- •Журнал регистраций хозяйственных операций оао Светлогорский «цкк» за декабрь 2011г.
- •Журнал регистрации
- •Приходных и расходных кассовых документов Кассовая книга на 2011 Касса за « 2» декабря 2011г. Лист 6
- •Кассовая книга на 2011 Касса за « 5 » декабря 2011г. Лист 6
- •Журнал-ордер№1
- •Ведомость №1 По дебету счета 50 с кредита счетов за декабрь 2011 г.
- •Журнал регистраций хозяйственных операций за декабрь 2011г.
- •Журнал-ордер№2
- •Ведомость №2
- •Журнал-ордер № 7
- •Расходы на все виды командировок
- •Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 2011г.
- •Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 2011г.
- •Ведомость «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» за декабрь 2011г.
- •Табель учета использования рабочего времени
- •Расчетно-платежная ведомость № 46
- •Ведомость выдачи аванса за первой половине декабря 2011г.
- •Приходный ордер
- •Приходный ордер
- •Приходный ордер
- •Лимитно-заборная карта №89
- •Лимитно-заборная карта № 90
- •Лимитно-заборная карта № 91
- •Карточка № 2 складского учета материалов
- •Карточка № 3 складского учета материалов
- •Карточка № 4 складского учета материалов
- •Карточка № 5 складского учета материалов
- •Карточка № 6 складского учета материалов
- •Ведомость остатков материалов на складе
- •Накопительная ведомость по приходу материалов на склад №1 за декабрь 2011г. (по учетным ценам)
- •Накопительная ведомость по расходу материалов на склад №1 за декабрь 2011г. (по учетным ценам)
- •Сводная ведомость движения материалов за декабрь 2012г. (в стоимостном выражении)
- •1.Движение материалов на складах (по учетным ценам)
- •2.Поступление материалов на склады и остаток материалов по организации на начало месяца (по синтетическим счетам и учетным группам)
- •3.Расход и остаток материалов на конец месяца (по синтетическим счетам и учетным группам)
- •Справка бухгалтерии: расчет отклонений фактической себестоимости материалов от их учетной цены за декабрь 2011г.
- •Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей
- •5.Учет основных средств, нематериальных активов, капитальных вложений. Журнал регистрации хозяйственных операций оао «цкк» за декабрь 2011г.
- •Ведомость "Затраты по вложениям во необоротные активы " за декабрь 2011г.
- •Учет основных средств
- •Утверждаю
- •О приёме-передаче объекта основных средств
- •Расчет амортизации основных средств за декабрь 2011г.
- •Ведомость №1-2 за декабрь 2011г.
- •6.Учетзатрат на производство и калькулирование себестоимости Журнал регистрации хозяйственных операций оао «цкк» за декабрь 2011г.
- •Карточка № 1 складского учета готовой продукции
- •Карточка № 2 складского учета готовой продукции
- •Журнал-ордер №10/1 за январь 2012г.
- •Фактическая калькуляция изделий за декабрь 2011 г.
- •Сальдовая ведомость за декабрь 2011г Ведомость отгрузки и продажи продукции за декабрь 2011г.
- •Журнал регистрации хозяйственных операций оао «цкк» за декабрь 2011г.
- •8. Учет финансовых результатов Журнал регистрации хозяйственных операций оао «цкк» за декабрь 2011г.
- •Формирование финансовых результатов от прочих операций за январь-декабрь 2011 г.
- •Журнал регистраций хозяйственных операций оао Светлогорский «цкк» за декабрь 2011г.
Приходный ордер
Номер документа |
Дата составления |
Код вида операции |
Склад |
Поставщик |
Корреспондирующий счет |
Номер сопроводи-тельного документа |
||
наименование |
код |
Счет, субсчет |
Код аналитического учета |
|||||
62 |
11.12.2011 |
|
1 |
ОАО «Богатырь» |
|
10 |
|
225/225 |
Материальные ценности |
Единица измерения |
Количество |
Цена |
Сумма |
Номер паспорта |
Порядковый номер записи по складской картотеке |
||||||||
Наименование, сорт, размер |
Номенкла-турный номер |
код |
Наиме-нование |
По документу |
принято |
|||||||||
Кабель электрический № 1 |
10001 |
166 |
кг |
70 |
70 |
205 |
14350 |
|
10 |
|||||
Кабель электрический №2 |
10004 |
166 |
кг |
150 |
150 |
230 |
34500 |
|
11 |
|||||
Вилка электрическая №1 |
11020 |
796 |
шт |
1083 |
1083 |
3 |
3249 |
|
12 |
|||||
Вилка электрическая №2 |
11025 |
796 |
шт |
1080 |
1080 |
4 |
4320 |
|
13 |
|||||
|
(Предприятие, организация)
Приходный ордер
Номер документа |
Дата составления |
Код вида операции |
Склад |
Поставщик |
Корреспондирующий счет |
Номер сопроводи-тельного документа |
||
наименование |
код |
Счет, субсчет |
Код аналитического учета |
|||||
63 |
16.12.2011 |
|
1 |
ОАО «Стимул» |
|
10 |
|
277/277 |
Материальные ценности |
Единица измерения |
Количество |
Цена |
Сумма |
Номер паспорта |
Порядковый номер записи по складской картотеке |
||||||||
Наименование, сорт, размер |
Номенкла-турный номер |
код |
Наиме-нование |
По документу |
принято |
|||||||||
Краска по металлу (жаростойкая) |
25020 |
166 |
кг |
160 |
160 |
92 |
14720 |
|
04 |
|||||
Грунтовка |
25101 |
166 |
кг |
175 |
175 |
49 |
8575 |
|
05 |
|||||
Масло техническое (термо) |
25300 |
166 |
кг |
1650 |
1650 |
15 |
24750 |
|
06 |
|||||
Журнал регистраций хозяйственных операций за декабрь 2011г.
№п./п. |
Дата |
Первичные документы |
Содержание хозяйственной операции |
Сумма, рублей |
Корреспонденция счетов |
Регистр учёта |
||
ДТ |
Кт |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
09.12. |
Приходный ордер №61 от ОАО «Стальинвест» |
Поступили материалы: сталь листовая 4мм |
95400 |
10/6 |
60 |
ЖО №6 |
|
В том числе НДС |
19080 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
сталь на тэны №1 |
20400 |
10/6 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
4080 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Сталь на тэны №2 |
16940 |
10/6 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
3388 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
2 |
11.12. |
Приходный ордер №62 от ОАО «Богатырь» |
Поступили материалы: Кабель электрический №1 |
14350 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
|
В том числе НДС |
2870 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Кабель электрический №2 |
34500 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
6900 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Вилка электрическая №1 |
3249 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
650 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Вилка электрическая №2 |
4320 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
864 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
3 |
16.12. |
Приходный ордер №63 |
Поступили материалы: Краска по металлу (жаростойкая) |
14720 |
10/6 |
60 |
ЖО №6 |
|
В том числе НДС |
2944 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Грунтовка |
8575 |
10/6 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
1715 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Масло техническое (термо) |
24750 |
10/6 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
4950 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
4 |
25.12. |
Приходный ордер №64 |
Поступили материалы: Терморегулятор |
35750 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
|
В том числе НДС |
7150 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Ролики |
8000 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
1600 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Подшипники |
150000 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
30000 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Болты №1 |
1375 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
275 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Болты №2 |
2560 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
512 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Гайки №1 |
2604 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
521 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Гайки №2 |
3430 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
686 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Шайбы №1 |
520 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
104 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Шайбы №2 |
780 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
156 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Запасные части |
6500 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
1300 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
5 |
27.12. |
Приходный ордер №65 |
Поступили материалы: Крепежи пластиковые
|
9750 |
10/2 |
60 |
ЖО №6 |
|
В том числе НДС |
1950 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
Электролампы |
350 |
10/9 |
60 |
ЖО №6 |
||||
В том числе НДС |
70 |
18 |
60 |
ЖО №6 |
||||
6 |
02.12-25.12 |
Лимитно-заборная карта №89 |
Отпущена в производство сталь листовая 4 мм |
183750 |
20 |
10/6 |
ЖО №10 |
|
7 |
02.12-16.12 |
Лимитно-заборная карта №90 |
Отпущено в производство масло технческое (термо) |
21000 |
25 |
10/6 |
ЖО №10 |
|
8 |
02.12-23.12 |
Лимитно-заборная карта №91 |
Отпущены в производство подшипники |
150000 |
25 |
10/2 |
ЖО №10 |
|
9 |
02.12-25.12 |
Лимитно-заборная карта №92 |
Отпущен в производство кабель электрический №1 |
20300 |
25 |
10/2 |
ЖО №10 |
|
10 |
02.12-25.12 |
Лимитно-заборная карта №93 |
Отпущен в производство кабель электрический №2 |
45000 |
25 |
10/2 |
ЖО №10 |
|
11 |
02.12-30.12 |
Лимитно-заборная карта №94 |
Отпущен в производство бензин А-92 |
1720 |
26 |
10/3 |
ЖО №10 |
|
12 |
02.12-30.12 |
Лимитно-заборная карта №95-96 |
Отпущен в производство бензин А-76 |
4040 |
25 |
10/3 |
ЖО №10 |
|
13 |
02.12 |
Требование- накладная №104 |
Отпущены в производство:
|
|
|
|
|
|
Сталь на тэны №1 |
12500 |
20 |
10/6 |
ЖО №10 |
||||
Сталь на тэны №2 |
15000 |
20 |
10/6 |
ЖО №10 |
||||
14 |
03.12 |
Требование-накладная №105 |
Отпущены в производство: |
|
|
|
|
|
Краска по металлу (жаростойкая) |
13500 |
20 |
10/6 |
ЖО №10 |
||||
Грунтовка |
7500 |
20 |
10/6 |
ЖО №10 |
||||
15 |
04.12 |
Требование-накладная №106 |
Отпущены в производство: |
|
|
|
|
|
Болты №1 |
1150 |
20 |
10/2 |
ЖО №10 |
||||
Гайки №2 |
2325 |
20 |
10/2 |
ЖО №10 |
||||
Шайбы №1 |
250 |
20 |
10/2 |
ЖО №10 |
||||
Шайбы №2 |
500 |
20 |
10/2 |
ЖО №10 |
||||
Вилка электрическая №1 |
1500 |
20 |
10/2 |
ЖО №10 |
||||
Терморегулятор |
15000 |
20 |
10/2 |
ЖО №10 |
||||
Ролики |
6000 |
20 |
10/2 |
ЖО №10 |
||||
Крепежи пластиковые |
6000 |
20 |
10/2 |
ЖО №10 |
||||
16 |
04.12 |
Требование-накладная №107 |
Отпущены в производство: |
|
|
|
|
|
Вилка электрическая №2 |
8000 |
23 |
10/2 |
ЖО №10 |
||||
Болты №2 |
1800 |
23 |
10/2 |
ЖО №10 |
||||
Гайки №2 |
2910 |
23 |
10/2 |
ЖО №10 |
||||
17 |
05.12 |
Требование-накладная №108 |
Отпущены в производство запасные части |
8538 |
23 |
10/2 |
ЖО №10 |
|
18 |
06.12 |
Требование-накладная №109 |
Отпущены в производство: |
|
|
|
|
|
Электролампы |
35 |
25 |
10/9 |
ЖО №10 |
||||
Ведра оцинкованные |
70 |
25 |
10/9 |
ЖО №10 |
||||
Щетки |
255 |
25 |
10/9 |
ЖО №10 |
||||
Ветошь |
13 |
25 |
10/9 |
ЖО №10 |
||||
19 |
06.12 |
Требование-накладная №110 |
Отпущены в производство: |
|
|
|
|
|
Электролампы |
90 |
25 |
10/9 |
ЖО №10 |
||||
Ведра оцинкованные |
140 |
25 |
10/9 |
ЖО №10 |
||||
Щетки |
45 |
25 |
10/9 |
ЖО №10 |
||||
Ветошь |
17 |
25 |
10/9 |
ЖО №10 |
||||
Швабры |
100 |
25 |
10/9 |
ЖО №10 |
||||
Мыло |
75 |
25 |
10/9 |
ЖО №10 |
||||
Порошок моющий |
50 |
25 |
10/9 |
ЖО №10 |
||||
20 |
06.12 |
Требование-накладная №111 |
Отпущены в производство: |
|
|
|
|
|
Электролампы |
35 |
23 |
10/9 |
ЖО №10 |
||||
Ветошь |
20 |
23 |
10/9 |
ЖО №10 |
||||
21 |
06.12 |
Требование-накладная №112 |
Отпущены в производство электролампы |
100 |
26 |
10/9 |
ЖО №10 |
|
- |
- |
Всего по журналу |
- |
988151 |
- |
- |
- |
|
ДТ 10 «Материалы» КТ |
|
819897 |
6)183750 7)21000 8)150000 9)20300 10)45000 11)1720 12)4040 13)27500 14)21000 15)32725 16)12710 17)8538 18)373 19)517 20)55 21)100 |
1)132740 2)56419 3)48045 4)211519 5)10100 |
|
458823 |
529328 |
749392 |
|