- •Журнал регистраций хозяйственных операций оао Светлогорский «цкк» за декабрь 2011г.
- •Журнал регистрации
- •Приходных и расходных кассовых документов Кассовая книга на 2011 Касса за « 2» декабря 2011г. Лист 6
- •Кассовая книга на 2011 Касса за « 5 » декабря 2011г. Лист 6
- •Журнал-ордер№1
- •Ведомость №1 По дебету счета 50 с кредита счетов за декабрь 2011 г.
- •Журнал регистраций хозяйственных операций за декабрь 2011г.
- •Журнал-ордер№2
- •Ведомость №2
- •Журнал-ордер № 7
- •Расходы на все виды командировок
- •Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 2011г.
- •Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 2011г.
- •Ведомость «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» за декабрь 2011г.
- •Табель учета использования рабочего времени
- •Расчетно-платежная ведомость № 46
- •Ведомость выдачи аванса за первой половине декабря 2011г.
- •Приходный ордер
- •Приходный ордер
- •Приходный ордер
- •Лимитно-заборная карта №89
- •Лимитно-заборная карта № 90
- •Лимитно-заборная карта № 91
- •Карточка № 2 складского учета материалов
- •Карточка № 3 складского учета материалов
- •Карточка № 4 складского учета материалов
- •Карточка № 5 складского учета материалов
- •Карточка № 6 складского учета материалов
- •Ведомость остатков материалов на складе
- •Накопительная ведомость по приходу материалов на склад №1 за декабрь 2011г. (по учетным ценам)
- •Накопительная ведомость по расходу материалов на склад №1 за декабрь 2011г. (по учетным ценам)
- •Сводная ведомость движения материалов за декабрь 2012г. (в стоимостном выражении)
- •1.Движение материалов на складах (по учетным ценам)
- •2.Поступление материалов на склады и остаток материалов по организации на начало месяца (по синтетическим счетам и учетным группам)
- •3.Расход и остаток материалов на конец месяца (по синтетическим счетам и учетным группам)
- •Справка бухгалтерии: расчет отклонений фактической себестоимости материалов от их учетной цены за декабрь 2011г.
- •Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей
- •5.Учет основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений. Журнал регистрации хозяйственных операций оао «цкк» за декабрь 2011г.
- •Ведомость "Затраты по вложениям во необоротные активы " за декабрь 2011г.
- •Учет основных средств
- •Утверждаю
- •О приёме-передаче объекта основных средств
- •Расчет амортизации основных средств за декабрь 2011г.
- •Ведомость №1-2 за декабрь 2011г.
- •6.Учетзатрат на производство и калькулирование себестоимости Журнал регистрации хозяйственных операций оао «цкк» за декабрь 2011г.
- •Карточка № 1 складского учета готовой продукции
- •Карточка № 2 складского учета готовой продукции
- •Журнал-ордер №10/1 за январь 2012г.
- •Фактическая калькуляция изделий за декабрь 2011 г.
- •Сальдовая ведомость за декабрь 2011г Ведомость отгрузки и продажи продукции за декабрь 2011г.
- •Журнал регистрации хозяйственных операций оао «цкк» за декабрь 2011г.
- •8. Учет финансовых результатов Журнал регистрации хозяйственных операций оао «цкк» за декабрь 2011г.
- •Формирование финансовых результатов от прочих операций за январь-декабрь 2011 г.
- •Журнал регистраций хозяйственных операций оао Светлогорский «цкк» за декабрь 2011г.
Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 2011г.
№п./п. |
Дата |
Первичные документы |
Содержание хозяйственной операции |
Сумма, рублей |
Корреспонденция счетов |
Регистр учёта |
||
ДТ |
Кт |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
31.12. |
Кредитный договор № 607-Б |
Получен краткосрочный кредит |
100000 |
51 |
66 |
Ж.О.№4 |
|
2. |
31.12. |
|
Начислены и уплачены проценты за банковский кредит. |
14200 |
26 |
76 |
Ж.О.№8 |
|
|
|
Всего по журналу |
|
114200 |
- |
- |
- |
|
Ведомость «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» за декабрь 2011г.
Вид кредитов, займов |
Обороты по дебету счета 66 |
Обороты по кредиту счета 66 |
||
51 |
|
51 |
91-2 |
|
Кредит на 2 месяца |
|
|
120000 |
|
3.УЧЕТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 2011г.
№п./п. |
Дата |
Первичные документы |
Содержание хозяйственной операции |
Сумма, рублей |
Корреспонденция счетов |
Регистр учёта |
|
ДТ |
Кт |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
|
|
Начислена заработная плата администрации ОАО «СЦКК» |
31994300 |
26 |
70 |
Ж.О.№10 |
2 |
|
|
Начислена заработная плата сдельным рабочим цеха № 2 |
1774840 |
20 |
70 |
Ж.О.№10 |
3 |
|
|
Начислена заработная плата повременным рабочим цеха № 2 |
32649530
|
20 |
70 |
Ж.О.№10 |
4 |
|
|
Выдан аванс администрации |
21000000 |
70 |
50 |
Ж.О.№10 |
5 |
|
|
Выдан аванс сдельным рабочим цеха № 2 |
2729600 |
70 |
51 |
Ж.О.№10 |
6 |
|
|
Выдан аванс повременным работникам цеха № 2 |
26469000 |
70 |
50 |
Ж.О.№10 |
7 |
|
|
Удержан подоходный налог администрации |
6818280 |
70 |
68 |
Ж.О.№8 |
8 |
|
|
Удержан подоходный налог сдельным работникам цеха № 2 |
607680 |
70 |
68 |
Ж.О.№8 |
9 |
|
|
Удержан подоходный налог повременным работникам цеха № 2 |
5871780 |
70 |
68 |
Ж.О.№8 |
10 |
|
|
Произведены отчисления в пенсионный фонд из заработной платы администрации |
500000 |
26 |
69 |
Ж.О.№10 |
11 |
|
|
Произведены отчисления в пенсионный фонд из заработной платы сдельным работникам цеха № 2 |
44560 |
20 |
69 |
Ж.О.№10 |
12 |
|
|
Произведены отчисления в пенсионный фонд из заработной платы повременным работникам цеха № 2 |
531500 |
20 |
69 |
Ж.О.№10 |
13 |
|
|
Удержаны алименты у работника цеха№2 Александрова О.В. |
1369250 |
70 |
76/1 |
Ж.О.№10 |
14 |
|
|
Начислено пособие по временной нетрудоспособности Фоменко О.Ф. |
2120000 |
69 |
70 |
Ж.О.№10 |
|
|
|
итого |
134480320 |
- |
- |
- |
ДТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» КТ |
|
7)6818280 8)607680 9)5871780 10)500000 11)44560 12)531500 13)1369250 |
213 475
|
1)31994300 2)1774840 3)32649530 4)21000000 5)2729600 6)2646900 |
|
15 743 050 |
116 617 270 |
|
101 087 695 |