Данные для оформления платежного поручения № 01.

Наименование получателя – ООО «Чешский дворик»

ИНН – 0255010527

КПП – 025250001

ОГРН – 1023402632725

ОКАТО – 60401373000

ОКПО – 0146018275

Расчетный счет № 40702810800200000264, в банке ОАО «Сбербанк»

БИК –048073750

Корреспондентский счет банка – 30101810600000000750

Данные для оформления платежного поручения № 06.

Наименование получателя – ООО «Канди»

ИНН – 0255024325

КПП – 025250012

ОГРН – 1023402632735

ОКАТО – 60401373066

ОКПО – 0146018489

Расчетный счет № 40702820800500000298, в банке ОАО «Сбербанк»

БИК –048079750

Корреспондентский счет банка – 30401820910000000750

Данные для оформления платежного требования-поручения № 22.

Наименование получателя – ООО «Восток»

ИНН – 0255024575

КПП – 025250014

ОГРН – 1023402632844

ОКАТО – 60401373089

ОКПО – 0146018561

Расчетный счет № 40702820800623000249, в банке ОАО «Сбербанк»

БИК –048079750

Корреспондентский счет банка – 30401820910000000750

Все первичные документы (платежные поручения, как входящие, так и исходящие) зарегистрируйте в журнале регистрации платежных поручений

Журнал регистрации входящих платежных поручений

за апрель 2013г.

Дата	Номер документа	Сумма, руб.	Содержание операции

Журнал регистрации исходящих платежных поручений

за апрель 2013 г.

Дата	Номер документа	Сумма, руб.	Содержание операции

Практическое занятие 05

Раздел 2 Проведение операций с денежными средствами, денежными документами и ценными бумагами

Тема 2.1 Осуществление операций с денежными средствами, денежными документами и ценными бумагами

Выполнение операций по расчетам с подотчетными лицами. Оформление командировочного удостоверения. Оформление авансового отчета. Проверка предоставленного подотчетным лицом авансового отчета.

Задание 1. Оформите командировочные удостоверение, используя следующие данные: 01 апреля 2013 года по расходному кассовому ордеру 03 выданы денежные средства под отчет на командировочные расходы Миронову Сергею Ивановичу в сумме 22 000 рублей. Оформлено командировочное удостоверение № 01 от 1 апреля 2013 года. На основании приказа № 25 Миронов С.И. направлен в служебную командировку в г.Уфу в ООО «Канди» для заключения договора поставки на второе полугодие 2013 года.

Дата выбытия с предприятия 1 апреля 2013 года, дата прибытия в Уфу в ООО «Канди» - 1 апреля 2013 года.

Дата выбытия из ООО «Канди» 5 апреля 2013 года, дата прибытия в Белебей в ООО «Лакомка» - 5 апреля 2013 года.

Задание 2. По прибытии из командировки Миронов С.И. оформил авансовый отчет № 01. Фактические расходы по командировке составили:

-проезд к месту командировки (автобусный билет № 000987 от 1 апреля 2013 года) – 350 рублей;

-проезд к месту постоянной работы (автобусный билет № 000223 от 5 апреля 2013 года) – 355 рублей;

-проживание в гостинице «Урал» за 4 суток (квитанция № 00987 от 5 апреля 2013 г. ) – 6 540 – 48 рублей, в том числе 18% НДС;

-суточные за 5 дней ( с 1.04-5.04. 2013г.) – 5 000 рублей (командировочное удостоверение № 01).

Оформите авансовый отчет № 01 и произведите записи в журнале-ордере 7.