5. Финансовые вложения

Наименование показателя

Код строки

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало отчетного года

на конец отчетного года

на начало отчетного года

на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

Паи и акции других организаций

510

1 073

1 479

312

1 405

Облигации и другие долговые обязательства

520

Предоставленные займы

530

Прочие

540

СПРАВОЧНО. По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги

550

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Материальные затраты

610

231 301

390 076

в том числе:

611

612

613

Затраты на оплату труда

620

58 528

50 347

Отчисления на социальные нужды

630

22 147

18 628

Амортизация

640

30 883

40 791

Прочие затраты

650

136 861

51 490

в том числе:

651

652

653

Итого по элементам затрат

660

479 719

551 332

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства

670

расходов будущих периодов

680

резервов предстоящих расходов

690

Наименование показателя

Код строки

Причитается по расчету

Израсходовано

Перечислено в фонды

1

2

3

4

5

Отчисления в государственные внебюджетные фонды:

в Фонд социального страхования

710

3 729 692

3 805 767

231 435

в Пенсионный фонд

720

20 068 060

12 097 344

в Фонд занятости

730

1 037 935

247 263

на медицинское страхование

740

2 491 045

2 540 805

Отчисление в негосударственные пенсионные фонды

750

Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий

755

Среднесписочная численность работников

760

3 913

Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

770

605

Доходы по акциям и вкладам в имущество организации

780

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

430

428

в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

430

428

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства (01, 02, 03)

120

556 961

573 763

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

556 961

573 763

Незавершенное строительство (07, 08,16, 61)

130

30 430

83 426

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

в том числе: имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

1 479

1 065

в том числе: инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

1 479

1 065

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

589 300

658 682

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

303 644

238 825

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13,16)

211

75 408

112 989

животные на выращивании и откорме (11)

212

228

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

17 827

36 172

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

26 636

78 705

товары отгруженные (45)

215

183 237

расходы будущих периодов (31)

216

308

1 409

прочие запасы и затраты

217

9 550

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

62 099

103 315

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76,82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

33 850

331 015

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76,82)

241

266 028

векселя к получению (62)

242

8 053

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

30 359

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

24 580

авансы выданные (61)

245

18 043

прочие дебиторы

246

3 491

14 311

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

1 405

44 674

в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

1 405

44 674

Денежные средства

260

9 092

25 667

в том числе: касса (50)

261

22

29

расчетные счета (51)

262

172

3 869

валютные счета (52)

263

8 556

19 916

прочие денежные средства (55, 56,57)

264

342

1 853

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

410 084

743 496

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

999 390

1 402 178

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

629 674

629 674

Добавочный капитал (87)

420

8 491

42 389

Резервный капитал (86)

430

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонд социальной сферы (88)

440

19 658

19 972

Целевые финансирование и поступления (96)

450

10 456

37 179

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

364 278,00

196 411

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

X

39 489

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

ИТОГО по разделу III

490

304 001

572 292

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

162

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

162

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

620

695 227

829 886

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

396 216

353 350

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

задолженность перед персоналом организации (70)

624

8 988

5 422

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

35 223

28 294

задолженность перед бюджетом (68)

626

194 270

252 128

авансы полученные (64)

627

6 879

64 067

прочие кредиторы

628

53 651

126 625

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

Резервы предстоящих расходов (89)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

895 389

829 886

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 +690)

700

999 390

1 402 178

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

1 433 382

521 459

в том числе от продажи:

011

012

013

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

763 718

402 462

в том числе проданных:

021

022

023

Валовая прибыль

029

669 664

118 997

Коммерческие расходы

030

42 889

12 075

Управленческие расходы

040

85356

65182

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 - 030 - 040)

050

541 419

41 740

II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

27 382

13 323

Прочие операционные расходы

100

36 214

25 919

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

8460

34 023

Внереализационные расходы

130

1760

28 424

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 -100 + 120 - 130)

140

539 287

34 743

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

199 761

234

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

339 524,00

34 509

IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы

170

Чрезвычайные расходы

180

300 035

107 678

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160 + 170 - 180)

190

39 489

-73 169

СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию <*>:

по привилегированным

201

по обычным

202

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию <*>:

по привилегированным

203

по обычным

204

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Поступило в отчетном году

Израсходовано (использовано) в отчетном году

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

I. Капитал Уставный (складочный) капитал

010

629 674

-

-

629 674

Добавочный капитал

020

8 491

187

1 342

7 336

Резервный фонд

030

040

Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего

050

в том числе:

051

Фонд накопления

052

41 453

6 400

35 053

Фонд социальной сферы

060

19 658

1 937

1 623

19 972

Целевые финансирование и поступления –всего

070

10 456,00

76 280

49 557

37 179

в том числе: из бюджета

071

072

073

ИТОГО по разделу I

079

668 279

459 381

358 957

768 703

II. Резервы предстоящих расходов - всего

080

74 595

74 595

в том числе:

081

082

Фонды потребления - всего

083

52 597

52 597

в т.ч. на социальное развитие

084

на мат. помощь

085

другие фонды потребления

086

ИТОГО по разделу II

089

127 192

127 192

III. Оценочные резервы – всего

090

в том числе:

091

092

ИТОГО по разделу III

099

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

1) Чистые активы

150

231 446

407 218

Наименование показателя

Код строки

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инвестиционной деятельности

По финансовой деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

9092

Х

Х

Х

2. Поступило денежных средств - всего

020

1 948 898

1 701 002

84 990

162 906

в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

546 031

546 031

Х

Х

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

450 702

400 670

50 032

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

258 582

258 582

Х

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

75 076

75 076

безвозмездно

070

кредиты полученные

080

50 261

37 896

12 365

займы полученные

085

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

прочие поступления

110

568 246

382 747

72 625

112 874

3. Направлено денежных средств - всего

120

1 932 323

1 631 154

48 802

110 374

в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

406 136

406 136

на оплату труда

140

99 411

Х

Х

отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

42 582

Х

Х

Х

на выдачу подотчетных сумм

160

3 438

3 438

на выдачу авансов

170

210

210

на оплату долевого участия в строительстве

180

6 180

Х

6 180

Х

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

42 622

Х

42 622

Х

на финансовые вложения

200

110 374

110 374

На выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

Х

на расчеты с бюджетом

220

181 389

181 389

Х

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

256

256

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

1 039 725

1 039 725

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

25 667

Х

Х

Х