5.3.Бюджетне планування витрат
З метою бюджетного планування складено таблицю зведеної інформації про витрати за проектом (табл. 8).
Таблиця 8
Зведена інформація про витрати за проектом, дол.
Код роботи |
Заробітна плата |
Моніто- ринг |
Органі-заційні витрати |
Розро-бка сайту |
Інші прямі витрати |
Облад-нання |
Публіка-ції |
Разом |
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 |
847 857 855 610 712 575 1436 435 1195 440 897 1498 863 |
- - - - - - - 8000 - - - - - |
- - 400 - - - - - - 3000 - - - |
- - - - - 150 - - - - - - - |
260 176 176 176 214 135 180 176 260 188 184 290 180
|
1100 - 900 - 300 300 - - - - - - - |
- - - - - - - - 1000 - - - - |
2207 1033 2331 786 1226 1160 1616 8611 2455 3628 1081 1788 1043 |
Разом |
11220 |
8000 |
3400 |
150 |
2595 |
2600 |
1000 |
28965 |
Розподіл витрат по роботах проекту подано у таблиці 9.
Таблиця 9
Розподіл витрат по роботах проекту
-
Код роботи
Тривалість, днів
Витрати, дол.
На всю роботу
На один день
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
5
5
5
5
10
10
15
10
30
25
10
15
15
2207
1033
2331
786
1226
1160
1616
8611
2455
3628
1081
1788
1043
441
207
466
157
123
116
108
861
82
145
108
119
70
Разом
160
28965
181
Розподіл витрат по ранніх та пізніх термінах виконання проекту подано у таблиці 10, де витрати по ранніх термінах виконання виділено жирним, а витрати по пізніх термінах виконання – звичайним шрифтом.
Таблиця 10
Календарне планування витрат за проектом
Код роботи |
Показ-ник |
Поточна дата |
|||||||||
26.12.-30.12. 2014 |
31.12.-04.01 |
05.01- 09.01 |
10.01 - 14.01 |
15.01 - 19.01 |
20.01 - 29.01 |
30.01 - 23.02 |
24.02 - 28.02 |
01.03 - 10.03 |
11.03 - 25.03 |
||
1.1. |
План |
2207 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
2207 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
План |
|
1033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
|
1033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
План |
|
|
2331 |
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
|
|
|
|
2331 |
|
|
|
|
|
|
1.4. |
План |
|
|
786 |
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
|
|
|
|
786 |
|
|
|
|
|
|
1.5. |
План |
|
|
1226 |
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
|
|
|
|
1226 |
|
|
|
|
|
|
1.6. |
План |
|
|
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
Факт |
|
|
|
|
1160 |
|
|
|
|
|
|
1.7. |
План |
|
|
538 |
538 |
540 |
|
|
|
|
|
Факт |
|
|
538 |
538 |
540 |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
План |
|
|
|
|
|
8611 |
|
|
|
|
Факт |
|
|
|
|
|
8611 |
|
|
|
|
|
2.2. |
План |
|
|
|
|
|
|
1227 |
1228 |
|
|
Факт |
|
|
|
|
|
|
1227 |
1228 |
|
|
|
2.3. |
План |
|
|
|
|
|
|
3628 |
|
|
|
Факт |
|
|
|
|
|
|
|
3628 |
|
|
|
3.1. |
План |
|
|
|
|
|
|
|
|
1081 |
|
Факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
1081 |
|
|
3.2. |
План |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1788 |
Факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1788 |
|
3.3. |
План |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1043 |
Факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1043 |
|
|
План |
2207 |
1033 |
6041 |
538 |
540 |
8611 |
4855 |
1228 |
1081 |
2831 |
Факт |
2207 |
1033 |
538 |
538 |
6043 |
8611 |
1227 |
4856 |
1081 |
2831 |
|
|
План |
2207 |
3240 |
9281 |
9819 |
10359 |
18970 |
23825 |
25053 |
26134 |
28965 |
Факт |
2207 |
3240 |
3778 |
4316 |
10359 |
18970 |
20197 |
25053 |
26134 |
28965 |
|
Умовні позначення:
– витрати по днях;
– наростаючий підсумок.
На основі проведених розрахунків побудовано графік бюджету для ранніх і пізніх термінів проекту (наростаючим підсумком) (рис.8).
Рис.8. Графік бюджету для ранніх і пізніх термінів проекту (наростаючим підсумком)