Практична робота № 1.3

№ з/п

Показник

Сума, грн.

1

Заробітна плата

7957322,36

2

Нарахування на заробітну плату

2855027,03

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

92057,97

4

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

53297,42

5

Продукти харчування

95015,94

6

Оплата послуг (крім комунальних)

21399,15

7

Оплата інших видатків

7198,10

8

Видатки на відрядження

51000,0

9

Оплата водопостачання і водовідведення

382758,54

10

Оплата електроенергії

384083,95

11

Оплата природного газу

952559,85

12

Оплата інших комунальних послуг

27677,10

13

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

20000,0

14

Інші поточні трансферти населенню

928,56

№ док.

Дата

Показник

Сума, грн.

1

2

3

4

69

02.12

Відновлено касові видатки через касу за нестачу медикаментів

45,00

707

03.12

Перераховано утримані із заробітної плати профспілкові внески

1263,51

703

Перераховано ЄСВ, утриманий із заробітної плати

15144,32

699

Перераховано в бюджет податок на доходи фізичних осіб

46946,88

704

Перераховано ЄСВ, нарахований на заробітну плату

131054,46

713

Перераховано «Укрпошта» аліменти, утримані із заробітної плати працівників за виконавчими листами

2486,50

711

Перераховано Ощадбанку № 28733 аванс на картрахунки

43137,31

707

Перераховано Ощадбанку № 2873 допомогу з тимчасової втрати працездатності на картрахунки

97,59

709

Перераховано ФАБ «Київська Русь» аванс на картрахунки

274769,84

720

Перераховано ФАБ «Київська Русь» допомогу з тимчасової втрати працездатності на картрахунки

8915,19

716

Перераховано Райффайзенбанк «Аваль» аванс на картрахунки

5245,12

697

Перераховано СПД «Щамбура О.В» за отримані продукти харчування

4,51

68

04.12

Відновлено касові видатки через касу за отриманий природний газ

11,28

998

07.12

Відновлено касові видатки СР за отримані медикаменти

270,00

102

Відновлено касові видатки через касу установи за отриманий природний газ

1522,27

724

Перераховано ФЕГГ ВАТ «Облгаз» за проведені послуги по профілактичним роботам

2353,03

1

2

3

4

725

07.12

Перераховано КП «Фармація» за отримані сертифікати на медичну продукцію

100,80

727

Перераховано УДСО при ГУ МВС в порядку планових платежів за послуги охорони

600,00

728

Перераховано зубопротезній лабораторії за зубопротезування інвалідів ВВВ

1902,65

726

Перераховано ФЕГГ ВАТ «Облгаз» в порядку планових платежів за отриманий газ для опалення

33829,66

102

09.12

Відновлено касові видатки через касу установи за отриманий природний газ

7,51

723

Перераховано ФЕГГ ВАТ «Облгаз» в порядку планових платежів за отриманий газ для опалення

12030,54

729

Перераховано ТОВ «ОК «Дарниця» за отримані медикаменти

254,58

2

10.12

Відновлено касові видатки через касу за отриману електроенергію

37,36

17

11.12

Відновлено касові видатки через касу за нестачу продуктів харчування

5,36

730

Перераховано СПД «Щамбура О.В» за отримані продукти харчування

975,04

731

Перераховано ТОВ «Веста сервіс» за отримані паливо мастильні матеріали

1972,50

732

14.12

Перераховано ФЕГГ ВАТ «Облгаз» в порядку планових платежів за отриманий газ для опалення

1541,06

538

Відновлено касові видатки Аптекою № 28 за послуги зв’язку

10,56

741

15.12

Перераховано утримані із заробітної плати профспілкові внески

4019,00

740

Перераховано єдиний соціальний внесок, утриманий із заробітної плати

10677,00

734

Перераховано в бюджет податок на доходи фізичних осіб

63734,00

744

Перераховано Ощадбанку № 2873 заробітну плату на картрахунки

36300,00

743

Перераховано ФАБ «Київська Русь» заробітну плату на картрахунки

298070,00

748

Перераховано Райффайзенбанк «Аваль» заробітну плату на картрахунки працівникам

3500,00

740

Перераховано єдиний соціальний внесок, нарахований на заробітну плату

147600,00

881

Відновлено касові видатки СР за отримані медикаменти

54,00

7

16.12

Відновлено касові видатки через касу за отриманий природний газ

2283,40

733

Перераховано ФЕГГ ВАТ «Облгаз» в порядку планових платежів за отриманий газ для опалення

2283,40

754

21.12

Перераховано ТОВ «ОК «Дарниця» за отримані медикаменти

324,00

751

Перераховано ТОВ «Веста сервіс» за отримані паливо мастильні матеріали

3278,00

764

23.12

Перераховано утримані із заробітної плати профспілкові внески

2118,47

1

2

3

4

760

23.12

Перераховано єдиний соціальний внесок, утриманий із заробітної плати

17828,47

770

Перераховано в бюджет податок на доходи фізичних осіб

43635,84

761

Перераховано єдиний соціальний внесок, нарахований на заробітну плату

122958,22

766

Перераховано «Укрпошта» аліменти, утримані із заробітної плати працівників

1846,90

768

Перераховано «Укрпошта» заробітну плату консультантам

489,61

774

Перераховано Ощадбанку № 2873 заробітну плату на картрахунки

40341,21

783

Перераховано Ощадбанку № 2873 допомогу з тимчасової втрати працездатності на картрахунки

2273,61

772

Перераховано ФАБ «Київська Русь» заробітну плату на картрахунки

257966,10

781

Перераховано ФАБ «Київська Русь» допомогу з тимчасової втрати працездатності на картрахунки

7576,57

779

Перераховано Райффайзенбанк «Аваль» заробітну плату на картрахунки

4448,30

5

24.12

Відновлено касові видатки через касу установи за отримані енергоносії:

водопостачання

електроенергію

природний газ

38,10

48,20

11,77

560

Відновлено касові видатки Аптекою № 28 за отримані енергоносії:

водопостачання

електроенергію

природний газ

115,93

270,42

5102,70

15

25.12

Відновлено касові видатки через касу установи за отриману електроенергію

115,24

303

28.12

Перераховано ТОВ «ОК «Дарниця» за отримані медикаменти

675,00

790

Перераховано ЗАТ АЕС «Обленерго» за отриману електроенергію в порядку планових платежів

52038,94

791

Перераховано ФЕГГ ВАТ «Облгаз» за отриманий газ для опалення в порядку планових платежів

215769,39

792

Перераховано ЖЕК за вивіз сміття в порядку планових платежів

1264,90

793

Перераховано ДП СРБУ «Ліфт – 7» за експлуатацію ліфтів в порядку планових платежів

1376,32

788

Перераховано КП КОР «Тепловодопостачання» за отримане водопостачання в порядку планових платежів

35249,44

820

30.12

Перераховано ТОВ «Веста сервіс» за отримані паливо мастильні матеріали

8531,19

797

Перераховано ТОВ «ОК «Дарниця» за отримані медикаменти

5000,77

784

Перераховано КП КОР «Тепловодопостачання» за отримане водопостачання в порядку планових платежів

154,03

816

Перераховано ПП «Нечай В.Л.» за отримані продукти харчування

470,00

785

Перераховано ЗАТ АЕС «Обленерго» за отриману електроенергію в порядку планових платежів

471,22

1

2

3

4

818

30.12

Перераховано ПП «Синявський» за отримані запасні частини

484,00

800

Перераховано КП «Фармація» за медикаменти шляхом попередньої оплати

2933,00

802

Перераховано ПП «Айюс» за отримані медикаменти

712,80

803

Перераховано ЗАТ «Фармація – 2000» за медикаменти шляхом попередньої оплати

12085,05

806

Перераховано СПД «Бабій С.П» за отримані засоби для дезінфекції

1263,60

795

Перераховано СПД «Щамбура О.В» за отримані продукти харчування

13149,06

808

Перераховано ТОВ «Гігієна – МедСтрил» за отримані медикаменти

6540,00

814

Перераховано ФОП «Крижанівська О.А» за отримані продукти харчування

10818,50

807

Перераховано ТОВ «МК «Медікус» за медикаменти шляхом попередньої оплати

3564,00

786

Перераховано ФЕГГ ВАТ «Облгаз» за отриманий газ для опалення в порядку планових платежів

5114,47

815

Перераховано ФОП «Черченко А.В.» за отримані продукти харчування

14600,00

№ з/п

Показник

Сума, грн.

1

Заробітна плата

8046967,12

2

Нарахування на заробітну плату

2885097,98

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

90879,20

4

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

74934,69

5

Продукти харчування

109300,53

6

Оплата послуг (крім комунальних)

21999,15

7

Оплата інших видатків

11832,34

8

Видатки на відрядження

53831,21

9

Оплата водопостачання і водовідведення

382758,54

10

Оплата електроенергії

384083,95

11

Оплата природного газу

929699,85

12

Оплата інших комунальних послуг

27677,10

13

Субсидії та поточні трансферти підприємствам

20000,00

14

Інші поточні трансферти населенню

928,56

№ з/п

Показник

Сума, грн.

1

Нараховано заробітну плату працівників

873523,40

2

Нараховано допомогу з тимчасової втрати працездатності за 5 днів

3046,32

3

Нараховано єдиний соціальний внесок

315228,28

4

Списано суму ПДВ за отримані предмети, матеріали, інвентар

8300,69

5

Списано суму ПДВ за отримані медикаменти

1473,40

6

Списано суму ПДВ за отримані продукти харчування

78,33

7

Списано на видатки установи отримані послуги

9366,62

8

Списано на видатки установи інші послуги, отримані в порядку планових платежів

1617,77

9

Списано використані предмети, матеріали, інвентар

14164,67

10

Списано використані медикаменти

11796,96

11

Списано продукти харчування

9766,16

12

Відшкодовано нестачу медикаментів, кошти за яку надійшли на реєстраційний рахунок

45,00

13

Відшкодовано нестачу продуктів харчування, кошти за яку надійшли на реєстраційний рахунок

5,36

14

Нараховано комісію 0,15% за 20___ рік Ощадбанк 2873

Нараховано комісію 0,15% за 20___ рік ФАБ «Київська Русь»

336,16

6900,00

15

Відшкодовано Аптекою № 28 списані послуги зв’язку

10,56

16

Списано видатки на відрядження згідно Звіту про використані кошти під звіт або на відрядження

22699,14

17

Списано спожите водопостачання та водовідведення, отримане в порядку планових платежів

35403,47

18

Відшкодовано спожите водопостачання, кошти за яке надійшли на реєстраційний рахунок

38,10

19

Відшкодовано організаціями спожите ними водопостачання

154,03

20

Списано спожиту установою електроенергію, отриману в порядку планових платежів

52510,16

21

Відшкодовано спожиту електроенергію, кошти за яку надійшли на реєстраційний рахунок

200,80

22

Відшкодовано організаціями спожиту ними електроенергію

471,22

23

Списано спожитий установою природній газ, отриманий в порядку планових платежів

270568,52

24

Відшкодовано спожитий природній газ, кошти за який надійшли на реєстраційний рахунок

3836,23

25

Відшкодовано організаціями спожитий ними природній газ

8938,93

26

Списано установою інші комунальні послуги, отримані в порядку планових платежів

2641,22

27

Списано установою інші трансферти населенню

1902,65