Справка бухгалтерии: расчет отклонений фактической себестоимости материалов от их учетной цены за декабрь 2011г.
№ п/п |
Показатели |
Группа 10-1 |
Группа 10-2 |
|||||
По учетной цене |
Отклонения |
По фактической себестоимости |
По учетной цене |
Отклонения |
По фактической себестоимости |
|||
1 |
Остаток материалов на 1 декабря 2011г. |
387775 |
- |
- |
413060 |
- |
- |
|
2 |
Приобретено за декабрь |
177250 |
3535 |
180785 |
267283 |
10405 |
277688 |
|
3 |
Итого с остатком |
565025 |
3535 |
180785 |
680343 |
10405 |
277688 |
|
4 |
Средний процент отклонений |
|
0,6256 |
|
|
1,5294 |
|
|
5 |
Израсходовании за декабрь |
253250 |
- |
253250 |
119273 |
150000 |
269273 |
|
6 |
Остаток на 1 января 2012г. |
94085 |
- |
- |
99878 |
- |
- |
|
№ п/п |
Показатели |
Группа 10-3 |
Группа 10-9 |
Итого по фактической себестоимости |
||||
По учетной цене |
Отклонения |
По фактической себестоимости |
По учетной цене |
Отклонения |
По фактической себестоимости |
|||
1 |
Остаток материалов на 1 декабря 2011г. |
16412 |
- |
- |
819897 |
- |
- |
- |
2 |
Приобретено за декабрь |
- |
- |
- |
250 |
100 |
350 |
350 |
3 |
Итого с остатком |
16412 |
- |
- |
820147 |
100 |
350 |
350 |
4 |
Средний процент отклонений |
|
0 |
|
|
0,01219 |
|
|
5 |
Израсходовании за декабрь |
5760 |
0 |
5760 |
1045 |
0 |
1045 |
6805 |
6 |
Остаток на 1 января 2012г. |
10652 |
- |
- |
819102 |
- |
- |
- |
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ оборотных активов № 1
|
|
|
1 |
|
|
по ОКУД
Наименование организации ОАО «СЦКК» ПО ОКЮЛП
Подразделение организации __________склад №1_____________
Основание для проведения инвентаризации: Дата
приказ, постановление, распоряжение
согласно плана проведения периодических инвентаризации Номер
(ненужное зачеркнуть)
Дата начала инвентаризации
Дата окончания инвентаризации
РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на оборотные активы сданы в бухгалтерию и все оборотные активы, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
Материально-ответственное (ые) лицо (а):
кладовщик _____________________ Красина Т.Д
должность подпись Ф.И.О.
№ п/п |
Оборотные активы |
Един. измер. |
Цена, руб. |
Фактическое наличие |
По данным бухгалтерского учета |
||||
Наименование, вид, сорт, группа |
номенклатурный номер (при его наличии) |
количество |
сумма |
количество |
сумма |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Сталь листовая 4мм |
22019 |
Кг |
105 |
1775 |
186375 |
1775 |
186375 |
|
2 |
Сталь на тэны №1 |
22028 |
Кг |
50 |
750 |
37650 |
750 |
37650 |
|
3 |
Сталь на тэны №2 |
22030 |
Кг |
75 |
320 |
24040 |
320 |
24040 |
|
4 |
Краска по металлу (жаростойкая) |
25020 |
Кг |
90 |
235 |
21170 |
235 |
21170 |
|
5 |
Грунтовка |
251001 |
Кг |
50 |
225 |
11225 |
225 |
11225 |
|
6 |
Масло техническое (термо) |
25300 |
Кг |
14 |
2250 |
31500 |
2250 |
31500 |
|
7 |
Кабель электрический №1 |
10001 |
Кг |
203 |
120 |
24360 |
120 |
24360 |
|
8 |
Кабель электрический №2 |
10004 |
Кг |
225 |
250 |
56250 |
250 |
56250 |
|
9 |
Вилка электрическая №1 |
11020 |
Шт |
3 |
1583 |
4749 |
1583 |
4749 |
|
10 |
Вилка электрическая №2 |
11025 |
Шт |
4 |
2080 |
8320 |
2080 |
8320 |
|
11 |
Терморегулятор |
11100 |
Шт |
30 |
1583 |
49145 |
1583 |
49145 |
|
12 |
Ролики |
11200 |
Шт |
3 |
3000 |
9000 |
3000 |
9000 |
|
13 |
Подшипники |
11300 |
Шт |
75 |
3000 |
225000 |
3000 |
225000 |
|
14 |
Болты №1 |
11401 |
Кг |
23 |
80 |
1850 |
85 |
1955 |
|
15 |
Болты №2 |
11401 |
Кг |
30 |
90 |
2740 |
90 |
2740 |
|
16 |
Гайки №1 |
11600 |
Кг |
93 |
38 |
3534 |
38 |
3534 |
|
17 |
Гайки №2 |
11610 |
Кг |
97 |
45 |
4370 |
51 |
4947 |
|
18 |
Шайбы №1 |
11700 |
Кг |
50 |
10 |
10510 |
10 |
10510 |
|
19 |
Шайбы №2 |
11710 |
Кг |
50 |
15 |
750 |
15 |
750 |
|
20 |
Крепежи пластиковые |
11800 |
Шт |
3 |
3000 |
9000 |
3000 |
9000 |
|
21 |
Бензин А-92 |
20003 |
Л |
10 |
402 |
4020 |
402 |
4020 |
|
22 |
Бензин А-76 |
20015 |
Л |
8 |
829 |
6632 |
829 |
6632 |
|
23 |
Электролампы |
30105 |
Шт |
5 |
98 |
490 |
98 |
490 |
|
24 |
Щетки |
30210 |
Шт |
15 |
30 |
450 |
30 |
450 |
|
25 |
Ветошь |
30290 |
Шт |
1 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
26 |
Ведра оцинкованные |
30300 |
Шт |
70 |
7 |
490 |
7 |
490 |
|
27 |
Швабры |
30310 |
Шт |
50 |
1 |
50 |
1 |
50 |
|
28 |
Мыло |
30320 |
Шт |
5 |
10 |
50 |
10 |
50 |
|
29 |
Порошок моющий |
30330 |
Кг |
25 |
3 |
75 |
3 |
75 |
|
|
Итого |
- |
- |
- |
- |
737745 |
- |
734727 |
|
Всего по описи:
Количество порядковых номеров ____________________________________________________
прописью
Общее количество единиц фактически ____________________________________________________
прописью
н а сумму, руб., фактически _____________________________________________________________________________
Председатель комиссии _гл.инженер__ ____________ __Кулешов С.М.____________________
должность подпись расшифровка подписи
Ч
лены
комиссии: __нач.цеха
№1___
______________ ___Васин
А.А._____________
должность подпись расшифровка подписи
__нач.цеха №2___ ______________ ________Иванов И.Д.________
должность подпись расшифровка подписи
Все активы, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №___ по №____, комиссией проверены в натуре в моём (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Активы, перечисленные в описи, находятся на моём (нащем) ответственном хранении.
Материально-ответственное (ые) лицо (а):
_________кладовщик__________ _____________________ __Красина Т.Д.__________________
должность подпись Ф.И.О.
У казанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил
______бухгалтер ______________ ___Пономаренко И.Д. ___________
должность подпись расшифровка подписи
Типовая форма № инв-19
______ОАО «СЦКК»______________________
предприятие, организация