Приложение 1

1

2

3

4

Количество приемных пунктов (шт)

В

2

Балансовая стоимость оборудования цеха (тыс.руб)

200*В

400

Балансовая стоимость оборудования 1 приемного пункта (тыс.руб)

200+Г

212

Норма амортизации для всех видов основных фондов, %

10+В

12

План на текущий год(тыс. условных изделий)

(В+Г)/2

7

Нормы расхода на 1 условное изделие:

материалы (руб./шт)

100*В+Г

212

комплектующие (руб/шт)

800+Г

812

заработная плата основная (руб/шт)

100*В

200

заработная плата дополнительная, %

10+Г

22

Затраты на содержание 1 приемного пункта:

аренда помещения(тыс.руб./мес)

5+В

7

84

заработная плата приемщицы(тыс.руб./мес)

2+В

4

48

коммунальные платежи(тыс.руб./мес)

2+Г/10

3,2

38,4

освещение(руб./мес)

200+Г

212

2544

расходы на ремонт (тыс.руб./год)

20+В+Г

34

34

Затраты на содержание оборудования:

заработная плата ремонтника (тыс.руб./мес)

3+В

5

60

Запасные части (тыс.руб./год)

100+Г

112

112

вспомогательные материалы (тыс.руб./год)

70+В

72

72

Затраты на содержание цеха:

Арендная плата (тыс.руб./мес)

10+Г

22

264

коммунальные платежи (тыс.руб./мес)

2+В/10

2,2

26,4

электроэнергия (руб./мес)

800+Г*10

920

11040

заработная плата мастера (тыс.руб./мес)

4+Г

16

192

Затраты на управление:

заработная плата директора (тыс.руб./мес)

5+В

7

84

заработная плата бухгалтера (тыс.руб./мес)

4+В

6

72

заработная плата уборщицы (тыс.руб./мес)

1+В

3

36

Услуги связи (тыс.руб./мес)

1+(В+Г)/10

2,4

28,8

командировочные расходы (тыс.руб./год)

2+В

4

4

содержание автомобиля (тыс.руб./год)

30+Г

42

42

Бензин (тыс.руб./мес)

В+Г

14

168

Затраты на реализацию:

Реклама (тыс.руб./год)

В+Г+5

19

19

участие в выставках (тыс.руб./год)

В+Г+1

15

15

Услуги банка :

расчетно-кассовое обслуживание (тыс.руб./год)

(В+Г)*2

28

28

инкассация (% от выручки)

0,3

Налоги:

НДС,%

18

ЕСН,%

30

обязательное страхование,%

1

налог на прибыль,%

20

налог на имущество,%

2

транспортный налог (тыс.руб.)

1

плановая рентабельность продукции, %

(25+В)/100

0,27

плановый прирост выпуска продукции, %

(В+Г-1)/100

0,13