Розшифровки залишків по рахунках

Група основних засобів

Сума, грн

Будинки та споруди (субрахунок 103)

8724165

Машини та обладнання (субрахунок 104)

3561210

Транспортні засоби (субрахунок 105)

156510

Інструменти, прилади та інвентар (субрахунок 106)

105525

Інші основні засоби (субрахунок 109)

2715

Усього

12550125

Група інших необоротних матеріальних активів

Сума, грн

Малоцінні необоротні матеріальні активи (субрахунок 112)

3458

Інші необоротні матеріальні активи (субрахунок 117)

1286

Усього

4744

Номер інвентарної одиниці

Назва нематеріального активу

Місце використання

Термін корисного використання, місяців

Первісна вартість, грн

1

Ноу-хау

Механоскладальний цех

240

6720

Усього за субрахунком 124 "Права на об'єкти промислової вартості"

6720

2

Комп'ютерна програма "Фінанси без проблем"

Бухгалтерія

72

2088

3

Комп'ютерна програма "Галактика 5.71"

Бухгалтерія

72

15336

Усього за субрахунком "Авторські та суміжні з ними права"

17424

Усього

24144

Група необоротних активів

Сума, грн

Будинки та споруди

494827

Машини та обладнання

618352

Транспортні засоби

263216

Інструменти, прилади та інвентар

197363

Інші основні засоби

2815

Усього за субрахунком 131 "Знос основних засобів"

1576573

Малоцінні необоротні матеріальні активи

245

Інші необоротні матеріальні активи

175

Усього за субрахунком 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

420

Права на об'єкти промислової вартості

1680

Авторські та суміжні з ними права

2243

Усього за субрахунком 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

3923

Усього

1580916

Об'єкт інвестування

Випущені цінні папери

Придбані цінні папери

Сума, грн

Кількість, шт.

Номінальна вартість, грн

Кількість, шт.

Ціна придбання, грн

ВАТ «Спектр»

62500

1

25000

1,5

37500

ВАТ «Кріт»

110000

2

33000

2

66000

Усього за субрахунком 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

103500

ВАТ «Загон»

30000

1

10000

2

20000

ВАТ «Оген»

20000

1

15000

1

15000

Усього за субрахунком 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

35000

Усього

138500

Номенклатурний номер

Найменування матеріалу

Норма запасу

Одиниця виміру

Ціна, грн

Залишок

Номер за порядком

Кількість

Сума, грн

2011101

Сталь кругла

100–120

т

200

146

120

24000

2011102

Сталь листова

50–60

т

1000

84

50

50000

2011201

Мідь

30–40

т

20000

65

70

1400000

2012101

Нітролак

600–700

кг

5

75

600

3000

2012102

Фарба масляна

300–500

кг

8

63

400

3200

2012201

Масло машинне

800–1000

кг

3

158

2500

7500

2012202

Дошки обрізні

-

-

-

-

-

-

Усього матеріалів за обліковими цінами

1487700

Транспортно-заготівельні витрати

297540

Усього за субрахунком 201 "Сировина й матеріали"

1785240

2091101

Лом чорних металів

т

150

36

5

750

2091102

Стружка чорних металів

т

100

54

2

200

Усього за субрахунком 209 "Інші матеріали"

950

Паливо (субрахунок 203)

238032

Запасні частини (субрахунок 207)

59508

Усього

2083730

Виробництво

Незавершене виробництво

на 1 січня 20__ р., грн

на 1 лютого 20__ р., грн

ВТ-6

50880

40880

ВТ-8

40440

30440

Усього

91320

71320

Найменування виробу

Одиниця виміру

Кількість

Облікова ціна (відпускна ціна одиниці без ПДВ), грн

Фактична виробнича собівартість, грн

ВТ-6

шт.

20

7000

69955

ВТ-8

шт.

10

5000

34465

Усього

104420

Номер векселя

Найменування векселедавця

Дата отримання

Сума, грн

369478936541

ВАТ "Фірма "Ангела"

10.11

123000

369546398712

ЗАТ "Сармат"

07.12

56000

Усього

179000

Об’єкт інвестування

Випущені цінні папери

Придбані цінні папери

Сума, грн

Кількість, шт.

Номінальна вартість, грн

Кількість, шт.

Ціна придбання, грн

ВАТ "Паровик"

13000

0,5

5000

2

10000

ВАТ «KARIM»

24000

1

3000

3

9000

Усього за субрахунком 352 "Інші поточні фінансові інвестиції”

19000

Платіжна вимога-доручення

Найменування покупця

Сума, грн

Дата

Номер

08.12

178

ВАТ "Сфера"

125000

25.12

179

ТОВ «Пласт»

14400

Усього

139400

Номер документа

Найменування дебітора

Дата виникнення заборгованості

Сума, грн

Дебет

Кредит

185

Агент відділу збуту Сітніченко М.Г

28.12

419

–

Усього за субрахунком 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

419

–

25

Завідувач складом № 2 Фадєєв М.В.

17 грудня

225

–

Усього за субрахунком 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

225

–

165

ТОВ "Металіст"

02.12

1230

642

ВАТ "Кречет"

15.12

1478

Усього за субрахунком 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

2708

–

Усього

3352

–

Вид додаткового капіталу

Сума, грн

Емісійний дохід (субрахунок 421)

6565

Дооцінка активів (субрахунок 423)

546

Усього

7129

Вид забезпечення

Сума, грн

Забезпечення виплат відпусток (субрахунок 471)

326540

Забезпечення гарантійних зобов'язань (субрахунок 473)

124372

Усього

450912

Банк

Сума, грн

МД АППБ "Аваль"

120000

МФ КБ "Причорномор'я"

59000

Усього за субрахунком 501 "Довгострокові кредити банків в національній валюті"

179000

Номер векселя

Найменування векселеодержувача

Дата видачі

Сума, грн

178561452137

ЗАТ "Завод "Машиніст"

21.09

48000

Усього

48000

Банк

Сума, грн

КБ "Приватбанк"

20000

Усього за субрахунком 601 "Короткострокові кредити банків в національній валюті"

20000

Реєстраційний номер

Рахунок-фактура

Найменування постачальника

Сума, грн

Дата

Номер

207

27.12

85

ТОВ "Фірма "Регтайм"

4875

208

30.12

407

ВАТ "Завод металовиробів"

3225

206

ЗАТ „Фарос”

4500

Усього

12600

Види податків

Сума, грн

Дебет

Кредит

ПДВ

–

200

Податок на прибуток

–

800

Прибутковий податок

–

600

Усього за субрахунком 641 "Розрахунки за податками"

–

1600

Номер документа

Найменування кредитора

Дата виникнення заборгованості

Сума, грн

123

ТОВ "Компанія "Бриз"

12.12

1485

Усього за субрахунком 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

1485

Дата

Надійшло з виробництва

Реалізовано

Номер приймально-здавальної накладної

Кількість виробів, шт.

Номер рахунку-фактури

Найменування покупця

Кількість виробів, шт.

ВТ-6

ВТ-8

ВТ-6

ВТ-8

08

33

30

10

180

ЗАТ "Альбіон"

30

20

13

–

–

–

181

ВАТ "Індустрія-сервіс"

20

–

14

34

50

20

–

–

–

–

15

–

–

–

182

ПП "ОРІОН-М"

40

20

20

35

60

30

–

–

–

–

22

–

–

–

183

ЗАТ "Компанія "Спектром"

50

30

23

–

–

–

184

ТОВ "Пневматик"

20

20

25

36

70

40

–

–

–

–

26

–

–

–

185

ВАТ "Південний регіон"

40

10

Усього

210

100

Усього

200

100

Стаття витрат

Усього

У т.ч. за елементами

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Інші операційні витрати

1.1 Виробництво ВТ-6

1.2. Виробництво ВТ-8

1.3 Виробництво електроенергії

Усього за рахунком 23 "Виробництво"

2.1. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт необоротних активів загальновиробничого призначення:

2.1.1. механоскладального цеху

2.1.2. електростанції

2.2. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання основних засобів:

2.2.1. механоскладального цеху

2.2.2. електростанції

Усього змінних загальновиробничих витрат

2.3. Витрати на управління виробництвом:

2.3.1. механоскладального цеху

2.3.2. електростанції

2.4. Амортизація необоротних активів загальновиробничого призначення:

2.4.1. механоскладального цеху

2.4.2. електростанції

2.5. Витрати на обслуговування виробничого процесу:

2.5.1. механоскладального цеху

2.5.2. електростанції

Усього постійних загальновиробничих витрат

Усього загальновиробничих витрат механоскладального цеху

Усього загальновиробничих витрат електростанції

Усього за рахунком 91 "Загальновиробничі витрати "

3.1. Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу

3.2. Витрати на службові відрядження

3.3. Амортизація необоротних активів

3.4. Інші витрати загальногосподарського призначення

Усього за рахунком 92 "Адміністративні витрати"

4.1. Витрати на пакувальні матеріали

4.2. Витрати на транспортування продукції

4.3 Витрати на оплату праці

4.4. Амортизація необоротних активів

4.5. Інші витрати на збут

Усього за рахунком 93 "Витрати на збут"

5.1. Відрахування до резерву сумнівних боргів і безнадійна заборгованість

5.2. Інші витрати операційної діяльності

Усього за рахунком 94 "Інші витрати операційної діяльності"

Усього операційних витрат

Номер, дата

Постачальник

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн

Сума, грн

487,

02.01

ВАТ "Київметалопром"

Сталь кругла

т

75

200

15000

Сталь листова

т

60

1000

60000

Залізничний тариф

–

–

–

675

ПДВ

–

–

–

15135

213, 05.01

ТОВ "Аспект"

Мідь

т

40

20000

800000

Залізничний тариф

–

–

–

300

ПДВ

–

–

–

160060

315, 08.01

ПП «Арго-Тренд»

Нітролак

кг

400

5

2000

Фарба масляна

кг

300

8

2400

ПДВ

–

–

–

880

225, 10.01

ЗАТ "Логрус"

Дошки обрізні

м³

10

150

1500

Залізничний тариф

–

–

–

150

ПДВ

–

–

–

330

1030, 15.01

ВАТ "АТП-14854"

Доставка основних матеріалів зі станції Миколаїв-сортировка

–

–

–

350

Доставка допоміжних матеріалів

–

–

–

220

ПДВ

–

–

–

114

2157,30.01

ВАТ "Миколаївгорводоканал"

Вода, спожита:

заводською електростанцією

–

–

–

1230

механоскладальним цехом

1450

заводоуправлінням

1130

ПДВ

762

3878, 31.01

ОКП "Миколаївоблтепло-енерго"

Опалення:

заводської електростанції

2456

механоскладального цеху

2678

заводоуправління

2556

ПДВ

1538

5461, 31.01

ВАТ "Миколаївобленерго"

Освітлення:

заводської електростанції

3850

механоскладального цеху

4560

заводоуправління

3320

ПДВ

2346

Категорія працюючих

Заробітна плата за січень 20__ р., грн

За основними відрядними розцінками

Погодинно у т.ч. посадовий оклад

Доплати та премії

За чергову відпустку

Допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок

Усього

підприємства

Фонду

Механоскладальний цех

Робочі (розрахункова відомість № 105):

за виріб ВТ-6

62500

–

12800

26500

450

125

102375

за виріб ВТ-8

37500

–

10200

13800

345

98

61943

за виправлення браку ВТ-6

1500

–

–

–

–

–

1500

за модернізацію гвинторізного верстату

720

–

–

–

–

–

720

за поточний ремонт обладнання та улаштування огорож

2500

–

568

659

35

12

3774

за ліквідацію токарного верстату

250

–

–

–

–

250

за вантаження готових виробів

1375

–

253

875

–

–

2503

Молодший обслуговуючий персонал (розрахункова відомість № 106)

–

8500

1200

3100

120

–

12920

Керівники, спеціалісти і службовці (розрахункова відомість № 107)

–

14000

1800

2500

100

–

18400

Електростанція (розрахункова відомість № 108)

Робочі:

за виробітку електроенергії

4500

–

256

1200

136

–

6092

за поточний ремонт обладнання

1000

–

–

450

35

14

1499

Молодший обслуговуючий персонал

–

2500

–

–

–

2500

Керівники, спеціалісти і службовці

–

4000

–

920

325

140

5385

Заводоуправління (розрахункова відомість № 109)

Робочі:

крім відділу збуту

3000

–

496

583

113

30

4222

відділу збуту

750

–

124

145

28

8

1055

Молодший обслуговуючий персонал:

крім відділу збуту

–

2400

960

422

102

12

3896

відділу збуту

–

600

240

105

25

3

973

Керівники, спеціалісти і службовці:

крім відділу збуту

–

19700

10000

1168

256

43

31167

відділу збуту

–

4925

2500

291

64

10

7790

Категорія працюючих

Відрахування на соціальні заходи за січень 20__ р., грн

Збір до Пенсійного фонду

Внесок до

Усього

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Фонду соціального страхування від нещасних випадків

Механоскладальний цех

Робочі:

за виріб ВТ-6

32720

2965

1942

2607

40234

за виріб ВТ-8

19790

1793

1175

1577

24335

за виправлення браку ВТ-6

480

43

28

38

589

за модернізацію гвинторізного верстату

230

20

13

18

281

за поточний ремонт обладнання та улаштування огорож

1203

109

71

95

1478

за ліквідацію токарного верстату

80

7

4

6

97

за вантаження готових виробів

750

72

47

63

932

Молодший обслуговуючий персонал

412

37

24

32

505

Керівники, спеціалісти і службовці

5888

533

349

469

7239

Електростанція

Робочі:

за виробітку електроенергії

1949

176

115

155

2395

за поточний ремонт обладнання

475

43

28

37

583

Молодший обслуговуючий персонал

800

72

47

63

982

Керівники, спеціалісти і службовці

1678

152

99

133

2062

Заводоуправління

Робочі:

крім відділу збуту

1341

121

79

106

1647

відділу збуту

335

30

19

26

410

Молодший обслуговуючий персонал:

крім відділу збуту

1242

112

73

99

1526

відділу збуту

3636

329

215

289

4469

Керівники, спеціалісти і службовці:

крім відділу збуту

9959

902

591

793

12245

відділу збуту

2489

225

147

198

3059