Анализ ликвидности и платежёспособности.

ПОКАЗАТЕЛИ

На начало года

На конец года

Изменение (+,-)

абсолютное

в %

А

1

2

3

4

1. Активы — всего, тыс. руб.

2. Активы, исключаемые из расчета — итого, тыс. руб.

в том числе:

— задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

— собственные акции, выкупленные у акционеров

3. Пассивы, исключаемые из расчета — итого, тыс. руб.

в том числе:

— целевые финансирование и поступления

— кредиты банков

— займы

— кредиторская задолженность

— задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

— резервы предстоящих расходов

— прочие обязательства

4. Чистые активы, тыс. руб.

5. Чистые активы в % к совокупным активам

6. Отклонение (+,-) между чистыми активами и чистыми активами из данных отчетности, тыс. руб.

Группа

актива

Сумма

Изменение (+,-)

Группа

пассива

Сумма

Изменение (+,-)

Превышение (недостаточность) актива над пассивом (+,-)

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

А

1

2

3

Б

4

5

6

7

8

Наиболее ликвидные активы (А 1)

Наиболее срочные обязательства (П 1)

Быстрореализуемые активы (А 2)

Краткосрочные обязательства (П 2)

Медленно реализуемые активы (A 3)

Долгосрочные обязательства (П З)

Труднореализуемые активы (А 4)

Собственный капитал (П 4)

БАЛАНС

БАЛАНС

-

-

Статьи баланса и коэффициенты ликвидности

На начало

года

На конец

года

Изменение (+,-)

абсолютное

в %

А

1

2

3

4

1. Денежные средства, тыс. руб.

2. Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.

3. Итого абсолютно ликвидные активы, тыс. руб.

4. Краткосрочная дебиторская задолжен­ность (сроком до 1 года), тыс. руб.

5. Прочие оборотные активы, тыс. руб.

6. Итого денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской за­долженности, тыс. руб.

7. Запасы (за минусом расходов будущих пе­риодов), тыс. руб.

8. Налог на добавленную стоимость, тыс. руб.

9. Итого ликвидных активов, тыс. руб.

10. Краткосрочные кредиты, тыс. руб.

11. Краткосрочные займы, тыс. руб.

12. Кредиторская задолженность

13. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов, тыс. руб.

14. Прочие краткосрочные обязательства

15. Итого краткосрочных обязательств, тыс. руб.

16. Коэффициент абсолютной ликвидности, Кабл

17. Коэффициент ликвидности при мобилиза­ции средств, Кмс

18. Коэффициент срочной ликвидности, Ксл

19. Коэффициент текущей ликвидности (по­крытия), Ктл(п)

НАИМЕНОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА

Предыдущий год

Отчетный год

Норма коэффициента

Возможная оценка (решение)

А

1

2

3

4

1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)

2

2. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным оборотным капиталом

0,1

3. Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности за период равный 6 (3) месяцам

1,0

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

На начало года

На конец

года

Изменение (+.-)

абсолютное

в %

А

1

2

3

4

1. Имущество, тыс. руб.

2. Собственный капитал, тыс. руб.

3. Заемный капитал — всего, тыс. руб.

3.1. Долгосрочные обязательства

3.2. Краткосрочные обязательства

4. Внеоборотные активы, тыс. руб.

4.1. Основные средства

4.2. Незавершенное строительство

5. Собственный оборотный капитал, тыс. руб.

6. Чистые оборотные активы, тыс. руб.

7. Оборотные активы — всего, тыс. руб.

7.1. Запасы, тыс. руб.

7.1.1. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

7.1.2. Затраты в незавершенном производстве

8. Коэффициент автономии, Ка

9. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансовой активности), Ка/с

10. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств, Км/и

11. Коэффициент маневренности собственного капитала, Км

12. Индекс постоянного актива, Кпа

13. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным оборотным капиталом Кс

14. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственным оборотным капиталом, Ко

15. Коэффициент имущества производственного назначения, Кпи

16. Коэффициент капитализации (инвестирования), Кк

17. Коэффициент прогноза банкротства, Кпб

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

На начало года

На конец года

Изменение

за год (+, -)

А

1

2

3

1. Собственный капитал

2. Внеоборотные активы

3. Собственный оборотный капитал

4. Долгосрочные кредиты и займы

5. Собственный оборотный и долгосрочный заемный капитал

6. Краткосрочные кредиты и займы

7. Задолженность поставщикам и авансы полученные

8. Общая величина источников средств для формирова­ния запасов

9. Общая величина запасов

10. Излишек (+), недостаток (-) собственного оборотного капитала для формирования запасов

11. Излишек (+), недостаток (-) собственного оборотного и долгосрочного заемного капитала для формирования запасов

12. Излишек (+), недостаток (-) общей величины источни­ков средств для формирования запасов

13. Процент покрытия запасов, %

ПОКАЗАТЕЛИ

Предыдущий год

Отчетный год

Отклонение (+, -)

А

1

2

3

1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов),тыс. руб.

2. Средние остатки всех оборотных средств, тыс. руб.

в том числе: материальных оборотных средств (запасов)

дебиторской задолженности

3. Средние остатки собственного капитала, тыс. руб.

4. Средние остатки кредиторской задолженности, тыс. руб.

5. Оборачиваемость всех оборотных средств, дни,

в том числе: материальных оборотных средств (запасов)

дебиторской задолженности

6. Оборачиваемость собственного капитала, дни

7. Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни

8. Коэффициент оборачиваемости всех оборотных средств, раз

в том числе: материальных оборотных средств (запасов)

дебиторской задолженности

9. Коэффициент оборачиваемости собственного капита­ла, раз

10. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, раз

НАИМЕНОВАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЯ

Сумма

Из нее по видам деятельности

текущая

инвестиционная

финансовая

сумма

в % к

сумме

по­ступ.

(напр.)

сумма

в % к

сумме

поступ.

(напр.)

сумма

в % к

сумме

поступ.

(напр.)

А

1

2

3

4

5

6

7

1. Остаток денежных средств на начало года

2. Поступило денежных средств - всего

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

выручка от реализации основных средств и иного имущества

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

безвозмездно кредиты полученные и займы полученные

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

прочие поступления

3. Направлено денежных средств - всего

в том числе:

на оплату приобретенных товаров

на оплату работ, услуг

на оплату труда

отчисления в государственные внебюджетные фонды

на выдачу подотчетных сумм

на выдачу авансов

на оплату долевого участия в строительстве

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

на финансовые вложения

на выплату дивидендов, процентов

на расчеты с бюджетом

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

прочие выплаты, перечисления

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

НАИМЕНОВАНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЯ

Сумма - всего

Из нее по видам деятельности

текущая

инвестиционная

финансовая

сумма

в % к

общей сумме

сумма

в % к

общей сумме

сумма

в % к

общей сумме

А

1

2

3

4

5

6

7

1. Остаток денежных средств на начало года

2. Поступило денежных средств - всего

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

выручка от реализации основных средств и иного имущества

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

безвозмездно кредиты полученные и займы полученные

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

прочие поступления

3. Направлено денежных средств - всего,

в том числе:

на оплату приобретенных товаров

на оплату работ, услуг

на оплату труда

отчисления в государственные внебюджетные фонды

на выдачу подотчетных сумм

на выдачу авансов

на оплату долевого участия в строительстве

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

на финансовые вложения

на выплату дивидендов, процентов

на расчеты с бюджетом

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

прочие выплаты, перечисления

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

За предыду­щий год

За отчетный год

Отклонение (+,-)

Темп

роста

%

тыс. руб.

% к итогу

тыс.

руб.

% к итогу

тыс. руб.

по структуре

А

1

2

3

4

5

6

7

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

3. Валовая прибыль

4. Коммерческие расходы

5. Управленческие расходы

6. Прибыль (убыток) от продаж

II. Операционные доходы и расходы

7. Проценты к получению

8. Проценты к уплате

9. Доходы от участия в других организациях

10. Прочие операционные доходы

11. Прочие операционные расходы

III. Внереализационные доходы и расходы

12. Прочие внереализационные доходы

13. Прочие внереализационные расходы

14. Прибыль (убыток) до налогообложения

100,0

100,0

15. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

16. Прибыль (убыток) от обычной деятельности

IV. Чрезвычайные доходы и расходы

17. Чрезвычайные доходы

18. Чрезвычайные расходы

19. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

ПОКАЗАТЕЛЬ

Предшествующий год

Отчетный год

Отклонение (+,-)

Влияние на изменение чистой прибыли (+, -)

А

1

2

3

5

1. Выручка от продаж

2. Себестоимость продаж

3. Валовая прибыль

4. Коммерческие расходы

5. Управленческие расходы

6. Прибыль от продаж

7. Сальдо операционных доходов и расходов

8. Сальдо внереализационных доходов и расходов

9. Прибыль до налогообложения

10. Налог на прибыль

11. Прибыль от обычной деятельности

12. Сальдо чрезвычайных доходов и расходов

13. Чистая (нераспределенная) прибыль

ПОКАЗАТЕЛИ

Предыдущий год

Уровень цен

ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Изменения (+,-)

по объёму прошлого года по ценам и себестоимости отчётного года

по ценам и себестоимости отчетного года

всего

в том числе:

за счёт изменения объёма продаж

за счёт изменения цен

А

1

2

3

4

5

6

7

1. Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг тыс. руб.

1,20

2. Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

1,15

3. Коммерческие расходы, тыс. руб.

1,05

4. Управленческие расходы, тыс. руб.

1,05

5. Полная себестоимость реализации, тыс. руб.

6. Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.

7. Уровень рентабельности реализации, %

ПОКАЗАТЕЛИ

Предыдущий год

Отчетный год

по объёму прошлого года по ценам и себестоимости отчётного года

по ценам и себестоимости отчетного года

А

1

3

4

1. Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акциза), тыс. руб.

2. Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

3. Коммерческие расходы, тыс. руб.

4. Управленческие расходы, тыс. руб.

5. Полная себестоимость реализации, тыс. руб.

6. Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.

7. Уровень рентабельности реализации, %

ПОКАЗАТЕЛИ

Предыдущий год

Отчетный год

Изменение (+,– )

абсолютное

в %

А

1

2

3

4

1. Прибыль предприятия, тыс. руб.

1.1. Чистая прибыль

1.2. Прибыль до налогообложения

1.3. Прибыль от продаж

2. Выручка от реализации, тыс. руб.

3. Сумма затрат при реализации, тыс. руб.

4. Среднегодовая сумма всех активов, тыс. руб.

5. Среднегодовая сумма чистых активов, тыс. руб.

6. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.

8. Среднегодовая сумма собственного капитала, тыс. руб.

9. Среднегодовая стоимость заёмных средств, тыс. руб.

10. Рентабельность оборота (реализации), %

10.1. Чистая прибыль

10.2. Прибыль до налогообложения

10.3. Прибыль от продаж

11. Рентабельность затрат, %

11.1. Чистая прибыль

11.2. Прибыль до налогообложения

11.3. Прибыль от продаж

12. Рентабельность всех активов, %

12.1. Чистая прибыль

12.2. Прибыль до налогообложения

12.3. Прибыль от продаж

13. Рентабельность чистых активов, %

13.1. Чистая прибыль

13.2. Прибыль до налогообложения

13.3. Прибыль от продаж

14. Рентабельность основных фондов , %

14.1. Чистая прибыль

14.2. Прибыль до налогообложения

14.3. Прибыль от продаж

15. Рентабельность собственного капитала, %

15.1. Чистая прибыль

15.2. Прибыль до налогообложения

15.3. Прибыль от продаж

16. Рентабельность заёмного капитала, %

16.1. Чистая прибыль

16.2. Прибыль до налогообложения

16.3. Прибыль от продаж

ПОКАЗАТЕЛИ

Прошлый год

Отчетный год

Изменение (+,-)

абсолютное

в %

А

1

2

3

4

1. Чистая прибыль, тыс. руб.

2. Среднегодовая величина активов, тыс. руб.

3. Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. руб.

4. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг, тыс. руб.

5. Рентабельность активов, %

6. Рентабельность продаж, %

7. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

8. Коэффициент автономии

9. Влияние на изменение рентабельности активов факторов:

Способ цепной подстановки

Способ логарифмирования

• рентабельности продаж, коэффициент

• коэффициента оборачиваемости собственного капитала

• коэффициента автономии

ПОКАЗАТЕЛИ

Прошлый год

Отчетный год

Изменение (+,-)

абсолютное

в %

А

1

2

3

4

1. Чистая прибыль, тыс. руб.

2. Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. руб.

3. Среднегодовая величина заемного капитала, тыс. руб.

4. Среднегодовая величина всех активов, тыс. руб.

5 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг, тыс. руб.

6. Рентабельность продаж, %

7. Коэффициент оборачиваемости активов

8. Величина активов, приходящаяся на 1 руб. заемного капитала, коэффициент

9. Коэффициент финансового левериджа

10. Рентабельность собственного капитала, %

11. Влияние на изменение рентабельности собственного капитала факторов:

Способ цепной подстановки

Способ логарифмирования

• рентабельности продаж, коэффициент

• коэффициента оборачиваемости активов

• доли активов на 1 руб. заемного капитала

• коэффициента финансового левериджа

ПОКАЗАТЕЛИ

Прошлый год

Отчетный год

Изменение (+,-)

абсолютное

в %

А

1

2

3

4

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг, тыс. руб.

2. Среднегодовая величина чистых активов, тыс. руб.

3. Среднегодовая величина активов, тыс. руб.

4. Чистая прибыль, тыс. руб.

5. Рентабельность чистых активов, %

6. Рентабельность продаж, %

7. Коэффициент оборачиваемости активов

8. Коэффициент соотношения общей суммы активов и чистых активов

9. Расчет влияния факторов на изменение рентабельности чистых активов:

Способ цепной подстановки

Способ логарифмирования

• рентабельности продаж, коэффициент

• коэффициента оборачиваемости активов

• коэффициента соотношения общей суммы активов и чистых активов

ПОКАЗАТЕЛИ

Прошлый год

Отчетный год

Изменение (+,-)

абсолютное

в %

А

1

2

3

4

1. Имущество предприятия, тыс. руб.

2. Оборотный капитал, тыс. руб.

3. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг, тыс. руб.

4. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

5. Нераспределённая прибыль, тыс. руб.

6. Резервный капитал, тыс. руб.

7. Уставный капитал, тыс. руб.

8. Добавочный капитала, тыс. руб.

9. Заёмные средства – всего, тыс. руб.

10. Доля оборотного капитала к имуществу предприятия, коэффициент

11. Рентабельность всех активов, коэффициент

12. Коэффициент соотношения суммы резервного капитала, нераспределённой прибыли и имущества предприятия

13. Коэффициент соотношения суммы уставного, добавочного капитала и заёмных средств

14. Коэффициент оборачиваемости всех активов

15. Модель (Z-счета) Э. Альтмана

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

405

430

в том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

405

430

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства (01, 02, 03)

120

746 346

556 961

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

746 346

556 961

Незавершенное строительство (07, 08,16, 61)

130

37 296

30 430

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

в том числе: имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

1 073

1 479

в том числе: инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

1 073

1 479

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

785 120

589 300

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

336 151

303 644

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13,16)

211

68 709

75 408

животные на выращивании и откорме (11)

212

228

228

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

18 153

17 827

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

52 929

26 636

товары отгруженные (45)

215

196 132

183 237

расходы будущих периодов (31)

216

308

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

22 265

62 099

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76,82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

7 059

33 850

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76,82)

241

векселя к получению (62)

242

5 371

30 359

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

авансы выданные (61)

245

прочие дебиторы

246

1 688

3 491

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

312

1 405

в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

312

1 405

Денежные средства

260

2 073

9 092

в том числе: касса (50)

261

2

22

расчетные счета (51)

262

104

172

валютные счета (52)

263

202

8 556

прочие денежные средства (55, 56,57)

264

1 765

342

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

367 860

410 084

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

1 152 980

999 390

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

5 185

629 674

Добавочный капитал (87)

420

755 420

8 491

Резервный капитал (86)

430

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонд социальной сферы (88)

440

79 998

19 658

Целевые финансирование и поступления (96)

450

9 614

10 456

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

291 109

291 109

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

Х

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

Х

73 169

ИТОГО по разделу III

490

559 108

304 001

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

10 043

162

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

10 043

162

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

620

581 205

695 227

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

366 333

396 216

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

задолженность перед персоналом организации (70)

624

17 936

8 988

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

25 862

35 223

задолженность перед бюджетом (68)

626

123 570

194 270

авансы полученные (64)

627

10 672

6 879

прочие кредиторы

628

36 832

53 651

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (83)

640

Резервы предстоящих расходов (89)

650

2 624

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

593 872

895 389

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 +690)

700

115 2980

999 390

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

521 459

471 796

в том числе от продажи:

011

012

013

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

402 462

478 457

в том числе проданных:

021

022

023

Валовая прибыль

029

118 997

-6 661

Коммерческие расходы

030

12 075

9 654

Управленческие расходы

040

65182

63221

Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 - 030 - 040)

050

41 740

-79 536

II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

13 323

2 335

Прочие операционные расходы

100

25 919

19 398

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

34 023

9 154

Внереализационные расходы

130

28 424

21 581

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 -100 + 120 - 130)

140

34 743

-109 026

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

234

Прибыль (убыток) от обычной деятельности

160

34 509

-109 026

IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы

170

Чрезвычайные расходы

180

107 678

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160 + 170 - 180)

190

-73 169

-109 026

СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию <*>:

по привилегированным

201

по обычным

202

Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию <*>:

по привилегированным

203

по обычным

204

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Поступило в отчетном году

Израсходовано (использовано) в отчетном году

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

5

6

I. Капитал Уставный (складочный) капитал

010

5 185

624 489

629 674

Добавочный капитал

020

755 420

203 084

950 013

8 491

Резервный фонд

030

040

Нераспределенная прибыль прошлых лет -всего

050

34 509

34 509

в том числе:

051

052

Фонд социальной сферы

060

79 998

1 953

58 387

19 658

Целевые финансирование и поступления - всего

070

9 614

2 356

1 514

10 456

в том числе: из бюджета

071

072

073

ИТОГО по разделу I

079

840 603

396 937

579 717

657 823

II. Резервы предстоящих

расходов - всего

080

2 625

55 744

58 369

в том числе:

081

082

Фонды потребления - всего

083

88 129

88 129

в т.ч. на социальное развитие

084

15 448

15 448

на мат. помощь

085

6 674

66 74

другие фонды потребления

086

66 007

66 007

ИТОГО по разделу II

089

2 625

143 873

146 498

III. Оценочные резервы – всего

090

в том числе:

091

092

ИТОГО по разделу III

099

Наименование показателя

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного года

1

2

3

4

1) Чистые активы

150

527 229

231 446

Наименование показателя

Код строки

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инвестиционной деятельности

По финансовой деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

2 073

Х

Х

Х

2. Поступило денежных средств - всего

020

404 118

в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

030

143 810

143 810

Х

Х

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

94 323

94 323

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

5 071

5 071

Х

Х

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

безвозмездно

070

кредиты полученные

080

60 205

60 205

займы полученные

085

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

Х

прочие поступления

110

100 709

100 709

3. Направлено денежных средств - всего

120

397 099

397 099

в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

130 605

130 605

на оплату труда

140

60 719

Х

Х

Х

отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

13 270

Х

Х

Х

на выдачу подотчетных сумм

160

1 727

1 727

на выдачу авансов

170

1 227

1 227

на оплату долевого участия в строительстве

180

Х

Х

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

Х

Х

на финансовые вложения

200

1 493

1 493

На выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

Х

на расчеты с бюджетом

220

25 757

25 757

Х

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

1 960

1 960

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

160 341

160 341

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

9 092

Х

Х

Х