Препроводительная ведомость к сумке

ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ №________

«_____»____________________2013г. Сумка №_______

ДЕБЕТ

От кого	Счет №	Сумма цифрами
КРЕДИТ
Получатель	Счет №
ИНН КПП		В том числе по символам
Р/сч № ОКАТО
Наименование банка-вносителя
БИК
Наименование банка-вносителя
БИК
Сумма прописью
руб. коп.
Источник поступления

Подпись клиента

Оборотная сторона

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал	Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах и штуках)	Сумма цифрами

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег «____»__________________2013г.

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостачи цифрами	Сумма излишка цифрами	Сомнительные денежные знаки
			Сумма цифрами	Реквизиты каждого сомнительного денежного знака

Кассовый работник Контролирующий работник Клиент

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ № _____

«_____»____________________2013г. Сумка №_______

ДЕБЕТ

От кого	Счет №	Сумма цифрами
КРЕДИТ
Получатель	Счет №
ИНН КПП		В том числе по символам
Р/сч № ОКАТО
Наименование банка-вносителя
БИК
Наименование банка-вносителя
БИК
Сумма прописью
руб. коп.
Источник поступления

Подпись клиента

Оборотная сторона

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал	Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах и штуках)	Сумма цифрами

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег «____»__________________2013г.

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостачи цифрами	Сумма излишка цифрами	Сомнительные денежные знаки
			Сумма цифрами	Реквизиты каждого сомнительного денежного знака

Кассовый работник Контролирующий работник Клиент

КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ №________

«_____»____________________2013г. Сумка №_______

ДЕБЕТ

От кого	Счет №	Сумма цифрами
КРЕДИТ
Получатель	Счет №
ИНН КПП		В том числе по символам
Р/сч № ОКАТО
Наименование банка-вносителя
БИК
Наименование банка-вносителя
БИК
Сумма прописью
руб. коп.
Источник поступления

Подпись клиента

Опломбированную сумку № ___ без пересчета принял «___»____________2013г.

инкассаторский работник __________________

Правила заполнения препроводительной ведомости к сумке с наличными деньгами

1. В графе «Ведомость к сумке №» организацией указывается порядковый номер комплекта документов препроводительной ведомости к сумке 0402300 в разрезе месяца.

2. В графе «Сумка № » проставляется индивидуальный номер сумки.

3. В графе « От кого» наименование организации

4. В графе «Получатель» наименование организации

5. В графе «ДЕБЕТ» указывается счет № 20202810300002000001

6. В графе «КРЕДИТ» указывается счет № РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА 40702810…

7. В графе «ИНН» указывается ИНН Клиента

8. В графе «КПП» указывается КПП Клиента

9. В графе «р/счет №» РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА – 40702810….

10. В графе «ОКАТО» указывается ОКАТО Клиента

11. В графе «Наименование банка-вносителя» – ОАО «Уралсиб»

12. В графе «БИК» - указывается БИК банка клиента

13. В графе «Наименование банка-получателя» – ОАО «Уралсиб»

14. В графе «Сумма цифрами» - указывается сумма объявленная к инкассации и должна быть равна сумме, указанной на оборотной стороне препроводительной ведомости.( При заполнении электронной версии ведомости присланной Банком, сумма цифрами автоматически будет проставлена после заполнения описи на оборотной стороне)

15. В графе «Сумма прописью» - указывается сумма прописью и должна соответствовать сумме указанной в графе «сумма цифрами»

16. В графе «Источник поступления» указывается, как пример «поступление от продажи товаров»

Задание 3. Решите задачи №№1-3

Задача 1. Выданы под отчет денежные средства бухгалтеру предприятия для приобретения двух авиабилетов для сотрудников организации в сумме 7 500 рублей. Авиа билеты приобретены, оприходованы по кассе, а затем выданы на руки сотрудникам компании под отчет в связи со служебной командировкой. Отразите на счетах бухгалтерского учета перечисленные хозяйственные операции.

Задача 2. Иванов И.И. проживает в городе Белебее, а работает вахтовым методом в г. Сургуте. За апрель Иванову И.И. начислена заработная плата в сумме 60 000 рублей и переведена на карточный счет 12 мая 2013 года. Иванов И.И. денежные средства получил 13 мая 2013 года. Отразите на счетах бухгалтерского учета перечисленные хозяйственные операции.

Задача 3. Компания приобрела за счет подотчетных сумм две путевки для работников по цене 25 000 рублей каждая в санаторий Янган-Тау. Одна путевка была выдана работнику бесплатно за счет нераспределенной прибыли компании, а второй работник оплатил 50% стоимости путевки. Отразите на счетах бухгалтерского учета перечисленные хозяйственные операции.