5.4.2.8. Годовые расходы тепла
Таблица 5.4.4.
NN |
|
|
|
|
|
|
Общий расход |
|
п/п |
Наименование |
На отопление |
На воздушно-тепловые завесы |
На вентиляцию |
На горячее водоснаб-жение |
На техноло-гические нужды |
тепла, МВт/год (Гкал/год) |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Вентствол № 1 |
1583,9 1361,91 |
— |
3778,66 3249,06 |
— |
— |
5362,56 4610,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Вентствол № 4 |
4321,6 3715,91 |
— |
1314,12 1129,94 |
38,38 33,0 |
42311,1 36381,3 |
47985,55 41260,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого : |
|
|
|
|
|
53348,11 45871,12 |
|
Годовые расходы тепла по основной промплощадке шахты приведены в разделе 5.5.1.
1.5.5. Теплоснабжение.
Объекты теплоснабжения и расходы тепла.
Потребителями тепла на основной промплощадке сохраняются отопительно-вентиляционные системы зданий и сооружений шахты и обогатительной фабрики, система горячего водоснабжения, установки для подогрева врывающегося и подсасываемого воздуха, шахтные калориферные и пос. “Заречный”.
Потребителем тепла на площадке вентствола № 1 является вентиляторная с подстанцией, существующая калориферная ликвидируется.
Потребителями тепла по вентстволу № 4 являются отопительно-вентиляционные системы зданий и сооружений, система горячего водо-снабжения, калориферная.
Источники тепла.
Источникм тепла для зданий и сооружений основной промплощадки, пос. Заречный является существующая шахтная котельная.
Источником тепла для площадок вентстволов № 1 и № 4 служит Воркутинская ТЭЦ-1.
Теплоносителем для системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения принята сетевая вода с расчетным перепадом температур 150-70°С со срезкой до 99,7°С.
Системы и схемы тепловых сетей.
На основной промплощадке шахты существующая система тепло-снабжения двухтрубная, тупиковая, закрытая.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная на высоких опорах, конструкциях зданий и сооружений, низких пульсирующих опорах, совместно с водопроводом.
Система теплоснабжения промплощадок вентстволов № 1 и № 4 следующая: тепло от ТЭЦ-1 по реконструируемой тепломагистрали подается к насосной станции с тепловым пунктом, расположенной на промплощадке шахты “Южной”. От насосной станции повысительными насосами по трубопроводам 2dу = 400 - 300 тепло подается на промплощадку вентствола № 4. В надшахтном здании вентствола № 4 построен тепловой пункт, от которого тепло подается к зданиям и сооружениям.
От теплотрассы вентствола № 4 в камере № 5 предусмотрено подключение промплощадки вентствола № 1. Тепло подается по двум трубопроводам dу = 125, совместно с водопроводом dу = 150, в центральный тепловой пункт, расположенный в здании вентиляторной, от которого тепло по внутриплощадочным сетям подается к зданиям и сооружениям промплощадки.
Система теплоснабжения ТЭЦ-1 двухтрубная, тупиковая, открытая.
Прокладка трубопроводов надземно на низких “пульсирующих” опорах, пересечение железных и автомобильных дорог на высоких опорах и мостовых переходах, через реку Воркуту по вантовому мосту.
Внутриплощадочные сети прокладываются надземно на низких “пульсирующих” опорах, пересечение проездов на высоких опорах и мостовых переходах. Трубопроводы тепловых сетей прокладываются совместно с водопроводом и служат для последнего “спутниками”.
Котельная.
Существующая котельная, расположенная на основной промплощадке шахты, является источником теплоснабжения зданий и сооружений основной промплощадки и пос. “Заречный”.
Расчетная тепловая нагрузка с учетом собственных нужд котельной и потери в сетях составит 50,6 МВт (43.47 гкал/ч). Увеличение тепловой нагрузки не предусматривается. В связи с этим котельная остается без изменений.
В котельной установлены:
- 4 котла типа ДКВР-6,5-13, реконструируемые до производительности 10 т/ч
- 2 котла типа ДКВР-10-13
- 1 котел типа ДКВР-20-13.
Топливом для 4-х котлов ДКВР-6,5(10)-13 является газовоздушная смесь от дегазации шахты, с содержанием метана 35%.
Топливом для 2-х котлов ДКВР-10-13 и одного котла ДКВР-20-13 является отсев каменного угля.
Расход тепла на основной промплощадке см.табл.5.5.1.
1.6. Организация строительства.
Корректировка проета организации строительства II горизонта шахты разработан с учетом осуществления строительства в условиях действующего предприятия, и принятые проектом технические решения позволяют в этих условиях выполнить строительно-монтажные работы на поверхности и в шахте, не нарушая основной деятельности шахты по добыче и обогащению угля.
Выбор варианта организации строительства.
При корректировке вскрытия II горизонта принимается вариант органи-зации строительства, выбранный институтом “Гипрошахт”, предусматривающий выдачу горной массы, спуск-подъем людей, материалов и оборудования че-рез действующую основную промплощадку шахты.
Объемы работ
Остаточные объемы строительно-монтажных работ по проекту в денеж-ном и физическом выражениях приведены в табл. 1.6-1.
Таблица 1.6-1
№ |
Наименование |
Единица |
|
|
п/п |
|
измерения |
Всего по проекту |
Остаток на 1.07.96 г. |
|
|
|
|
|
1 |
Основные горные работы |
тыс.руб. тыс.м3 в свету |
61464,15 360,243 |
10265,67 41,668 |
|
|
|
|
|
2 |
Основные строительно- монтажные работы |
тыс.руб. |
34088,07 |
16497,18 |
|
в том числе |
|
|
|
2.1 |
Здания |
тыс.м3 |
115,2 |
77,5 |
|
из них на площадке вент- ствола № 4 |
тыс.м3 |
77,74 |
71,38 |
|
|
|
|
|
2.2 |
Оборудование |
тыс.руб. |
11161,60 |
8572,04 |
|
|
|
|
|
3 |
Временные здания и сооружения |
тыс.руб. |
6928,53 |
237,08 |
|
|
|
|
|
4 |
Прочие работы |
тыс.руб. |
63542,75 |
14330,29 |
|
|
|
|
|
5 |
Непредвиденные работы |
тыс.руб. |
1843,99 |
1494,59 |
|
|
|
|
|
|
Всего по смете |
тыс.руб. |
179029,09 |
51396,85 |
Осуществление строительства.
Заказчик строительства — Дирекция по капитальному строительству ОАО “Воркутауголь”.
Строительство II горизонта шахты осуществляется строительными орга-низациями ОАО “Воркутауголь”.
Для выполнения некоторых видов специальных работ могут привле-каться сторонние строительно-монтажные организации.
Сводный календарный план осуществления строительства.
В соответствии со сводной сметой остаточная сметная стоимость строи-тельства по состоянию на 1.07.96 г. составляет 51396,85 тыс.руб., в том чис-ле СМР 40214,19 тыс.руб.
Сводный календарный план строительства представлен в табл. 6.5-1 (см. т.1, кн.4).
В соответствии со сводным календарным планом строительства II гори-зонта в табл. 1.6-2 приведен план финансирования по календарным годам.
Календарный план финансирования строительства
Таблица 1.6-2
№ п/п |
Наименование |
Единица измере- |
Количество |
|
|
|
|
|
ния |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Капитальные вложения |
тыс.руб. % |
51396,85 100 |
5181,16 10 |
33282,91 65 |
12932,78 25 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Строительно-мон-тажные работы |
тыс.руб. % |
40214,19 100% |
4740,92 12 |
23058,93 57 |
12414,34 31 |
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: Сметная стоимость строительства на оставшиеся объемы работ
приведена в ценах 1991 г.
Продолжительность строительства
Продолжительность строительства горизонта на остаточные объемы ра-бот определена проектом организации строительства.
Критический путь строительства определяется горными работами.
В соответствии с графиком горнопроходческих и горномонтажных ра-бот черт. 5764П-100-000-ОС л.2 остаточная продолжительность строительства горизонта составляет 36 мес. с окончанием в 1999 году.
Основные технико-экономические показатели см. табл. 1.6-3.
Таблица 1.6-3
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Количество |
|
|
|
|
1 |
Сметная стоимость строительства |
тыс.руб. |
51396,85 |
|
|
|
|
|
в том числе СМР |
тыс.руб. |
40214,19 |
|
|
|
|
2 |
Продолжительность строительства |
мес. |
36 |
|
|
|
|
3 |
Финансирование по годам строительства |
|
|
|
1997 г. |
тыс.руб. % тыс.руб. % |
5181,16-10 4740,92-12 |
|
|
|
|
|
1988 г. |
— // — |
33282,91-65 23058,93-57 |
|
|
|
|
|
1999 г. |
— // — |
12932,78-25 12414,34-31 |
|
|
|
|
4 |
Трудоемкость общая |
тыс.чел.дн. |
299,45 |
|
|
|
|
5 |
Среднегодовое количество работающих |
чел. |
396 |
|
|
|
|
6 |
Среднегодовая выработка на одного работающего |
тыс.руб. |
20,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.6. Оценки эффективности инвестиций, используемых для реализации
проекта.
Предпосылки расчетов.
Для наиболее полной и многосторонней оценки эффективности выполненной корректировки проекта вскрытия II горизонта шахты, а также для подтверждения выводов, сделанных по показателям, рассчитанным на год освоения проектной мощности, в настоящем разделе приведены расчеты экономических показателей за расчетный период времени (строительство и эксплуатация), в соответствии с “Методическими рекомендациями по экономической оценке инвестиционных проектов в угольной промышлен-ности” (Компания “Росуголь”, 19996г.)
Расчеты по инвестиционному проекту проведены по 20 периодам. Каждый период составляет 1 квартал. Срок начала реализации проекта принят I квартал 1997г.
Все стоимостные показатели в расчетах выражены в млн. руб. в ценах I квартала 1997г.
Структура цен в расчетах предполагается неизменной, т. е. увеличение цен по отдельным статьям себестоимости сопровождается пропорциональным ростом цен на конечную продукцию. Данный прием позволяет не проводить прогнозирование темпов инфляции и цен.
Расчеты основаны на предположении, что ставки налогов и принципы налогообложения, сложившиеся в 1997г., остаются неизменными на протяже-нии всего периода, рассматриваемого в проекте.
Инвестиции.
Объем необходимых остаточных инвестиций для реализации проекта составляет 427416 млн. руб. и складывается из двух составляющих : капитальных вложений и оборотных средств.
Сумма капитальных вложений составляет 400184 млн. руб. и реализуется в период вскрытия II горизонта шахты. График использования капитальных вложений по кварталам строительства приведен в табл. 7.6.1.
График капитальных вложений
Таблица 7.6.1.
Период (квартал) |
Сумма, млн. руб. |
1 |
2 |
1 квартал 1997г. |
600 |
2 квартал 1997г. |
1907 |
3 квартал 1997г. |
15204 |
4 квартал 1998г. |
18511 |
1 квартал 1998г. |
66659 |
|
|
|
Таблица 7.6.1. (продолжение) |
1 |
2 |
2 квартал 1998г. |
66021 |
3 квартал 1998г. |
70589 |
4 квартал 1998г. |
70210 |
1 квартал 1999г. |
28595 |
2 квартал 1999г. |
24411 |
3 квартал 1999г. |
24634 |
4 квартал 1999г. |
12843 |
ВСЕГО |
400184 |
Направления расходования капитальных вложений по кварталам строительства приведена в приложении 7.6-1.
Сумма прироста оборотных средств, необходимая для производства после окончания вскрытия II горизонта шахты, составляет 27232 млн. руб. и реализуется в 4-м квартале 1999г., т.е. в последнем квартале строительства.
Выручка от реализации продукции.
В соответствии с проектом поквартальная выручка от реализации продукции будет составлять :
в период 1997 ¸ 1999гг. (1 ¸ 12 периоды) - на уровне фактически достигнутой шахтой - 88769 млн. руб. ;
в период 2000 ¸ 2001гг. (31 ¸ 20 периоды) - на расчетном проектном уровне - 91545 млн. руб.
Объемы производства, цены реализации и выручка от реализации отдельных видов продукции шахты с обогатительной фабрикой приведены в приложении 7.6-2.
Текущие издержки.
Текущие издержки шахты включают материальные затраты, расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды, налоги, относимые на себестоимость продукции, и прочие денежные расходы.
Уровень квартальных текущих издержек составит :
в период 1997 ¸ 1999гг. - 66549 млн. руб.;
в период 2000 ¸ 2001гг. - 68763 млн. руб.
Расчеты отдельных видов текущих издержек приведены в приложениях 7.6-3 ¸ 7.6-7.
Основные производственные фонды и амортизационные
отчисления.
Балансовая стоимость всех основных производственных фондов шахты и обогатительной фабрики на 1-й квартал 1997г. составляет 1071623 млн. руб., в том числе : горных выработок - 523045 млн. руб., промышленных зданий и сооружений - 421970 млн. руб. и оборудования - 126608 млн. руб.
В процессе вскрытия II горизонта будут частично выведены из эксплуатации часть горных выработок, зданий, сооружений и оборудования шахты, на общую сумму 93101 млн. руб. и дополнительно вводятся основные производственные фонды : по вскрытию горизонта - на сумму 945040 млн. руб. и по комплексу передачи воды с шахты “Южная” на шахту “Воркутинская” - на сумму 6498 млн. руб.
Динамика изменения стоимости основных фондов по периодам (кварталам) строительства II горизонта шахты приведена в табл. 7.6.2.
Стоимость основных производственных фондов.
Таблица 7.6.2.
Период (квартал) |
Балансовая стоимость, млн. руб. |
1 квартал 1997г. |
1071623 |
2 квартал 1997г. |
1151481 |
3 квартал 1997г. |
1231339 |
4 квартал 1998г. |
1311887 |
1 квартал 1998г. |
1391745 |
2 квартал 1998г. |
1471603 |
3 квартал 1998г. |
1551461 |
4 квартал 1998г. |
1631319 |
1 квартал 1999г. |
1711177 |
2 квартал 1999г. |
1791035 |
3 квартал 1999г. |
1870893 |
4 кв. 1999г. - 4 кв. 2001г. |
1950929 |
Для расчета амортизационных отчислений по кварталам средняя квартальная норма амортизации принималась исходя из действующих норм амортизационных отчислений по отдельным группам основных фондов и их структуры в общей величине основных производственных фондов.
Общая величина амортизационных отчислений по кварталам строитель-ства и после ввода в эксплуатацию II горизонта шахты приведения в талб. 7.6.3.
Амортизационные отчисления.
Таблица 7.6.3.
Период (квартал) |
Сумма, млн. руб. |
1 квартал 1997г. |
8996 |
2 квартал 1997г. |
9885 |
3 квартал 1997г. |
10772 |
4 квартал 1998г. |
11664 |
1 квартал 1998г. |
12553 |
2 квартал 1998г. |
13441 |
3 квартал 1998г. |
14328 |
4 квартал 1998г. |
15217 |
1 квартал 1999г. |
16105 |
2 квартал 1999г. |
16993 |
3 квартал 1999г. |
17876 |
4 кв. 1999г. - 4 кв. 2001г. |
18766 |
Расчет амортизациооных отчислений по группам основных производственных фондов по периодам (кварталам) строительства и эксплуатации шахты после завершения вскрытия горизонта приведена в приложении 7.6-8.
Прибыль (убытки).
Финансовым результатом хозяйственной деятельности предприятия как во время вскрытия II горизонта, так и во время последующей эксплуатации шахты будут убытки, величина которых показана в табл. 7.6.4.
Убытки.
Таблица 7.6.4.
Период (квартал) |
Сумма, млн. руб. |
1 квартал 1997г. |
6173 |
2 квартал 1997г. |
7335 |
3 квартал 1997г. |
8491 |
4 квартал 1998г. |
9657 |
1 квартал 1998г. |
10818 |
2 квартал 1998г. |
11977 |
3 квартал 1998г. |
13136 |
4 квартал 1998г. |
14276 |
1 квартал 1999г. |
15454 |
2 квартал 1999г. |
16616 |
3 квартал 1999г. |
17780 |
4 квартал 1999г. |
18932 |
1 кв. 2000г. - 4 кв. 2001г. |
18854 |
Экономическая оценка проекта.
Цель экономической оценки проекта заключается в выявлении целесообразности осуществления инвестиций во вскрытие II горизонта шахты “Воркутинская”, для чего проводятся два вида расчетов :
анализ эффективности инвестиций (движение денежных средств без учета источников финансирования - приложение 7.6-13) ;
анализ финансовой состоятельности проекта (движение денежных средств с учетом источников финансирования - приложения 7.6-14 ¸ 7.6-16.
Анализ эффективности инвестиций позволяет выявить возможность и сроки возмещения капитала, вложенного в инвестиционный проект. Анализ основывается на сопоставлении притоков и оттоков денежных средств без учета источников инвестицонных ресурсов и, следовательно, без расчетов с внешними источниками финансирования. В составе притока денежных средств учитываются только доходы от реализации продукции, а в составе оттока денежных средств учитываются вложения в основной и оборотный капитал, чистые (без амортизации) текущие издержки на добычу и обогащение угля, выплаты и налоги в бюджет. Разность между притоком и оттоком денежных средств отражает чистый доход инвестиционного проекта в соответствующем интервале времени, который дисконтируется в размере 6 %.
Критерием эффективности инвестиций является положительное значение чистого дисконтированного дохода за расчетный период. Расчет показал, что чистый дисконтированный доход или чистая текущая стоимость рассматриваемого проекта (NPV) является отрицательным.
Внутренняя норма прибыли (YRR), характеризующая отношение чистого дохода за расчетный период к общей величине инвестиций, также является отрицательной величиной.
Для оценки финансовой состоятельности проекта проведены расчеты финансируемой реализуемости проекта, которая может быть достигнута только в том случае, когда в каждом интервале времени расчетного периода приток денежных средств превышает или равен их оттоку. Такое положение может быть достигнуто только при определенных размерах финансирования. Для их определения были проведены расчеты, устанавливающие необходимые для вскрытия II горизонта шахты федерального бюджета (табл. 7.6.5.).
Объемы инвестиций.
Таблица 7.6.5.
Период (квартал) |
Сумма, млн. руб. |
3 квартал 1997г. |
25998 |
4 квартал 1997г. |
16504 |
1 квартал 1998г. |
64924 |
2 квартал 1998г. |
64557 |
3 квартал 1998г. |
69397 |
4 квартал 1998г. |
69289 |
1 квартал 1999г. |
27944 |
|
Таблица 7.6.5. (продолжение) |
Период (квартал) |
Сумма, млн. руб. |
2 квартал 1999г. |
24034 |
3 квартал 1999г. |
24528 |
4 квартал 1999г. |
40241 |
Всего : |
427416 |
В расчетах оценки финансовой состоятельности проекта были проведены три варианта условий представления средств федерального бюджета :
I вариант - на безвозвратной основе и без процентных выплат ;
на возврате путем погашения, но без процентных выплат ;
на возврате путем погашения и выплат процентов.
В I варианте при безвозвратных условиях получения средств федераль-ного бюджета чистый дисконтированный доход (NPV) проекта составит - 576 млн. руб. (с отрицательным знаком).
Во II варианте возврат средств федерального бюджета предусматрива-ется равными долями в размере 53427 млн. руб. ежеквартально в течение двух лет после завершения работ по вскрытию горизонта. Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта составит - 348920 млн. руб. (с отри-цательным знаком).
В III варианте предусматривается возврат средств федерального бюджета и выплат по ним, исходя из 6 % годовых в постоянных ценах, через 1,5 года. Чистый дисконтированный доход (NPV) проекта составит - 352989 млн. руб. ( с отрицательным знаком).
Результаты расчета.
Объем инвестиций для реализации проекта 427416 млн. руб.
Финансирование проекта :
собственные средства - 0 ;
средства федерального бюджета - 427416 млн. руб.
Возврат средств федерального бюджета - отсутствует.
Ежеквартальные убытки после ввода в эксплуатацию II горизонта - 18854 млн. руб.
Убыточность производства в первом квартале после ввода в эксплуатацию II горизонта (убытки по балансу к себестоимости) - 21,5 %.
Рентабельность продаж в первом квартале после ввода в эксплуатацию II горизонта (чистая прибыль к валовой выручке) - 0 %.
Вывод.
Реализация проекта не является эффективным направлением инвестиций.
В результате выполненных в настоящем разделе расчетов подтверждается вывод, сделанный в разделе 7.5 :
необходимость вскрытия запасов II горизонта шахты “Воркутинская” обусловлена результатами баланса ресурсов и потребности в Печорских коксующихся углях и невозможностью замены проектируемой шахты другими угледобывающими предприятиями России для удовлетворения нужд народного хозяйства страны.