Расчет стоимости ценных бумаг

Номер по по-рядку	Вид ценных бумаг	Номинал выпуска ценных бумаг	Количество ценных бумаг, шт.	Рыночная стоимость ценных бумаг, %	Соответствующий поправочный коэффициент, установленный Банком России	Рыночная стоимость переведенных в залог ценных бумаг, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент 7 = 3  4  5  6, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ГКО	1 000	3000	97,70	0,95	2 784 450
2	ОБР	1 000	2080	95,11	0,98	1 938 722,24
3	Облигации агентства по ипотечному жилищному кредитованию	1 000	1400	97,20	0,5	680 400
х	х	х	х	х

Общая сумма обеспечения=5 403 572,24

Ситуация 1

Банк: Акционерный коммерческий банк “Банк Москвы” (открытое акционерное общество) заблокировал на счете "Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России" следующие ценные бумаги:

ISIN	Эмитент	Рыночная стоимость одной ценной бумаги, определенная в порядке, установленном Банком России (руб.)	Поправочный коэффициент, установленный Банком России	Дата погашения		Количество ценных бумаг, передаваемых в обеспеченье кредитов Банка России
SU 25065RMFS	МИНФИН	1066,523	1	27.03.2013		1150
RU000А0JRVZ2	ЗАО Банк Русский Стандарт	1000	0.8	10.04.2013		500
4-16-00739-A	АИЖК	960,1	0.9	15.09.2017		1200

В ГРКЦ ГТУ Банка России по г. Москва 25 января 2013 года банк представил расчетные документы по электронным средствам передачи информации для совершения безналичных платежей и получения наличных денег:

1.Денежный чек N413400 от 25января 2013 г. на выдачу наличными на подкрепление операционной кассы 950 000 рублей (символ кас.пл.-71). Чек выписан на имя Свиридовой Татьяны Михайловны, паспорт 54 02 9472915 выдан Северным РОВД г. Москва 20.02.2002 г.;

2.Сводное платежное поручение № 56 25 января 2013 г. на перечисление денежных средств иногородним поставщикам в сумме 630000 рублей, составленное на основе платежных документов клиентов банка на 120 000 руб., 80 000 руб. и 430 000рублей. Вид платежа - «электронно».

3.Инкассовое поручение N 24 от 24 января 2013г., на взыскание недоимки в бюджет налога на прибыль со счета клиента банка в сумме 15500 рублей на счет № 40101, по исполнительному листу;

4.Инкассовое поручение N 32 от 23 января 2013г. на перечисление с расчетного счета клиента банка пособий на детей во вклад, открытый в отделении Сберегательного банка, в сумме 22000 рублей, по исполнительному листу.

5. Платежное поручение № 63 от 25 января 2013 г. на сумму 3 000 000 рублей на погашение межбанковского кредита АКБ «Внешэкономбанк». Корреспондентский счет Внешэкономбанка открыт в этом же ГРКЦ.

На 25 января 2013г. на корреспондентском счете банка имелось 2 523 090 рублей.