На получение выручки за реализацию товара

На основании данных из рис 4.23 оформить Расходный кассовый ордер на сдачу наличных денежных средств из кассы в банк.

1. Зайти в Меню Документы – Касса – Расходный кассовый ордер;

2. Добавить Расходный кассовый ордер, нажать на клавишу Insert или нажать на кнопку ; Проставить дату 10.01.08;

3. В поле Вид операции из выбрать – «Сдача денег в банк»;

4. В поле Касса оставляем «Касса основная»;

5. Аналитика Счет – 31.1 «Текущие счета в национальной валюте»;

6. Вид НДС – без НДС;

7. В строке Субконто выбрать КБ «Укрсоцбанк»;

8. Сумма – 1200; Основание – сдача выручки в банк;

13. Нажать на кнопку Печать. Просмотреть документ (если нажать кнопку Принтер, то документ будет распечатан). Закрыть окно предварительного просмотра первичного документа;

14. Подтвердить введенную информацию кнопкой Ок. На вопрос «Провести документ?» нажать на кнопку «Да». Документ проведен

Рис. 4.23 Расходный кассовый ордер

На сдачу выручки в банк

Сформировать отчет «Карточка счета 301».

1. Зайти в Меню Отчеты - Карточка счета;

2. Установить период для формирования документа с 01.01.08 по 31.03.08;

3. В окне Счет выбираем счет 301 Касса в национальной валюте;

4. Вывести документ на экран, нажав на кнопку Сформировать.

5. При распечатки документ будет иметь вид (см. приложение А);

6. Закрыть все окна Карточки счета.

Сформировать документ «Кассовая книга».

1. Зайти в Меню Отчеты - Кассовая книга;

2. Установить период для формирования записи в листе кассовой книги за день с 03.01.07 по 03.01.07; Валюта – Гривня;

3. Установить переключатель в строке Обычный.

4. Вывести документ на экран, нажав на кнопку Сформировать.

5. При распечатки документ будет иметь вид (см. приложение Б)

6. Закрыть все окна Кассовой книги.

Учет расчетов с подотчетными лицами

Заполнить авансовый отчет об оплате за транспортные услуги на основании данных из рис. 4.24

Рис. 4.24 Авансовый отчет об оплате за предоставленные

Транспортные услуги

1. Зайти в Меню Документы – Прочие – Авансовый отчет;

2. Дата – 03.01.08;

3. В строке Подотчетник из Справочника Сотрудники выбрать Денисенко Л.Л.;

4. Место хранения – Склад №1 (создать в Справочнике Места хранения оптовый склад с наименованием Склад №1);

5. Валюта – Гривня;

6. Вид НДС – 20%;

7. Назначение аванса – за транспортные услуги;

8. Для первой записи выбрать даты при помощи календаря: с 03.01.08 по 03.01.08;

9. Счет выбрать 93 «Затраты на сбыт»;

10. В строке Затрата – зайти в Справочник Виды затрат.

11. Раскрыть группу Затраты на сбыт и выбрать строку Затраты на транспортировку товаров;

12. В поле Сумма + ввести 1000 грн;

13. Перейти в правую часть окна. В строке Валовые расходы выбрать – Да;

14. Субконто валовых расходов – Валовые доходы/расходы по операциям Продажа (приобретение) товаров (работ, услуг);

15. Нажать на кнопку Печать и сверить документ с приложением В ;

16. Подтвердить введенную информацию кнопкой Ок. Провести документ.

Заполнить авансовый отчет по командировочным расходам на основании данных из рис. 4.25

1. Зайти в Меню Документы – Прочие – Авансовый отчет

2. Дата – 14.01.07;

3. В строке Подотчетник выбрать Попова М.В. (менеджер);

4. Место хранения – Склад №1

5. Валюта – Гривня;

6. Вид НДС выбрать в зависимости от содержания затраты – 20%;

7. Назначение аванса – Командировка в г. Одесса (на 10 дней)

8. Дата - при помощи календаря выставляем даты: с 03.01.08 по 14.01.08;

9. Счет выбрать 93 «Затраты на сбыт»;

10. В поле Затрата нажать на кнопку выбора, зайти в справочник Вид затрат, раскрыть группу Затраты на сбыт - выбрать строку Затраты на маркетинг;

11. В строке Содержание написать командировочные расходы (суточные 10 дн х 30 грн);

12. Сумма + 300 грн , в поле НДС сумму стереть;

13. Перейти в правую часть окна. В строке Валовые расходы выбрать – Да;

14. Субконто валовых расходов – Валовые доходы/расходы по операциям Другие доходы и расходы  Другие доходы и расходы;

15. Нажать на кнопку Записать

16. Для второй записи добавить новую запись кнопкой Insert или нажать на кнопку . Проставить даты проезда при помощи календаря: с 03.01.08 по 03.01.08;

17. Счет выбрать 93 Затраты на сбыт;

18. Затрата Затраты на сбыт- Затраты на маркетинг;

19. Содержание билет № 123 Донецк - Одесса;

20. Сумма + 100,00 с НДС,

21. Нажать на клавишу Enter, чтобы получить сумму НДС 16,67 грн. и сумму без НДС 83,33 грн.

22. Перейти в правую часть окна. В строке Валовые расходы выбрать – Да

23. Субконто валовых расходов – Валовые доходы/расходы по операциям Другие доходы и расходы Другие доходы и расходы;

24. Нажать на кнопку Записать

25. Для третьей строки добавить новую запись кнопкой Insert или . Проставляем даты проезда при помощи календаря: с 13.01.08 по 13.01.08;

26. Счет выбрать 93 Затраты на сбыт;

27. Затрата Затраты на сбыт - Затраты на маркетинг;

28. Содержание билет № 321 Одесса - Донецк;

29. Сумма + 100,00 с НДС,

30. Нажать на клавишу Enter, чтобы получить сумму НДС 16,67 грн. и сумму без НДС 83,33 грн.

31. Перейти в правую часть окна. В строке Валовые расходы выбрать – Да;

32. Субконто валовых расходов – Валовые доходы/расходы по операциям  Другие доходы и расходы  Другие доходы и расходы;

33. Нажать на кнопку Записать

34. Для четвертой строки добавить новую запись кнопкой Insert или . Проставить даты проживания в гостинице при помощи календаря: с 03.01.08 по 13.01.08;

35. Счет выбрать 93 Затраты на сбыт;

36. Затрата Затраты на сбыт - Затраты на маркетинг;

37. Содержание проживание в гостинице (10 дн х 120 грн);

38. Сумма + 1200,00 грн.

39. Нажать на клавишу Enter, чтобы получить сумму НДС 200,00 грн. и сумму без НДС 1000,00 грн.

40. Перейти в правую часть окна. В строке Валовые расходы выбрать – Да

41. Субконто валовых расходов – Валовые доходы/расходы по операциям  Другие доходы и расходы;  Другие доходы и расходы;

42. Нажать на кнопку Записать

43. После заполнения документа, нажать на кнопку Печать. Записать документ, просмотреть его печатную форму и сверить с приложением Г;

17. Подтвердить введенную информацию кнопкой Ок. Провести документ.

Рис. 4.25 Авансовый отчет о командировочных расходах

Сформировать отчет «Журнал-ордер по Субконто».

a) Зайти в Меню Отчеты – Журнал-ордер по Субконто;

b)Установить период с 01.01.08 – 31.01.08;

c) Выбрать Счет 37.2.1;

d) Включить флажок в строке Данные по субсчетам;

d) Нажать на кнопку Сформировать;

e) Журнал-ордер очень большой, поэтому при печати можно менять Параметры страницы (Меню Файл - Параметры страницы - Ландшафт.

f) Сверить полученный отчет с приложением Д. Закрыть окна отчета.