Производственный план
Итогом реализации проекта будет появление на рынке городапятиэтажного торгового центра с автомобильным гаражом в 74 квартале г. Якутска на улице Пояркова, с общая площадью 4374,03 м2, в том числе арендуемых торговых залов3172,9 м2.Предоставление в аренду торговые залов обладает рядом преимуществ, в том числе:
1. Режим работы. Современный торговый центр в крупных городах открыт с 9:00 до 22:00, что позволяет определенному сегменту покупателей (работающим гражданам РФ) приходить после рабочего дня, а в нашем городе подобным режимом может похвастаться лишь ТРК «Туймаада». Довольно распространен и иной вариант: с 10:00 до 19.:00. Очевидно, что в рынке торговой недвижимости крайне необходим подобный график работы. Следовательно, предлагаемый нами объект инвестиции будет работать с 9:00 до 22:00.
2. Наружное рекламное оформление. В целях привлеченияиндивидуальных предпринимателей, или иных лиц занятых торговлей в торговом центре будут приветствоваться красочные витрины, световая реклама вечером и ночью, всевозможные гирлянды и проч. Кроме того, уникальность расположения будущего универсального магазина позволяет значительно сократить затраты на привлечение покупателей.
3. Ассортимент торговых залов удовлетворит клиентов с разным уровнем доходов.
4. Дополнительный сервис. Сюда входят автостоянка, аптечный киоск, пункты обмена валют, проката видеокассет, проявки фотопленок и печати фотографий, оформления подарков и проч. Это и многое другое будет присутствовать на площадях торгового центра.
Затраты на содержание и эксплуатацию торгового центра
Период инвестиционного планирования составляет 10 лет.
Затраты на содержание и эксплуатацию приведены в табличном виде п годам.
Постоянные коммунальные затраты, тыс. руб.
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
606,01 |
671,52 |
742,24 |
818,95 |
899,85 |
985,98 |
1075,24 |
1169,45 |
1267,39 |
1373,83 |
Постоянные эксплуатационные затраты, тыс. руб.
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
310 |
342,55 |
377,83 |
415,62 |
455,52 |
497,42 |
541,2 |
587,35 |
635,35 |
686,8 |
Страхование, тыс. руб.
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
235,49 |
260,22 |
287,02 |
315,73 |
346,04 |
377,87 |
411,12 |
446,48 |
482,64 |
521,74 |
Затраты на содержание и ремонт здания, тыс. руб.
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1031,66 |
1139,98 |
1257,39 |
1383,12 |
1515,92 |
1655,38 |
1801,06 |
1955,95 |
211,44 |
1953,32 |
Налоги, тыс. руб.
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
3578,78 |
3954,55 |
4361,87 |
4798,06 |
5258,67 |
5742,47 |
6247,8 |
6785,12 |
7334,71 |
7928,83 |
Сумма затрат, тыс. руб.
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
5761,94 |
6368,83 |
7026,34 |
7731,45 |
8475,99 |
9259,13 |
10076,43 |
10944,74 |
11834,4 |
12464,5 |
Затраты на реализацию 1 м2 = 5 761 939,18 / (12*4 374,03) = 109,78 руб.
Материально-техническое обеспечение
Затраты на техническое обслуживание 1 лифта (10 т.р в месяц);
Техобслуживание системы охранно-пожарной сигнализации;
Техобслуживание системы видеонаблюдения.