Описание и расчет факторов

1) Аренда склада для хранения паркета:

Новорижское шоссе, 5 км от МКАДа, 180 м², 470 рублей за 1 м² в месяц;

84600 рублей/месяц;

2) Зарплата сотрудникам:

4 грузчикам: (20 000 рублей в месяц)*4 = 80 000 рублей в месяц;

водителю: 25 000 рублей в месяц;

кладовщику: 22 000 рублей в месяц;

охраннику: 23 000 рублей в месяц;

бухгалтера: 35 000 рублей в месяц;

программиста: 28 000 рублей в месяц;

менеджера: 40 000 рублей в месяц;

3 паркетоукладчикам: (50 000 рублей в месяц)*3 = 150 000 рублей в месяц;

Общие выплаты с учетом социального налога: 544 050 рублей в месяц;

3) Стоимость грузовика Hyundai Porter 2008: 570 000 рублей;

Амортизационное отчисление (из расчета срока службы 10 лет): 4750 рублей в месяц;

Расход бензина 12 л/100 км;

средняя рыночная стоимость ДТ: 25 рублей за литр;

с учетом запаса принимаем расход в месяц:

25 рублей * 12 литров * 30 км = 9 000 рублей в месяц;

4) Техника:

Стоимость 2 ноутбуков HP Compaq Presario CQ61:

19900 рублей * 2 штуки = 39 800 рублей;

Стоимость принтер-сканер-копира HP Photosmart: 3 000 рублей;

Амортизационные отчисления: 8560 рублей в месяц;

5) Абонентская плата за интернет АКАДО:600 рублей/месяц;

6) 1С: Бухгалтерия для одного рабочего места: 5200 рублей.

7) Реклама:

Создание сайт и оплата хостинга: 2000 рублей/месяц.

8) Инструменты:

Универсальный набор “Cougar”: (4360 рублей)*3 = 13 080 рублей;

набор “Bosh GSR10,8-2-LI”: (9669 рублей)*3 = 29007 рублей;

Шлифовальная машина ES-420S: (4500 рублей)*3 = 13 500 рублей;

Общая сумма: 55 587 рублей;

Амортизационные отчисления (из расчета срока службы 5 лет): 11 117,4 рублей в год;

9) Материалы для обработки паркета:

Нужное количество материалов для обработки паркета (краски, клей, специальные химические смеси) рассчитать трудно, так как у каждого клиента свои требования, и иногда следует покупать материалы непосредственно при заказе.

Выделим для этих целей 10 000 рублей в месяц.

10) Плата за электроэнергию:

Тариф: 3,68 рублей за кВт*час;

4000 рублей/месяц.

11) Канцтовары:

Так как штат офисных сотрудников невелик, то выделим 500 рублей в месяц на эти расходы (пачка бумаги, ручки, карандаши и т.д.).

11) Закупка паркета:

Закупки будут производиться по соглашению с компанией “Сибирский мастер”, все процедуры закупок, оформления трудовых договоров, поставок и т.д. будут соответственно задокументированы.

Если учесть, что в неделю мы принимаем пять заказов, а средняя площадь обрабатываемой поверхности - 40 м², то в месяц нам надо 800 м² паркета.

Производитель продает свою продукцию площадью 1,78 м² штука.

Средняя цена 2480 рублей за 1,78 м².

1,78 м² *450 = 801  нам надо купить в районе 450 изделий:

2480 рублей * 450 изделий = 1 116 000 рублей в месяц.

Общие расходы за год: 21 853 678 рублей в год.

Процессы входного и выходного контроля

Список факторов процесса содержит следующие управляющие воздействия:

1. Аккуратное осуществление погрузок паркета в грузовик;

2. Проверка состояния паркета до и после погрузки/разгрузки;

3. Охрана товара и его целостности на складе;

4. Контроль над соблюдением технологии процесса со стороны укладчиков на всех стадиях укладки паркета;

5. Аудиты деятельности сотрудников компании с целью выявления способов рационализации и улучшения протекания процессов, а также подтверждение компетентности сотрудников;