Журнал - ордер № 6 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за 2 квартал

Строка

номер расчетного документа

Стоимость поступивших МЦ по учетный ценам К-т 60 в дебет

с кредита счета №60 в дебет счетов

Итого:

отметки об оплате, списании и прочих операциях

Итого

на конец месяца

Итого

на конец месяца

Поставщик

сальдо по неоплаченным счетам

10

10ТЗР

19

08

19

04

Дата оплаты

с расчетного счета 51

с прочих счетов

за неприбывший груз

сальдо по неоплаченным счетам

1

№28

Энергосбыт"

36120

11620

11620

12.04

20.06

36120

11620

36120

11620

0,0

2

«Нефтебаза»

20570

3

№17

«Строймаш»

45330

8159,4

53489,4

53489,4

53489,4

0,0

4

№28

«Транспортное предприятие»

1240

223,2

1463,2

1463,2

1463,2

0,0

5

№22

«Факел»

29600

5328

34928

12.04

34928

34928

0,0

6

№8

«Бета»

8040

1447,2

9487,2

9487,2

7

№6

«Транспортное предприятие

2840

511,2

3351,2

3351,2

Итого

56690

49260

2840

7286,4

46570

8382,6

0

114339

137620,6

137620,6

33408,4

Журнал-ордер № 7

Накопительная ведомость по расчетам с подотчетными лицами

№

Дата

№ аванс отчет

ФИО подотчетного

Сальдо на начало месяца

Выдано в подотчет с кредита счетов в дебет 71

Итого по

Дебету 71

Израсходовано с кредита 71 в дебет счетов

Итого по Кредиту 71

Сальдо на конец месяца

Дебет

Кредит

Дата № док

Сч. 50

Сч. 10ТЗР

Сч. 26

Сч.50

Дебет

Кредит

1

15.04

№15

Иванов С.А.

№ 38

11.04

400

400

350

350

50,0

-

2

20.04

№16

Петров В.Н.

№ 39

11.04

2 000

2 000

8650

8650

6650,0

ИТОГО

0,0

2 400

350

8650

0,00

9 000

-

6650,0