Справочная информация о движении наличных денег в кассе ооо «Ягуар» за 1 апреля текущего года
№ |
Наименование и номер документа |
Содержание операции |
Сумма, руб. |
1 |
Приходный кассовый ордер № 837 |
с расчетного счета по чеку получены деньги в кассу для выплаты аванса на командировочные расходы |
4000 |
2 |
Приходный кассовый ордер № 838 |
Кладовщиком Ветровым М.К. внесены деньги в счет погашения ранее допущенной недостачи материалов |
810 |
3 |
Приходный кассовый ордер № 839 |
Экспедитором Сидоровым С.С. сдан в кассу остаток неиспользованных подотчетных сумм |
100 |
4 |
Расходный кассовый ордер № 777 |
Главному технологу Дмитриеву И.П. выдан аванс на командировочные расходы |
4000 |
5 |
Расходный кассовый ордер № 778 |
Секретарю Щукиной Э.Э. выдан аванс на хозяйственные расходы (покупку канцелярских товаров) |
250 |
Задание 1.4
Произведите бухгалтерскую обработку отчета кассира, составленного в задании 3 и приложенных к нему первичных документов: приходных кассовых ордеров № 837-839, расходных кассовых ордеров № 777-778.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Номер доку- мента |
От кого получено или кому выдано |
Номер корреспон- дирующего счета |
Приход, руб.коп. |
Расход, руб.коп. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
Касса за «____» _________________ 200__г. Лист _____
Номер доку- мента |
От кого получено или кому выдано |
Номер корреспон- дирующего счета |
Приход, руб.коп. |
Расход, руб.коп. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Остаток на начало дня |
х |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Л и н и я о т р е з а |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого за день
Остаток на конец дня В том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассир ________________ __________________________ Подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документа в
количестве ______________________________________ приходных и прописью
__________________________________________________ расходных прописью получил.
Бухгалтер _______________ ______________________ Подпись расшифровка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перенос |
|
|
|
