Аналіз витрат, що відшкодовуються за рахунок активів відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду

№ п.п.

Стаття витрат

Витрати за 1-е півріччя

Витрати за 2-е півріччя

Відхилення

грн

%

грн

%

грн

%

Витрати на винагороду

1

КУА

500342

87,93

598007

90,89

97665

19,52

2

- зберігачу

4932

0,87

5673

0,86

741

15,02

3

- реєстратору

1890

0,33

2300

0,35

410

21,69

4

- аудитору

1989

0,35

0

0,00

-1989

-100,00

5

- оцінювачу

0

0,00

0

0,00

0

0,00

6

- торговцю цінними паперами – агенту

59845

10,52

51974

7,90

-7871

-13,15

7

Разом витрат на винагороду

568998

100,00

657954

100,00

88956

15,63

Операційні витрати

8

Реєстратціні послуги

178

1,33

0

0

-178

-100

9

Виготовлення бланків цінних паперів

0

0,00

20342

81,67

20342

-

10

Розрахунково-касове обслуговування банком

4747

35,34

2114

8,49

-2633

-55,47

11

Нотаріальні послуги

0

0,00

0

0,00

0

-

12

Послуги депозитарію

0

0,00

0

0,00

0

-

13

Оплата вартості публікації обов’язкової інформації

7605

56,61

2451

9,84

-5154

-67,77

14

Інформаційні послуги

903

6,72

0

0,00

-903

-100,00

15

Орендна плата

0

0,00

0

0,00

0

-

16

Винагорода членам спостережної ради

0

0,00

0

0,00

0

-

17

Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради

0

0,00

0

0,00

0

-

18

Рекламні послуги, пов’язані з розміщенням

цінних паперів

0

0,00

0

0,00

0

-

19

Витрати, пов’язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)

0

0,00

0

0,00

0

-

20

Разом операційних витрат

13433

100,00

24907

100,00

11474

85,42

21

Усього витрат у т.ч.

582431

100,00

682861

100,00

100430

17,24

- на винагороду

568998

97,69

657954

96,35

88956

15,63

- операційних

13433

2,31

24907

3,65

11474

85,42