Углубленный анализ финансового состояния оао чтпз Агрегированный аналитический баланс оао Челябинский трубопрокатный завод

АКТИВ

На нач. отч. пер

На кон. отч. пер.

абс. изм.

Уд.вес на нач. отч. пер

Уд. вес на нач. отч. пер

Темп прироста

Раздел I Внеоборотные активы

Основные средства

4411026

5099037

688011

42,4%

27,0%

15,6%

Долгосрочные финансовые вложения

362150

4508397

4146247

3,5%

23,9%

1144,9%

Нематериальные активы

8753

8387

-366

0,1%

0,0%

-4,2%

Незавершенное строительство

543634

1382717

839083

5,2%

7,3%

154,3%

Отложенные налоговые активы

1330

1113

-217

0,0%

0,0%

-16,3%

ИТОГО по разделу I

5326893

10999651

5672758

51,2%

58,2%

106,5%

Раздел II Оборотные активы

Запасы, в т.ч.:

2302976

2700616

397640

22,2%

14,3%

17,3%

- сырье

1445837

1791952

346115

13,9%

9,5%

23,9%

- НЗП

229286

290232

60946

2,2%

1,5%

26,6%

- готовая продукция

484343

504191

19848

4,7%

2,7%

4,1%

- товары отгруженные

28052

56057

28005

0,3%

0,3%

99,8%

-расходы будущих периодов

115458

58184

-57274

1,1%

0,3%

-49,6%

НДС

253318

485358

232040

2,4%

2,6%

91,6%

Дебиторская задолженность более года

77722

0

-77722

0,7%

0,0%

-100,0%

Дебиторская задолженность менее года

2228636

4592526

2363890

21,4%

24,3%

106,1%

Краткосрочные финансовые вложения

66518

80540

14022

0,6%

0,4%

21,1%

Денежные средства

141101

41786

-99315

1,4%

0,2%

-70,4%

ИТОГО по разделу II

5070271

7900826

2830555

48,8%

41,8%

55,8%

БАЛАНС

10397164

18900477

8503313

100%

100%

81,8%

ПАССИВ

Раздел III Капитал и резервы

Уставный капитал

472383

472383

0

4,5%

2,5%

0,0%

Добавочный капитал

4657273

4651429

-5844

44,8%

24,6%

-0,1%

Резервный капитал

71264

24221

-47043

0,7%

0,1%

-66,0%

Нераспределенная прибыль

1352217

1457422

105205

13,0%

7,7%

7,8%

Итого по разделу III

6553137

6605455

52318

63,0%

34,9%

0,8%

Раздел IV Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

974410

6441937

5467527

9,4%

34,1%

561,1%

Отложенные налоговые обязательства

47923

92541

44618

0,5%

0,5%

93,1%

Итого по разделу IV

1022333

6534478

5512145

9,8%

34,6%

539,2%

Раздел V Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

1165218

3644563

2479345

11,2%

19,3%

212,8%

Кредиторская задолженность

1656476

2115981

459505

15,9%

11,2%

27,7%

- поставщики

981890

552765

-429125

9,4%

2,9%

-43,7%

- персонал организации

49385

54700

5315

0,5%

0,3%

10,8%

- внебюджетные фонды

20818

19676

-1142

0,2%

0,1%

-5,5%

- задолженность по налогам

66745

33372

-33373

0,6%

0,2%

-50,0%

- авансы полученные

378335

1250010

871675

3,6%

6,6%

230,4%

- прочие кредиторы

159303

205458

46155

1,5%

1,1%

29,0%

ИТОГО по разделу V

2821694

5760544

2938850

27,1%

30,5%

104,2%

БАЛАНС

10397164

18900477

8503313

100%

100%

81,8%