Заполнение данных по расчетному счету и кассе
-
Банковские реквизиты:
основной расчетный счет
КБ «Укрсоцбанк»
МФО 334011 р/с 26001734815590
Меню Справочники - Счета нашей фирмы:
Создать расчетный счет: в Справочнике Счета нашей фирмы нажать на кнопку Создать или Новая строка , ввести данные расчетного счета:
В строке Наименование вписать наименование банка, в котором обслуживается предприятие: КБ Укрсоцбанк, номер расчетного счета: 26001734815590. Банк выбираем из справочника банки. МФО Банка- 334011.
Включить флажок в строке Безналичный счет- 311. Нажать на кнопку ОК.
Создать кассу: в Справочнике Счета нашей фирмы нажать на кнопку Создать или Новая строка , ввести данные по кассе:
Наименование: Касса основная. Снять флажок в строке Безналичный счет, выбрать Счет: 30.1. Валюта: оставить - Гривна. Банковские реквизиты не заполнять. Последние приходный и расходный документы не исправлять. Нажать на кнопку ОК. Закрыть Справочник Счета нашей фирмы.
Внести заполненные данные из справочников для нашей фирмы (рис. 4.17):
Рис. 4.17 Информация о фирме ООО «Сатурн»
Меню Справочники-Фирмы:
В
Справочнике Фирмы
выделить
запись ООО «Сатурн», нажать на кнопку
Изменить
окна Справочника
Фирмы.
Ответственные лица:
Директор: В строке Директор, нажать на кнопку выбора , и из Справочника Сотрудники выбрать Григорьева А.А., нажав двойным щелчком по строке с его фамилией.
Главный бухгалтер: В строке Главный бухгалтер, нажать на кнопку выбора , и из Справочника Сотрудники выбрать Сергееву Т.В., нажав двойным щелчком по строке с ее фамилией.
Кассир: В строке Кассир, нажать на кнопку выбора , в Справочнике Сотрудники выбрать Борисову А.М., нажав двойным щелчком по строке с ее фамилией.
Основной расчетный счет: В строке Основной расчетный счет нажать на кнопку выбора , в Справочнике Счета нашей фирмы - двойным щелчком выбрать запись КБ «Укрсоцбанк».
Нажать на кнопку ОК. Сохранить элемент. В окне Запись изменений периодических реквизитов нажать на кнопку выбора справа от даты, ввести дату регистрации предприятия: 29.12.07. Дважды нажать на кнопку ОК. Закрыть Справочник Фирмы.
Ввод остатков по счетам
По данным из табл. 4.3 ввести остатки по кассе - счет 301, на текущий счет - 311, по уставному капиталу счет - 40.
Табл. 4.3 – Остатки по счетам ООО «Сатурн» на 29.12.07г.
№п/п |
Номер счета |
Остаток на счетах на 29.12.07 |
1. |
301 «Касса в национальной валюте» |
100 грн. |
2. |
311 «Текущие счета в национальной валюте» |
300 000 грн. |
3. |
40 «Уставный капитал» |
300 100 грн. |
Ввод остатка денежных средств в кассе:
Зайти в Меню Операции – Журнал проводок;
Создать новую операцию (остаток денежных средств в кассе), нажать на кнопку Insert или нажать на кнопку ;
Номер операции ставим 1;
Дата – при помощи календаря ввести 29.12.07 (для ввода остатков используется любое число до начала текущего расчетного периода – первого квартала 2008 года);
Сумма: 100. Содержание операции – «Остаток денежных средств в кассе»;
Дт – Нажать на кнопку выбора справа от поля ввода Дебета, выбрать в Плане счетов счет 301 «Касса в национальной валюте»;
Субконто Дт – Дважды нажать по наименованию «Касса основная», чтобы ввести ее в поле Субконто;
Кт – Нажать на кнопку выбора справа от поля ввода Кредита, выбрать в Плане счетов счет 00 «Вспомогательный счет» (Поле Субконто для Вспомогательного счета не заполняется);
Нажать на клавишу Tab или Enter;
Ввести в поле Сумма 100.00;
Закончить операцию, нажав на кнопку ОК.