Прогноз руху грошових коштів за перші 12 робочих місяців
Плановий обсяг продажу (одиниць на місяць) |
1 |
Всього |
Обсяг виробництва (т. шт.) |
|
|
Приход |
|
|
Надходження від продажу |
|
|
Інше (назвіть) |
|
|
Внески акціонерів |
|
|
Одержання кредиту |
|
|
Всього приход |
|
|
Витрати |
|
|
Придбання обладнання |
|
|
Амортизація (-) |
|
|
Орендна плата (за приміщення) |
|
|
Зарплата працівників |
|
|
Зарплата службовців |
|
|
Сировина / матеріали |
|
|
Ліцензії та страховка |
|
|
Реклама |
|
|
Торгові витрати |
|
|
Витрати на утримання офісу |
|
|
ПДВ |
|
|
Податок на прибуток |
|
|
Інші податки |
|
|
Інше (поясніть) |
|
|
Виплата відсотків |
|
|
Повернення кредиту / лізингові платежі |
|
|
Всьго витрат |
|
|
Місячний залишок (дефіціт) |
|
|
Накапичувальний підсумок |
|
|
Очікувана декларація про прибутки за перші 12 робочих місяців
|
1/$ |
Валова виручка від продажу |
|
Мінус ПДВ |
|
Чистий доход від продажу |
|
Сировина / матеріали |
|
Зарплата працівників |
|
Амортизація |
|
Вартість товарів або послуг |
|
Валовий прибуток |
|
Зарплата службовців |
|
Лізингові платежі |
|
Маркетинг / реклама |
|
Торгові витрати |
|
Плата за оренду |
|
Витрати на утримання офісу |
|
Виплата відсотків |
|
Різні податки |
|
Інше (поясніть) |
|
Операційні витрати |
|
Прибуток до сплати податків |
|
Податок на прибуток |
|
Прибуток після сплати податків |
|
Повернення кредиту |
|