* Определить

№ п/п

Статья затрат

Потребности в оборотных средствах

на начало

года

Затраты на IV квартал

Норма запаса, дни

Потребность в оборотных средствах на конец года, тыс. руб.

Прирост (снижение) потребности в оборотных средствах, тыс. руб.

Всего

В день

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Производственные запасы

2.

Незавершенное производство

3.

Расходы будущих периодов

4.

Готовая продукция

Итого

№ п/п

Статья затрат

Потребность в оборотных средствах на начало года, тыс. руб.

Нормы запасов, дни

1.

Производственные запасы

44000

55

2.

Незавершенное производство

3600

3

3.

Расходы будущих периодов

160

4.

Готовая продукция

5800

5

Итого

53560

№ п/п

Статья затрат

Затраты на IV квартал

1

2

1.

Производственные запасы

82080

98640

№ п/п

Источник

Капитальные вложения

Производственного назначения

Непроизводственного назначения

1

2

3

4

1.

Прибыль

2.

Амортизационные отчисления на основные производственные фонды

3.

Плановые накопления по смете, выполняемые хозяйственным способом

4.

Поступления из средств на жилищное строительство в порядке долевого участия

5.

Ассигнования из бюджета

6.

Долгосрочный кредит банка

7.

Прочие источники финансирования

ИТОГО

№ п/п

Показатель

Значение (тыс. руб.)

1.

Объем капитальных вложений

В том числе:

Затраты на техническое перевооружение и реконструкцию

Затраты на непроизводственное строительство

86000

50000

36000

2.

Из общего объема строительно-монтажных работ (СМР), выполняемые хозяйственным способом

20000

3.

Плановые накопления по смете, выполняемые хозяйственным способом, %

10

4.

Поступления из средств на жилищное строительство в порядке долевого участия

10000