Ведомость №2
По дебету счета 51 с кредита счетов за декабрь 2011 г.
№ записи |
Дата выписки |
50 касса |
62 Расчеты с покупателями и заказчиками |
68 |
66 |
Итого |
1 |
05.12.2011 |
|
117000 |
|
|
117000 |
2 |
16.12.2011 |
|
489120 |
|
|
489120 |
3 |
19.12.2011 |
|
299323 |
|
|
299323 |
4 |
20.12.2011 |
|
|
343440 |
|
343440 |
4 |
24.12.2011 |
255000 |
|
|
|
255000 |
5 |
26.12.2011 |
|
307096 |
|
|
307096 |
6 |
27.12.2011 |
|
633720 |
|
|
633720 |
7 |
31.12.2011 |
|
79700 |
|
100000 |
179700 |
Итого |
255000 |
1925959 |
343440 |
100000 |
2624399 |
|
Сальдо на конец месяца 2477075
Организация |
ОАО Светлогорский"ЦКК" |
|
|
Типовая форма № 286 |
|||||||||||
Отдел |
экономист |
|
|
должность |
|
Проводка № |
123 |
|
|
||||||
Цех |
|
|
|
профессия |
экономист |
|
от |
30.12.2011г. |
|||||||
Фамилия, и., о. |
|
Полежаева К.В. |
Дебет |
||||||||||||
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ №123 от 30.12.2011г. |
|
счет. |
карт. |
сумма |
|||||||||||
Назначение аванса |
покупка книг |
71 |
|
1 120 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
Сумма |
Отчет проверен |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
3120 |
Раздел________ст_____ |
||||||||||
|
пред. аванса |
|
|
|
К утверждению |
|
|
|
|||||||
Перерасход |
|
|
|
|
176822 |
руб. |
|||||||||
Получено (от кого и дата) |
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
||||||||
|
|
1 210 |
|
||||||||||||
|
|
|
Кредит |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Итого получено |
|
1 210 |
Отчет утверждаю в сумме |
50 |
|
1120 |
||||||||
Израсходовано |
|
|
|
176 822 |
1 76822руб. |
||||||||||
Остаток |
|
|
|
- 175 612 |
|
|
|
||||||||
Перерасход |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
Подпись |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
||||||||
Приложение документов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Дата |
Пор. № док. |
Кому, за что и по какому документу уплачено |
Сумма |
Дебет |
|||||||||||
счет |
карт. |
||||||||||||||
24.12.2011г. |
58 |
Суточные с 24.12 по 27.12 |
176 000 |
26 |
|
||||||||||
24.12.2011г. |
7980 |
железнодорожный билет, г.Владимир-Москва |
120 |
26 |
|
||||||||||
27.12.2011г. |
996856 |
железнодорожный билет, г.Москва- Владимир |
120 |
26 |
|
||||||||||
27.12.2011г. |
2587 |
счет-фактура гастиницы |
485 |
26 |
|
||||||||||
27.12.2011г. |
0 |
НДС |
97 |
18 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
176 822 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Подпись подотчетного лица |
Полежаева К.В. |
|
|
|||||||||||
3.
Организация |
ОАО Светлогорский"ЦКК" |
|
|
Типовая форма № 286 |
||||||||||||||||||||||
Отдел |
Бухгалтер |
|
|
должность |
|
Проводка № ____________________ |
122 |
|
|
|||||||||||||||||
Цех |
|
|
|
профессия |
бухгалтер |
|
от |
24.12.2011г. |
||||||||||||||||||
Фамилия, и., о. |
Понаморенко И.Д. |
|
Дебет |
|||||||||||||||||||||||
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ №122 от 24.12.2011г. |
|
счет. |
карт. |
сумма |
||||||||||||||||||||||
Назначение аванса |
пакупка книг |
71 |
|
3 100 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Сумма |
Отчет проверен |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
3100 |
Раздел___ ст_____ |
|||||||||||||||||||||
|
пред. аванса |
|
|
|
К утверждению |
|
|
|
||||||||||||||||||
Перерасход |
|
|
|
|
3100 |
руб. |
||||||||||||||||||||
Получено (от кого и дата) |
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
3 100 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Кредит |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Итого получено |
|
|
3 100 |
Отчет утверждаю в сумме3100 |
50 |
|
3100 |
||||||||||||||||||
Израсходовано |
|
|
|
3 100 |
|
|||||||||||||||||||||
Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Перерасход |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
П одпись |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Дата |
Пор. № док. |
Кому, за что и по какому документу уплачено |
Сумма |
Дебет |
||||||||||||||||||||||
счет |
карт. |
|||||||||||||||||||||||||
24.12.11г. |
1527, 19790 |
Магазин "Все для бухгалтерии" товарный чек, кассовый чек |
3 100 |
26 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
3 100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Подпись подотчетного лица |
Пономаренко И.Д. |
|
|
||||||||||||||||||||||
3.
Приложение
документов