прочие доходы

2890

3685

127,5

0,01

0,01

3138

547

3

4. Итого доходов от обычных видов деятельности (от производственной уставной деятельности)

139244

158342

113,7

0,44

0,48

150632

7710

43

5. Доходы от реализации имущества

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Прочие внереализацион-ные доходы

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3-7

9

7. Итого внереализацион-ные и операционные доходы

2890

3685

127,5

0,01

0,01

3138

547

3

8. Всего доходов

313817

331728

105,7

1

1

313817

17911

В том числе полученные внутри корпорации

51770

41419

80

-

-

-

-

-

Показатели

По бизнес-плану, t_пл,

По отчету t_о

При-рост t_

Доля в итоге

По бизнес-плану

По отчету

Средняя цена

Индекс средних цен

По бизнес-плану

По отчету

Объем реализов. продук-ции

Грузооборот

Объем реализов. продук-ции

Грузооборот

По бизнес-плану

По отчету

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. тонн

тыс. ткм

тыс. тонн

тыс. ткм

руб./ т

руб./ 1000ткм

руб./ т

руб./ 1000ткм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Доходы от реализации песка всего,

 139244

129334 

-9910 

 0,8

0,8 

4350 

 4400

 573200

32,01 

0,24 

 29,39

 0,22

 1,1

в т.ч.:

 -

 -

 -

- 

-

- 

 -

 -

- 

 -

- 

- 

- 

-

- ОАО №1

 43827

 40081

 -3746

 0,25

 0,24

 1550

199950 

1500

193500 

 28,28

0,21

 26,72

0,2 

 1,05

- ОАО №2

 78809

 76753

 -2056

 0,45

 0,46

 2200

 277200

2200

 277200

 35,82

0,28 

 34,89

 0,27

 1,02

- Предприятие «А»

 7418

 0

 -7418

 0,04

 -

 250

 40000

200

 32000

 29,67

0,18 

 0

 0

 -

- Предприятие «Б»

9190

12500

3310

0,05

0,08

350

49350

500

70500

26,26

0,18

25

0,17

1,05

2. Доходы от погрузочно-разгрузочных работ всего

2033

2012

-21

0,01

0,01

485

486

4,19

4,1

1,02

в т.ч.:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ДСК – 1

140

121

-19

0,0008

0,007

85

84

1,63

1,44

1,16

- ДСК – 2

140

135

-5

0,0008

0,0008

85

86

1,63

1,57

1,04

- ДСК – 3

145

162

17

0,0008

0,001

85

84

1,73

1,93

0,87

- АБЗ

850

868

18

0.005

0,005

175

176

4,83

4,93

0,98

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

- П база 1

699

673

-26

0,004

0,004

30

23,3

21,71

1,07

- П база 2

59

50

-9

0,0003

0,0003

25

2,36

2

1,18

3. Доходы от перевозки прочих грузов всего,

 27516

 26999

 -517

 0,16

 0.17

 290

 94,88

 93,42

 1,02

в т.ч.:

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

 -

-

 -

- Предприятие «В»

 4909

 2832

-2077 

 0,03

 0,02

 20

10700 

24 

12840 

 245,45

0,45

 118

0,22

 2,08

- Предприятие «Г»

 4099

 4421

 322

 0,02

 0,03

 75

 42225

 72

 40536

 54,65

0,09

 61,4

0,10

 0,89

- Предприятие «Д»

 2509

 2799

 290

 0,01

 0,02

 25

 6250

 29

 7250

 100,36

0,4

 96,52

0,38

 1,04

- Предприятие «Е»

 15999

 16947

 948

 0,09

 0,11

 170

 38420

 164

 37064

 94,11

0,41

 103

0,45

 0,91

4. Прочие доходы

 5990

 2909

 -3081

 0,03

 0,02

5. Всего доходы

 174783

 161254

 -13524

 1

 1

- 

 -

- 

- 

- 

-

- 

-

- 

В том числе получены внутри корпорации

 51770

 41419

 -10351

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

 -

-

- 

№пп

Группировка статей баланса

Условн. обознач.

Строки

На начало периода

На конец периода

Динамика абсолютн.

Относ. отклон. %

Структура (доля в валюте, %)

баланса

на начало года

на коней года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

АКТИВ

1

Валюта баланса

ВБ

300

206568

239285

32717

115,84

100,00

100,00

1.1.

Оборотные активы

ОК

290

42294

67334

25040

159,02

20,47

28,14

в том числе:

1.1.1.

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения

ДС

250+260

3935

8024

4089

203,91

1,90

3,35

1.1.2.

Дебиторская задолженность

ДЗ

230+240

34857

50768

15911

145,65

16,87

21,22

1.1.3.

Запасы

З

210+220

3488

8527

5039

244,47

1,69

3,56

1.2.

Внеоборотные активы (основной капитал)

ИА

190

163438

171539

8101

104,96

79,12

71,69

ПАССИВ

1

Валюта баланса

ВБ

700

206568

239285

32717

115,84

100,00

100,00

1.1.

Собственный капитал

СК

(490+640+650)

185282

201443

16161

108,72

89,70

84,19

1,2

Заемный капитал

ЗК

590+(690-640-650)

21286

37842

16556

177,79

10,30

15,81

в том числе:

1.2.1.

Кредиторская задолженность

КЗ

620

11377

30744

19367

207,23

5,51

12,85

1.2.2.

Краткосрочные кредиты и займы

КСО

610

9909

6999

-2910

70,63

4,80

2,92

1.2.3.

Прочие срочные обязательства

ПКЗ

630+660

-

99

99

29,37

-

0,04

1.2.4.

Долгосрочные обязательства

ДСО

590

-

-

-

-

--

Актив

На начало года

На конец года

Пассив

На начало года

На конец года

Платежный «+» излишек или «-» недостаток

начало года

конец года

1

2

3

4

5

6

7

8

Мобильные активы

А1. Наиболее ликвидные активы: стр. 250-252+260

3935

8024



П1. Наиболее срочные обязательства стр.620 + ссуды, не погаш. в срок – ф.№5 (стр.111+121+131+141)

11377

30744

-7437

-22720

А2. Быстро реализуемые активы: стр. 214+215+230+ 240-244+270+970

35707

51217



П2. Краткосрочные кредиты и заемные средства стр.610+660+630

9909

7098

+25798

+44119

А3. Медленно реализуемые активы: стр.210+220-214-215-216+стр.140-(стр.141+142+143)+стр.135

3379

8398



П3. Долгосрочные кредиты и заемные средства стр.590+640+650

28

100

+3351

+8298

А4. Труднореализуемые активы: стр.110+120+130+ 216+141+142+143+244

163547

171668



П4. Постоянные пассивы стр.490+970-252

185254

201365

+21707

29697

А1+А2+А3+А4=ВБ+970*(выполняется)

П1+П2+П3+П4=ВБ+970*(выполняется)

№ п/п

Показатели

Формула

На начало года

На конец года

Динамика за год, ± 

Пороговое значение (крите-рий)

1

Выручка и ее распределение

1.1

Валовая выручка нетто, тыс.руб.

Стр.010 Ф.2

174099

197990

23891

1.2

Выручка брутто, тыс.руб.

33190

49081

15891

1.3

Среднемесячная выручка (К1), тыс.руб.

2765,8

4090

1324,2

1.4

Чистая прибыль, тыс.руб.

Стр.190 Ф.2

4898

8168

3270

1.5

Норма чистой прибыли, коп./руб.

0,03

0,04

0,01

1.6

Чистые активы Ач, тыс.руб.

ВБ – (стр.590+стр.690)

185254

201343

16089

1.7

Оценка динамики активов, выручки и чистой прибыли

T_ЧП > T_В > T_А

1,7>1,1>1,08

2

Оценка платежеспособности

2.1

Коэффициент текущей ликвидности, руб./руб.

2,02

2

-0,23

≥ 2

2.2

Коэффициент критической ликвидности, руб./руб.

1,86

1,57

-0,29

≥ 1

2.3

Коэффициент абсолютной ликвидности, руб./руб.

0,18

0,21

0,03

≥ 0,2 – 0,5

2.4

Коэффициент восстановления текущей ликвидности

0,98

0,95

-0,03

2.5

Коэффициент общей платежеспособности, руб./руб.

1,4

1,05

-0,35

≥ 1

2.6

Коэффициент обеспечения (покрытия) запасов собственными источниками К_ОБС, руб./руб.

6,26

3,51

-2,75

≥ 0,1

3

Показатели деловой активности предприятия

3.1.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности К_об.ДЗ

12,6

12,4

-0,2

Период оборота, сут.

К_об.ДЗ  30,5

384,3

378,6

-5,7

3.2.

Коэффициент оборачиваемости запасов К_об.З

1,2

1,7

0,5

Период полного оборота запасов, сут.

К_об.З  30,5

36,6

51,9

1,5

3.3.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности К_об.КЗ

4,1

7,5

3,4

Период оборота кредиторской задолженности, сут.

К_об.КЗ  30,5

125,5

229,3

103,8

3.4.

Коэффициент оборачиваемости займов и кредитов К_{об.З и К}, руб./руб.

3,6

1,7

-1,9

Время оборота займов и кредитов, сут.

К_{об.З и К}  30,5

109,3

52,2

-57,1

4

Оценка структуры активов и пассивов

4.1

Коэффициент мобильности активов, руб./руб.

0,3

0,4

0,14

≥ 0,1 ÷ 0,3

4.2

Коэффициент маневренности активов, руб./руб.

0,12

0,15

0,03

4.3

Коэффициент производственного потенциала предприятия, доля

0,79

0,72

-0,07

≥ 0,5

4.4

Коэффициент автономии

5,4

3,6

-1,77

≥ 0,5

4.5

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

0,06

0,04

-0,02

≤ 1

4.6

Коэффициент обремененности капитала, руб./руб.

0,12

0,19

0,07

≤ 1

4.7

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, руб./руб.

0,33

0,61

0,28

5

Оценка эффективности деятельности предприятия

5.1

Рентабельность продукции, %

5,57

9,39

2,82

5.2

Рентабельность обычных видов деятельности, %

3,95

7,36

3,44

5.3

Рентабельность всех активов, %

2,37

3,41

1,04

5.4

Рентабельность чистых активов, %

2,64

3,41

0,77

5.5

Эффективность труда, %

4467,27