Сравнительный аналитический баланс ооо «Берег»

Актив

начало года,т.р.

конец года.т.р.р

Пассив

начало года,

конец годад.рю

Платежи, начало года, т.р.

Платежи .конец года, т.р.

А1

34412

8613

П1

304973

446026

-270561

-437413

А2

321997

399207

П2

321997

399207

АЗ

49558

61149

ПЗ

16680

17880

32878

43269

А4

1392998

1199706

П4

1477312

1204769

-84314

-5063

Баланс

1798965

1668675

Баланс

1798965

1668675

0

0

Нормативные значения коэффициентов.

Фактические значения коэффициентов ликвидности.

Кал>=0.2-0.5

Кал=А 1 /(П1 +П4)=8613/446026=0,019

Ккрл>=1

Ккрл=(А 1 +А2)/(П1+П2)=407820/446026=0,914

Ктл (покрытия)>=2

Ктл=(А1+А2+АЗ)/(П1 +П2)=468969/446026= 1,051

Ко>=0.1

Кобсобср=(П4-А4)/(А 1 +А2+АЗ)=0,0107

Абсолютно ликвидный баланс

Начало года

Конец года

А1>=П1

АК<=П1

АК<=П1

А2>=П2

А2>=П2

А2>=П2

АЗ>=ПЗ

АЗ>=ПЗ

АЗ>=ПЗ

А4<=П4

А4<=П4

А4<=П4

Актив

Пассив

Основной капитал (ОФ)

Итог Раздел 1 баланса

Источники СС

Итог Раздел 3 баланса

Запасы

4 795 978

Кредиты и займы, в т.ч.

15214222

Расчеты,денежные средства и пр.активы,в т.ч.

653 110

долгоср,кредиты

Итог раздела 4

дебиторская задолженность,займы до 12 мес.

326 555

краткосроч.кредиты

Итог раздела 5

Денежные средства,ц.б.,краткосрочные вложения

326 555

расчеты и прочие пассивы

обязательства орг.,не погашенные в срок

БАЛАНС

35 916 937

БАЛАНС

35916937

Устойчивость

Текущая

В краткосрочной перспективе

В долгосрочной перспективе

Абсолютная

Ден ср>= Р и пр п

Ден ср>=Р и пр п + Крат кр

Ден ср>= Р и пр п + Крат кр+Долгоср кр

Нормальная

Расчеты>=Р и пр п

Расчеты>= Р и пр п + Крат кр

Расчеты >= Р и пр п + Крат кр+Долгоср кр

Предкризисная (мин.уст-ть)

Запасы+расчеты>=

Р и пр п

Запасы и расчеты>= Р и пр п + Крат кр

Запасы и расчеты >= Р и пр п + Крат кр+Долгоср кр

Кризисная

Запасы+расчеты< Р и пр п

Запасы и расчеты< Р и пр п + Крат кр

Запасы и расчеты < Р и пр п + Крат кр+Долгоср кр

АКТИВ

На конец 2008 года

На конец 2009 года

На конец 2010 года

На конец 2011 года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

-

-

Основные средства в т,ч,

16 678 945

17 476 877

20 654 345

29 237 164

земельные участки и объекты природопользования

здания,машины,оборудование и другие осн.средства

16 678 945

17 476 877

20 654 345

29 237 164

Незавершенное строительство

709 856

801 000

997 567

1 010 543

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

Долгосрочные финансовые вложения в т,ч,

203 456

211 456

232 453

220 142

инвестиции в дочерние общества

инвестиции в зависимые общества

инвестиции в другие организации

127 890

128 963

155 437

170 000

займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес

75 566

82 493

77 016

50 142

Отложенные финансовые активы

-

-

Прочие внеоборотные активы

-

-

ИТОГО по разделу I

17 592 257

18 489 333

21 884 365

30 467 849

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

3 004 567

4 456 766

4 576 895

4 454 868

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1 756 789

2 845 662

3 007 654

3 411 100

животные на выращивании и откорме

-

-

затраты в незавершенном производстве

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

-

-

товары отгруженные

-

-

расходы будущих периодов

1 247 778

1 611 104

1 569 241

1 043 768

прочие запасы и затраты

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

175 679

284 566

300 765

341 110

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

456 789

478 678

387 036

326 555

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Краткосрочные финансовые вложения

-

-

Денежные средства, в,ч,

243 567

276 879

287 036

326 555

касса

98 765

102 345

100 000

125 000

расчетные счета

144 802

174 534

187 036

201 555

Прочие оборотные активы

-

-

ИТОГО по разделу II

3 880 602

5 496 889

5 551 732

5 449 088

БАЛАНС

21 472 859

23 986 222

27 436 097

35 916 937